MEB Hisse Senedi Mali Analizi - MedinCell S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

MedinCell, Fransa'nın Montpellier şehrinde sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir ilaç şirketidir. Şirket, tescilli BEPO® teknolojisini kullanarak uzun etkili enjekte edilebilir (LAI) terapötik çözümlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Bu teknoloji, tek bir enjeksiyondan sonra birkaç günden birkaç aya kadar kontrollü ve sürekli ilaç dağıtımına olanak sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

MedinCell S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 27,73 MMdir.
MedinCell S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla -10,76 MMdir.
MedinCell S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -18,44 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	27,73	-10,76	-18,44
2024-12-31	20,46	-15,17	-24,94
2024-09-30	13,20	-19,58	-31,45
2024-06-30	12,57	-20,26	-28,24
2024-03-31	11,95	-20,94	-25,04
2023-12-31	13,04	-21,14	-25,73
2023-09-30	14,13	-21,33	-26,42
2023-06-30	13,89	-22,68	-29,22
2023-03-31	13,65	-24,02	-32,01
2022-12-31	12,81	-24,14	-29,40
2022-09-30	11,97	-24,25	-26,80
2022-06-30	10,15	-24,03	-25,80
2022-03-31	8,34	-23,81	-24,81
2021-12-31	8,73	-22,91	-22,40
2021-09-30	9,12	-22,01	-19,99
2021-06-30	8,65	-20,47	-19,49
2021-03-31	8,19	-18,93	-18,99
2020-12-31	6,71	-19,10	-22,33
2020-09-30	5,24	-19,27	-25,67
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-0,98	-0,98
2024-03-31	-0,88	-0,88
2023-12-31	-0,94	-0,93
2023-09-30	-1,00	-0,99
2023-06-30	-1,13	-1,13
2023-03-31	-1,27	-1,27
2022-12-31	-1,17	-1,18
2022-09-30	-1,07	-1,08
2022-06-30	-1,03	-1,04
2022-03-31	-1,00	-1,00
2021-12-31	-0,92	-0,92
2021-09-30	-0,84	-0,83
2021-06-30	-0,85	-0,84
2021-03-31	-0,86	-0,86
2020-12-31	-1,05	-1,05
2020-09-30	-1,24	-1,24
2020-06-30	-1,22	-1,22
2020-03-31	-1,19	-1,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

MedinCell S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 19,46 MMdir.
MedinCell S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -13,21 MMdir.
MedinCell S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 33,32 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	19,46	-13,21	33,32
2024-12-31	20,43	-10,31	12,10
2024-09-30	21,40	-7,42	-9,13
2024-06-30	4,74	-4,01	8,20
2024-03-31	-11,92	-0,61	25,53
2023-12-31	-17,36	0,36	31,02
2023-09-30	-22,80	1,34	36,52
2023-06-30	-21,90	1,32	19,04
2023-03-31	-21,00	1,30	1,56
2022-12-31	-20,52	0,14	-0,04
2022-09-30	-20,03	-1,01	-1,63
2022-06-30	-20,70	-0,66	-1,21
2022-03-31	-21,36	-0,32	-0,80
2021-12-31	-19,07	-0,24	11,54
2021-09-30	-16,77	-0,17	23,88
2021-06-30	-14,45	-0,61	35,90
2021-03-31	-12,13	-1,06	47,92
2020-12-31	-11,12	-0,49	34,64
2020-09-30	-10,12	0,08	21,37
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

MedinCell S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla -15,22 olur.
MedinCell S.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla -8,86 olur.
MedinCell S.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla -8,45 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	-15,22	-8,86	-8,45
2024-12-31	-15,69	-9,13	-8,71
2024-09-30	-18,33	-11,24	-10,61
2024-06-30	-15,67	-9,61	-9,61
2024-03-31	-8,12	-8,33	-7,71
2023-12-31	-17,77	-18,24	-18,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-9,33	-114,80	-58,90
2021-12-31	-11,81	-145,30	-145,30
2021-09-30	-11,54	24,62	29,54
2021-06-30	-19,97	-239,49	-122,88
2021-03-31	-20,50	43,73	52,48
2020-12-31	-15,67	39,26	47,11
2020-09-30	-13,63	-29,55	-26,32
2020-06-30	-14,11	-29,53	-26,30
2020-03-31	-13,28	-19,91	-18,19

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

MedinCell S.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,06 olur.
MedinCell S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	-0,06	-0,06
2024-12-31	-0,06	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,06	-0,04
2024-03-31	-0,11	-0,10
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,13	-0,11
2023-06-30	0,00	-0,09
2023-03-31	-0,10	-0,09
2022-12-31	-0,14	-0,12
2022-09-30	-0,15	-0,14
2022-06-30	-0,20	-0,18
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,05
2020-06-30	-0,06	-0,05
2020-03-31	-0,06	-0,05

Yönetimin Etkinliği

MedinCell S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,85 olur.
MedinCell S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,07 olur.
MedinCell S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,32 olur.
MedinCell S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,41 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	-0,85		-2,07	0,32	1,41
2024-12-31	-0,85		-2,07	0,32	1,41
2024-09-30	-0,50		-1,05	0,54	-0,50
2024-06-30
2024-03-31	-0,90		-0,66	0,37	-0,57
2023-12-31	-0,81		-0,66	0,37	-0,57
2023-09-30	-0,90		-1,00	-0,05	-0,75
2023-06-30	0,00
2023-03-31	-0,60		-3,47	-2,14	-2,48
2022-12-31	-0,49		-1,20	-1,01	-0,89
2022-09-30	-0,45		-1,09	-0,92	-0,82
2022-06-30	-0,45
2022-03-31	-0,31	-2,78	-0,70	-0,63	-0,60
2021-12-31	-0,31	-2,51	-0,71	-0,25	-0,42
2021-09-30	-0,48		-0,43	0,15	-0,22
2021-06-30	-0,47		-0,41	0,44	-0,30
2021-03-31	-0,70		-0,39	0,71	-0,25
2020-12-31	-0,82		-0,41	0,42	-0,20
2020-09-30	-0,73		-0,69	0,31	-0,27
2020-06-30	-0,70		-0,73	0,04	-0,33
2020-03-31	-0,63	-3,83	-1,03	-0,38	-0,54

Gross Margins

MedinCell S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,00 olur.
MedinCell S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla -2,38 olur.
MedinCell S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla -1,48 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	1,00	-2,38	-1,48
2024-12-31	1,00	-2,38	-1,48
2024-09-30	1,00	-2,10	-1,75
2024-06-30	1,00	-2,10	-1,75
2024-03-31	1,00	-1,87	-1,51
2023-12-31	1,00	-1,87	-1,51
2023-09-30	1,00	-2,10	-1,63
2023-06-30		0,00	-1,63
2023-03-31	1,00	-2,16	-1,76
2022-12-31	1,00	-3,47	-3,69
2022-09-30	1,00	-3,47	-3,69
2022-06-30	1,00	-4,37	-4,79
2022-03-31	1,00	-2,98	-2,86
2021-12-31	1,00	-2,13	-2,01
2021-09-30	1,00	-1,37	-1,13
2021-06-30	1,00	-1,48	-1,21
2021-03-31	1,00	-1,62	-1,33
2020-12-31	1,00	-2,63	-2,05
2020-09-30	1,00	-4,90	-3,68
2020-06-30	1,00	-4,41	-3,42
2020-03-31	1,00	-3,99	-3,22

US:MDCLF
GB:MEDCLP
GB:0ACH	€17,15
FR:MEDCL	€17,15