M0W Hisse Senedi Mali Analizi - Sport Lisboa e Benfica

Genel Bakış

Sport Lisboa e Benfica - Portekiz merkezli Futebol, SAD, profesyonel futbola odaklanarak öncelikle spor endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Benfica spor kulübünün iş kolu olarak, kulübün sürekli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan profesyonel futbol takımını yönetmektedir ve Portekiz Primeira Liga'da önemli bir rol oynamaktadır. Ana projeleri; maç günü satışları, yayın hakları ve ticari ortaklıklar yoluyla önemli gelir elde etme de dahil olmak üzere oyuncu geliştirme, spor pazarlaması ve stadyum yönetimi etrafında dönüyor. Buna ek olarak Benfica, gençlerin eğitimine ve altyapı iyileştirmelerine büyük yatırımlar yaparak, ilk takımın ayrılmaz bir parçası olabilecek veya transferler yoluyla sermaye yaratabilecek yetenekleri teşvik ederek uzun vadeli rekabet gücü ve finansal istikrar sağlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için hasılat, 31 Aralık 2023 itibarıyla 190,68 MMdir.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2023 itibarıyla -88,00 MMdir.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için net gelir, 31 Aralık 2023 itibarıyla 35,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2023-12-31	190,68	-88,00	35,59
2023-09-30	193,24	-77,41	19,90
2023-06-30	195,80	-66,81	4,21
2023-03-31	190,39	-68,76	-6,22
2022-12-31	184,98	-70,70	-16,65
2022-09-30	177,16	-76,60	-25,84
2022-06-30	169,34	-82,50	-35,02
2022-03-31	152,86	-80,33	-46,17
2021-12-31	136,39	-78,17	-57,31
2021-09-30	115,21	-93,00	-37,35
2021-06-30	94,03	-107,84	-17,38
2021-03-31	92,80	-113,21	-35,80
2020-12-31	91,58	-118,57	-54,22
2020-09-30	115,77	-97,97	-6,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2023 itibarıyla 1,55 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2023 itibarıyla 1,55 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2023-12-31	1,55	1,55
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,18
2023-03-31	-0,27	-0,27
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-1,12	-1,12
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-2,01	-2,01
2021-12-31	-2,49	-2,49
2021-09-30	-1,62	-1,62
2021-06-30	-0,76
2021-03-31	-1,56	-1,56
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	1,81
2020-03-31	3,50	3,50

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2023 itibarıyla -58,06 MMdir.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2023 itibarıyla 52,47 MMdir.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2023 itibarıyla 3,40 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2023-12-31	-58,06	52,47	3,40
2023-09-30	-51,76	56,09	-3,14
2023-06-30	-45,47	59,71	-9,69
2023-03-31	-38,37	29,90	5,20
2022-12-31	-31,28	0,10	20,08
2022-09-30	-32,19	-3,42	20,06
2022-06-30	-33,10	-6,94	20,05
2022-03-31	-37,47	8,41	11,37
2021-12-31	-41,83	23,77	2,70
2021-09-30	-62,37	51,97	22,09
2021-06-30	-82,92	80,18	41,48
2021-03-31	-94,43	57,80	21,78
2020-12-31	-105,95	35,41	2,07
2020-09-30	-82,77	80,37	-37,32
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2023 itibarıyla 6,26 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için sayfa/kitap, 31 Aralık 2023 itibarıyla 1,10 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için p/tbv, 31 Aralık 2023 itibarıyla -2,05 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2023-12-31	6,26	1,10	-2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-2,21	0,71	-1,49
2022-03-31	-1,67	0,71	-1,49
2021-12-31	-0,81	0,41	-0,62
2021-09-30	-2,07	0,69	-1,03
2021-06-30	-2,67	0,32	-0,88
2021-03-31	-1,30	0,32	-0,88
2020-12-31	-0,86	0,27	-0,77
2020-09-30	-7,41	0,27	-0,77
2020-06-30	1,11	0,29	7,60
2020-03-31	0,58	0,29	7,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için ebit/gelir, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,06 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2023 itibarıyla -0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2023-12-31	0,06	-0,09
2023-09-30	0,01	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,13
2023-03-31	-0,09	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,17	-0,04
2022-03-31	-0,23	-0,02
2021-12-31	-0,39	-0,01
2021-09-30	-0,25	0,02
2021-06-30	-0,23	0,08
2021-03-31	-0,31	0,13
2020-12-31	-0,35	0,17
2020-09-30	-0,03	0,18
2020-06-30	0,33	0,22
2020-03-31	0,60	0,35

Yönetimin Etkinliği

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için uzun, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,04 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için karaca, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,21 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için roik, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,07 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için güveç, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,00 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için aç, 31 Aralık 2023 itibarıyla -0,18 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2023-12-31	0,04	0,21	0,07	0,00	-0,18
2023-09-30			0,01	0,02	-0,16
2023-06-30	-0,03	0,04	0,01	0,02	-0,15
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,23	-0,09	-0,05	-0,11
2022-09-30	-0,07	-0,23	-0,10	-0,06	-0,12
2022-06-30	-0,07	-0,24	-0,12	-0,07	-0,11
2022-03-31	-0,09	-0,32	-0,15	-0,06	-0,12
2021-12-31	-0,10	-0,34	-0,22	-0,06	-0,16
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,14	0,04	-0,23
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,13	-0,29
2021-03-31	-0,07	-0,22	-0,12	-0,05	-0,33
2020-12-31	-0,11	-0,47	-0,17	-0,22	-0,34
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,13	-0,26
2020-06-30	0,08	0,36	0,16	-0,04	-0,23
2020-03-31	0,16	0,69	0,31	0,11	-0,18

Gross Margins

Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için brüt kar marjı, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,56 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için net marj, 31 Aralık 2023 itibarıyla 0,10 olur.
Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2023 itibarıyla -0,40 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2023-12-31	0,56	0,10	-0,40
2023-09-30	0,58	0,02	-0,34
2023-06-30	0,61	0,02	-0,34
2023-03-31	0,61	-0,03	-0,36
2022-12-31	0,60	-0,15	-0,43
2022-09-30	0,60	-0,15	-0,43
2022-06-30	0,60	-0,21	-0,19
2022-03-31	0,62	-0,30	-0,53
2021-12-31	0,63	-0,42	-0,57
2021-09-30	0,58	-0,32	-0,81
2021-06-30	0,51	-0,18	-1,15
2021-03-31	0,41	-0,39	-1,22
2020-12-31	0,34	-0,59	-1,29
2020-09-30	0,44	-0,05	-0,85
2020-06-30	0,50	0,30	-0,55
2020-03-31	0,55	0,53	-0,42

M0W Hisse Senedi Mali Analizi - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (DB) Stock