M8E Hisse Senedi Mali Analizi - Montea Comm. VA (DB) Stock

Genel Bakış

Montea CVA, Benelüks ülkeleri ve Fransa'da lojistik gayrimenkul sağlama konusunda uzmanlaşmış Belçika merkezli bir şirkettir. Buna lojistik ve yarı endüstriyel gayrimenkullerin geliştirilmesi, kiralanması ve yönetimi de dahildir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Montea Comm. VA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 155,80 MMdir.
Montea Comm. VA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 124,76 MMdir.
Montea Comm. VA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 153,38 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	155,80	124,76	153,38
2025-03-31	143,18	114,23	176,39
2024-12-31	137,25	108,87	171,53
2024-09-30	133,86	105,03	154,30
2024-06-30	134,71	105,14	162,41
2024-03-31	131,52	103,03	121,24
2023-12-31	130,52	102,77	118,53
2023-09-30	124,38	100,85	74,02
2023-06-30	121,50	98,58	77,61
2023-03-31	116,41	95,43	126,17
2022-12-31	111,01	91,02	204,50
2022-09-30	103,09	85,54	270,59
2022-06-30	98,45	79,14	277,88
2022-03-31	94,34	76,91	228,38
2021-12-31	94,43	77,28	227,69
2021-09-30	91,15	75,51	234,11
2021-06-30	90,86	74,89	235,51
2021-03-31	86,93	71,74	226,49
2020-12-31	82,60	67,63	155,01
2020-09-30	80,43	66,26	133,84
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,17
2024-09-30	7,70	7,70
2024-06-30	8,35	8,35
2024-03-31	6,41	6,41
2023-12-31	6,45	6,45
2023-09-30	4,13	4,13
2023-06-30	4,45	4,45
2023-03-31	7,43	7,43
2022-12-31	12,37	12,37
2022-09-30	16,62	16,62
2022-06-30	17,12	17,12
2022-03-31	14,12	14,12
2021-12-31	14,11
2021-09-30	14,56	14,56
2021-06-30	14,69	14,69
2021-03-31	14,18	14,18
2020-12-31	9,74
2020-09-30	8,52	8,52
2020-06-30	6,80	6,80
2020-03-31	5,67	5,67

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Montea Comm. VA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 141,36 MMdir.
Montea Comm. VA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -480,94 MMdir.
Montea Comm. VA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 341,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	141,36	-480,94	341,00
2025-03-31	128,86	-451,87	308,08
2024-12-31	115,67	-419,65	229,51
2024-09-30
2024-06-30	108,53	-187,26	81,16
2024-03-31
2023-12-31	111,97	-86,34	-5,80
2023-09-30
2023-06-30	104,13	-165,49	38,59
2023-03-31
2022-12-31	84,46	-362,37	330,51
2022-09-30
2022-06-30	77,04	-345,00	297,16
2022-03-31
2021-12-31	73,52	-151,00	87,59
2021-09-30
2021-06-30	65,66	-107,76	38,63
2021-03-31
2020-12-31	70,06	-98,69	26,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Montea Comm. VA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8,18 olur.
Montea Comm. VA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,79 olur.
Montea Comm. VA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,79 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	8,18	0,79	0,79
2025-03-31	8,91	0,85	0,85
2024-12-31	9,38	0,90	0,90
2024-09-30	9,30	0,95	0,95
2024-06-30	35,29	2,81	2,81
2024-03-31	32,68	2,55	2,55
2023-12-31	16,73	0,91	0,91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,39	1,87	1,87
2021-12-31	9,20	2,24	2,24
2021-09-30	12,15	3,12	3,12
2021-06-30	4,76	1,22	1,22
2021-03-31	4,89	1,24	1,24
2020-12-31	7,14	1,36	1,36
2020-09-30	8,27	1,47	1,47
2020-06-30	10,30	1,56	1,56
2020-03-31	12,21	1,59	1,59

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Montea Comm. VA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Montea Comm. VA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,09
2023-09-30	0,03	0,10
2023-06-30	0,06	0,11
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,14	0,11
2022-09-30	0,15	0,12
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,16	0,09
2021-03-31	0,15	0,09
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,08	0,06
2020-06-30	0,07	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Yönetimin Etkinliği

Montea Comm. VA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Montea Comm. VA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Montea Comm. VA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Montea Comm. VA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Montea Comm. VA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,07	0,11	0,06	-0,01	0,04
2025-03-31	0,07	0,12	0,06	-0,03	0,04
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,04
2024-09-30	0,07	0,11	0,06	0,00	0,04
2024-06-30	0,05	0,11	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,05
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,05
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2023-06-30	0,06	0,07	0,03	-0,01	0,05
2023-03-31	0,11	0,12	0,06	0,02	0,04
2022-12-31	0,17	0,28	0,12	0,00	0,00
2022-09-30	0,17	0,28	0,13	0,01	0,04
2022-06-30	0,15	0,30	0,14	0,02	0,04
2022-03-31	0,15	0,26	0,13	0,01	0,04
2021-12-31	0,17	0,29	0,14	0,01	0,00
2021-09-30	0,17	0,31	0,15	-0,00	0,04
2021-06-30	0,19	0,33	0,16	-0,00	0,05
2021-03-31	0,19	0,33	0,16	-0,00	0,05
2020-12-31	0,13	0,23	0,11	-0,00	0,05
2020-09-30	0,11	0,21	0,10	0,00	0,05
2020-06-30	0,09	0,17	0,09	0,00	0,06
2020-03-31	0,08	0,14	0,08	0,00	0,06

Gross Margins

Montea Comm. VA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,87 olur.
Montea Comm. VA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,23 olur.
Montea Comm. VA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,80 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,87	1,23	0,80
2025-03-31	0,87	1,25	0,79
2024-12-31	0,86	1,15	0,78
2024-09-30	0,86	1,21	0,78
2024-06-30	0,87	0,92	0,78
2024-03-31	0,87	0,91	0,79
2023-12-31	0,83	0,60	0,81
2023-09-30	0,88	0,64	0,81
2023-06-30	0,89	0,64	0,81
2023-03-31	0,88	1,08	0,82
2022-12-31	0,89	2,62	0,83
2022-09-30	0,86	2,62	0,83
2022-06-30	0,87	2,82	0,80
2022-03-31	0,87	2,42	0,82
2021-12-31	0,88	2,39	0,82
2021-09-30	0,88	2,57	0,83
2021-06-30	0,88	2,59	0,82
2021-03-31	0,88	2,61	0,83
2020-12-31	0,87	1,88	0,82
2020-09-30	0,88	1,66	0,82
2020-06-30	0,89	1,39	0,83
2020-03-31	0,88	1,15	0,82

US:MONSF
GB:MONTB
GB:0LBY	€84,50
BE:MONT	€68,30