MDD Hisse Senedi Mali Analizi - Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Arnoldo Mondadori Editore SpA, ülkedeki en büyük yayıncılık şirketi olarak tanınan yayıncılık sektörünün önemli isimlerinden biridir. 1907 yılında Arnoldo Mondadori tarafından kurulan şirket, kitaplar, dergiler ve dijital ürünleri kapsayan geniş bir portföy oluşturarak kendisini Avrupa yayıncılık sahnesinde lider olarak konumlandırmıştır. Mondadori'nin faaliyetleri, hem tüketici kitapları hem de eğitim kitapları dahil olmak üzere çok çeşitli tür ve formatları kapsamakta olup edebi, eğitimsel ve kültürel gelişime önemli katkılar sağlamaktadır. Şirket aynı zamanda yayıncılık alanındaki dijital inovasyonda da etkili bir role sahip. Başlıca projeleri genellikle uluslararası yazarlarla ortaklıklar yapmayı ve küresel yayıncılığın değişen dinamiklerine sürekli uyum sağlayarak yeni dijital platformlara açılmayı içerir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 937,08 MMdir.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 81,93 MMdir.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 56,62 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	937,08	81,93	56,62
2025-03-31	933,01	82,74	54,30
2024-12-31	934,73	86,56	60,21
2024-09-30	930,63	83,88	55,39
2024-06-30	929,53	88,45	57,27
2024-03-31	910,88	85,67	60,52
2023-12-31	904,74	86,77	62,41
2023-09-30	904,75	93,01	60,09
2023-06-30	910,30	88,90	61,49
2023-03-31	909,88	84,45	58,27
2022-12-31	903,00	80,29	52,07
2022-09-30	896,61	91,02	53,11
2022-06-30	841,99	67,86	42,65
2022-03-31	815,60	62,68	42,98
2021-12-31	807,35	67,22	44,21
2021-09-30	791,00	63,55	35,86
2021-06-30	775,51	56,59	33,87
2021-03-31	753,51	51,63	13,44
2020-12-31	743,99	45,77	4,50
2020-09-30	767,80	53,35	23,11
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,05	0,05

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 103,16 MMdir.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -57,47 MMdir.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -43,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	103,16	-57,47	-43,15
2025-03-31
2024-12-31	125,82	-62,47	-1,79
2024-09-30
2024-06-30	120,03	-52,34	-74,06
2024-03-31
2023-12-31	121,58	-31,54	-75,26
2023-09-30
2023-06-30	112,49	-36,55	-62,47
2023-03-31
2022-12-31	100,02	-71,50	-84,30
2022-09-30
2022-06-30	66,45	-175,56	73,97
2022-03-31	94,50	-283,86	34,78
2021-12-31	97,40	-145,36	30,48
2021-09-30
2021-06-30	105,29	-8,54	-76,14
2021-03-31	99,82	-56,62	-10,18
2020-12-31	84,02	-2,42	-15,58
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,89 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,78 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,68 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	9,89	1,78	-5,68
2025-03-31	8,93	1,69	-6,49
2024-12-31	10,01	1,78	-2,29
2024-09-30	10,94	2,40	-2,11
2024-06-30	10,06	2,17	-2,25
2024-03-31	8,66	1,87	-5,61
2023-12-31	8,96	1,82	-5,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,72	2,36	-3,92
2021-12-31	14,38	2,31	-26,42
2021-09-30	13,47	2,56	-747,98
2021-06-30	18,33	3,49	-1.017,68
2021-03-31	46,39	3,79	-8,04
2020-12-31	138,18	3,61	-10,06
2020-09-30	26,59	3,28	-8,47
2020-06-30	120,52	4,24	-5,30
2020-03-31	49,19	4,07	-5,24

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,13	0,12
2024-12-31	0,11	0,10
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,12	0,09
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,11	0,06
2022-12-31	0,11	0,06
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,02	0,04
2020-12-31	0,00	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Yönetimin Etkinliği

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,22	0,09	-0,02	0,19
2025-03-31	0,06	0,19	0,10	-0,02	0,19
2024-12-31	0,07	0,21	0,09	-0,01	0,20
2024-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,24	0,12	0,03	0,23
2024-03-31	0,08	0,24	0,12	0,03	0,22
2023-12-31	0,06	0,22	0,10	0,02	0,19
2023-09-30	0,08	0,29	0,09	0,02	0,17
2023-06-30	0,08	0,29	0,13	0,03	0,24
2023-03-31	0,05	0,28	0,14	0,19	0,29
2022-12-31	0,06	0,24	0,10	0,00	0,00
2022-09-30	0,05	0,24	0,08	-0,31	0,17
2022-06-30	0,05	0,24	0,09	-0,40	0,12
2022-03-31	0,07	0,26	0,11	-0,43	0,24
2021-12-31	0,06	0,26	0,10	-0,08	0,26
2021-09-30	0,04	0,19	0,08	0,20	0,27
2021-06-30	0,04	0,23	0,10	0,06	0,31
2021-03-31	0,02	0,09	0,04	0,10	0,29
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,12	0,19
2020-09-30	0,03	0,14	0,05	0,20	0,16
2020-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,21
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	0,02	0,20

Gross Margins

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,06	0,09
2025-03-31	0,56	0,06	0,10
2024-12-31	0,33	0,06	0,09
2024-09-30	0,33	0,06	0,09
2024-06-30	0,33	0,07	0,09
2024-03-31	0,56	0,07	0,10
2023-12-31	0,32	0,07	0,10
2023-09-30	0,32	0,07	0,10
2023-06-30	0,55	0,07	0,10
2023-03-31	0,55	0,06	0,09
2022-12-31	0,33	0,06	0,09
2022-09-30	0,34	0,06	0,09
2022-06-30	0,32	0,05	0,07
2022-03-31	0,55	0,05	0,07
2021-12-31	0,29	0,05	0,07
2021-09-30	0,29	0,05	0,08
2021-06-30	0,29	0,04	0,07
2021-03-31	0,30	0,02	0,07
2020-12-31	0,55	0,01	0,05
2020-09-30	0,31	0,03	0,06
2020-06-30	0,31	0,01	0,06
2020-03-31	0,24	0,01	0,07

GB:0KAV	€2,10
GB:MNM
IT:MN	€2,08