MKT Hisse Senedi Mali Analizi - MKS Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli MKS Instruments, Inc., öncelikli olarak enstrümanların, alt sistemlerin ve proses kontrol çözümlerinin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasıyla ilgilenen küresel bir sağlayıcıdır. Bu teklifler geniş ölçüde yarı iletken, endüstriyel teknolojiler, yaşam ve sağlık bilimleri, araştırma ve savunma sektörlerine hitap etmektedir. Şirket, vakum ve analiz teknolojisindeki uzmanlığı sayesinde ileri üretim süreçlerinin performansını ve verimliliğini artırmada önemli bir rol oynuyor. Temel projeler genellikle üretim verimliliği ve ürün kalitesi açısından kritik öneme sahip süreçlerin hassas ölçümü ve kontrolü etrafında döner. MKS Instruments, pazar konumunu sağlamlaştırmak ve teknolojik yeteneklerini genişletmek için inovasyona ve stratejik satın almalara önem veriyor ve bu sayede dünya çapında çeşitli ve zorlu endüstriyel uygulamaları destekliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

MKS Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.741,00 MMdir.
MKS Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 543,00 MMdir.
MKS Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 267,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.741,00	543,00	267,00
2025-03-31	3.654,00	534,00	227,00
2024-12-31	3.586,00	518,00	190,00
2024-09-30	3.544,00	504,00	30,00
2024-06-30	3.580,00	474,00	8,00
2024-03-31	3.696,00	489,00	-1.784,00
2023-12-31	3.622,00	384,00	-1.841,00
2023-09-30	3.816,00	448,00	-1.718,00
2023-06-30	3.837,00	482,00	-1.752,00
2023-03-31	3.599,00	505,00	148,00
2022-12-31	3.547,00	672,00	333,00
2022-09-30	3.225,00	679,00	429,00
2022-06-30	3.013,00	711,00	555,00
2022-03-31	2.998,00	737,00	572,00
2021-12-31	2.950,00	740,00	551,00
2021-09-30	2.846,20	698,80	516,60
2021-06-30	2.694,00	632,80	476,30
2021-03-31	2.488,30	541,40	403,00
2020-12-31	2.330,00	458,00	350,00
2020-09-30	2.169,50	392,20	277,30
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,82	2,81
2024-09-30	0,45	0,47
2024-06-30	0,12	0,15
2024-03-31	-26,68	-26,65
2023-12-31	-27,56	-27,54
2023-09-30	-25,74	-25,74
2023-06-30	-26,83	-26,84
2023-03-31	2,37	2,35
2022-12-31	5,58	5,56
2022-09-30	7,54	7,50
2022-06-30	9,99	9,96
2022-03-31	10,31	10,27
2021-12-31	9,95	9,90
2021-09-30	9,34	9,30
2021-06-30	8,62	8,58
2021-03-31	7,30	7,28
2020-12-31	6,35	6,33
2020-09-30	5,04	5,02
2020-06-30	4,24	4,22
2020-03-31	3,59	3,57

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

MKS Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 645,00 MMdir.
MKS Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -118,00 MMdir.
MKS Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -699,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	645,00	-118,00	-699,00
2025-03-31	602,00	-117,00	-657,00
2024-12-31	528,00	-117,00	-549,00
2024-09-30	533,00	-100,00	-446,00
2024-06-30	530,00	-94,00	-340,00
2024-03-31	349,00	-85,00	-288,00
2023-12-31	319,00	-84,00	-259,00
2023-09-30	322,00	-102,00	-253,00
2023-06-30	361,00	-4.585,00	3.924,00
2023-03-31	525,00	-4.592,00	3.945,00
2022-12-31	529,00	-4.552,00	3.971,00
2022-09-30	540,00	-4.354,00	4.105,00
2022-06-30	494,00	-106,00	-55,00
2022-03-31	554,00	-173,00	-59,00
2021-12-31	640,00	-205,00	-65,00
2021-09-30	592,20	-381,10	-68,20
2021-06-30	591,30	-203,00	-64,30
2021-03-31	565,30	-249,40	-63,00
2020-12-31	513,00	-202,00	-122,00
2020-09-30	443,20	-211,80	-129,10
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

MKS Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
MKS Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
MKS Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
MKS Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
MKS Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,03	0,09
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,07
2024-12-31	0,00	0,08	0,00	0,00	0,07
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07
2024-06-30	-0,16	-0,40	-0,24	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,16	-0,41	-0,24	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,15	-0,41	-0,23	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,37	-0,56	-0,23	-0,04	0,05
2023-06-30	0,03	-0,56	-0,23	-0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,05	0,02	-0,01	0,05
2022-12-31	0,10	0,16	0,05	0,03	0,06
2022-09-30	0,13	0,16	0,08	0,05	0,10
2022-06-30	0,14	0,21	0,13	0,07	0,12
2022-03-31	0,14	0,23	0,14	0,08	0,14
2021-12-31	0,13	0,23	0,14	0,09	0,16
2021-09-30	0,14	0,23	0,14	0,04	0,16
2021-06-30	0,13	0,22	0,13	0,09	0,16
2021-03-31	0,12	0,20	0,12	0,07	0,16
2020-12-31	0,10	0,17	0,10	0,06	0,15
2020-09-30	0,08	0,14	0,09	0,03	0,14
2020-06-30	0,07	0,12	0,07	0,02	0,11
2020-03-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,10

Gross Margins

MKS Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,48 olur.
MKS Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
MKS Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,48	0,06	0,15
2025-03-31	0,48	0,05	0,14
2024-12-31	0,47	0,01	0,14
2024-09-30	0,47	0,00	0,14
2024-06-30	0,47	-0,48	0,14
2024-03-31	0,45	-0,51	0,11
2023-12-31	0,45	-0,45	0,11
2023-09-30	0,44	-0,46	0,12
2023-06-30	0,43	-0,46	0,12
2023-03-31	0,45	0,04	0,14
2022-12-31	0,44	0,13	0,21
2022-09-30	0,46	0,13	0,21
2022-06-30	0,46	0,18	0,24
2022-03-31	0,47	0,19	0,25
2021-12-31	0,46	0,19	0,25
2021-09-30	0,46	0,18	0,24
2021-06-30	0,46	0,18	0,23
2021-03-31	0,45	0,16	0,22
2020-12-31	0,45	0,15	0,20
2020-09-30	0,45	0,13	0,18
2020-06-30	0,44	0,11	0,16
2020-03-31	0,44	0,10	0,15

MX:MKSI
GB:0JWG	$107,16
IT:1MKSI	€86,90
US:MKSI	$103,34