LS3 Hisse Senedi Mali Analizi - LSB Industries, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan LSB Industries, Inc., önde gelen bir kimyasal üretim şirketidir. Tarımsal ve endüstriyel operasyonlarda temel bileşenler olan nitrojen bazlı kimyasal ürünlerin üretimine odaklanarak öncelikle kimya endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Başlıca ürünler arasında tarımsal ve endüstriyel müşteriler de dahil olmak üzere çeşitli pazarlara tedarik ettiği amonyak, üre amonyum nitrat çözeltileri ve diğer azotlu gübreler yer almaktadır. LSB Industries'in kayda değer projeleri, özellikle teknolojik iyileştirmeler ve stratejik genişlemeler yoluyla üretim tesislerinin verimliliğini ve kapasitesini artırmaya odaklandı. Girişimleri, düzenleyici standartlar ve çevresel hususlarla uyum sağlamak için sıklıkla sürdürülebilirliği ve operasyonel güvenliği vurguluyor ve böylece kimya sektöründe güvenilir bir tedarikçi olma kararlılığını destekliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

LSB Industries, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 538,85 MMdir.
LSB Industries, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,80 MMdir.
LSB Industries, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -33,16 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	538,85	-4,80	-33,16
2025-03-31	527,63	-1,98	-26,62
2024-12-31	522,40	6,20	-19,35
2024-09-30	520,11	14,30	-15,55
2024-06-30	525,18	25,92	2,10
2024-03-31	550,95	37,57	17,64
2023-12-31	593,71	55,39	27,92
2023-09-30	694,75	135,51	99,14
2023-06-30	764,74	153,78	109,18
2023-03-31	883,69	258,74	187,48
2022-12-31	901,71	309,60	230,35
2022-09-30	858,28	295,38	206,56
2022-06-30	801,21	289,89	195,32
2022-03-31	657,10	183,89	115,59
2021-12-31	556,24	101,05	43,55
2021-09-30	454,91	20,63	-20,23
2021-06-30	401,68	6,75	-31,70
2021-03-31	366,02	-9,02	-55,74
2020-12-31	351,32	-15,54	-61,91
2020-09-30	336,31	-26,38	-67,93
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,27	-0,27
2024-09-30	-0,21	-0,21
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,39	1,38
2023-03-31	2,30	2,28
2022-12-31	2,72	2,68
2022-09-30	2,38	2,35
2022-06-30	-0,63	-0,62
2022-03-31	-2,19	-2,20
2021-12-31	-4,40	-4,40
2021-09-30	-7,83	-7,83
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31	-2,57	-2,57
2020-12-31	-2,71	-2,71
2020-09-30	-2,85	-2,85
2020-06-30	-3,10	-3,11
2020-03-31	-2,89	-2,89

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

LSB Industries, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 46,09 MMdir.
LSB Industries, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -217,04 MMdir.
LSB Industries, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -39,77 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	46,09	-217,04	-39,77
2025-03-31	69,31	-106,25	-76,55
2024-12-31	86,58	-53,08	-114,30
2024-09-30	99,60	17,51	-121,65
2024-06-30	100,06	195,98	-124,78
2024-03-31	102,38	168,68	-191,49
2023-12-31	137,52	57,40	-157,66
2023-09-30	206,99	44,72	-224,52
2023-06-30	227,79	2,41	-310,36
2023-03-31	319,41	-335,60	-189,16
2022-12-31	345,65	-369,74	5,71
2022-09-30	281,34	-401,92	107,36
2022-06-30	277,86	-362,08	191,83
2022-03-31	160,41	-126,27	205,93
2021-12-31	87,63	-34,69	12,95
2021-09-30	38,24	-33,93	-13,56
2021-06-30	8,69	-25,32	-22,26
2021-03-31	12,38	-23,80	-11,82
2020-12-31	-2,51	-28,43	24,41
2020-09-30	-14,16	-35,79	25,25
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

LSB Industries, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
LSB Industries, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
LSB Industries, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
LSB Industries, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
LSB Industries, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,11	0,07
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,08	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,10
2024-09-30	0,00	-0,03	0,00	0,16	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,07	0,09
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,12
2023-12-31	0,07	0,19	0,09	0,02	0,18
2023-09-30	0,07	0,18	0,09	-0,07	0,20
2023-06-30	0,12	0,18	0,08	-0,06	0,18
2023-03-31	0,16	0,36	0,15	-0,16	0,25
2022-12-31	0,19	0,49	0,16	-0,01	0,22
2022-09-30	0,18	0,49	0,16	-0,01	0,22
2022-06-30	0,11	0,45	0,14	0,08	0,20
2022-03-31	0,04	0,28	0,11	0,22	0,15
2021-12-31	-0,02	0,10	0,05	0,07	0,04
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,04	0,01
2021-03-31	-0,05	-0,12	-0,06	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,07	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,07	-0,03	-0,01
2020-06-30	-0,07	-0,15	-0,08	-0,00	0,00
2020-03-31	-0,06	-0,13	-0,07	0,02	-0,01

Gross Margins

LSB Industries, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
LSB Industries, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
LSB Industries, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,08	-0,05	-0,00
2025-03-31	0,09	-0,04	-0,01
2024-12-31	0,10	-0,03	0,01
2024-09-30	0,11	0,00	0,04
2024-06-30	0,12	0,03	0,06
2024-03-31	0,15	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,14	0,19
2023-09-30	0,25	0,14	0,20
2023-06-30	0,34	0,14	0,20
2023-03-31	0,39	0,21	0,29
2022-12-31	0,39	0,24	0,34
2022-09-30	0,41	0,24	0,34
2022-06-30	0,34	0,24	0,36
2022-03-31	0,25	0,18	0,28
2021-12-31	0,13	0,08	0,18
2021-09-30	0,10	-0,04	0,05
2021-06-30	0,10	-0,08	0,02
2021-03-31	0,06	-0,15	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,18	-0,04
2020-09-30	0,02	-0,20	-0,08
2020-06-30	-0,00	-0,23	-0,11
2020-03-31	0,00	-0,20	-0,10