MNL Hisse Senedi Mali Analizi - Moltiply Group S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Moltiply Group SpA, dijital dönüşüm ve teknoloji sektöründe öne çıkan bir kuruluştur. Şirket, öncelikle gelişmiş analitik, yapay zeka ve özelleştirilmiş yazılım geliştirme yoluyla iş süreçlerine yönelik yenilikçi çözümler uygulamaya odaklanıyor. Moltiply Group'un önemli projeleri ağırlıklı olarak büyük İtalyan ve Avrupalı şirketlerle işbirliği içinde yürütülerek operasyonel verimliliği ve veriye dayalı karar almayı artırmayı hedefliyor. Bu girişimler genellikle gerçek zamanlı analitiği ve otomasyonu kolaylaştıran entegre platformların devreye alınmasını içerir. Moltiply Group, stratejik ortaklıklar ve Ar-Ge'ye olan bağlılığı sayesinde sürekli olarak teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almaya çabalıyor ve böylece dijital hizmetlerin rekabetçi ortamındaki konumunu güçlendiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Moltiply Group S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 496,45 MMdir.
Moltiply Group S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 79,85 MMdir.
Moltiply Group S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 42,52 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	496,45	79,85	42,52
2024-12-31	469,17	73,44	41,71
2024-09-30	448,34	60,33	33,80
2024-06-30	435,43	60,35	35,77
2024-03-31	429,37	61,69	36,06
2023-12-31	414,02	63,14	34,69
2023-09-30	388,59	66,48	38,77
2023-06-30	361,53	64,92	38,14
2023-03-31	335,42	67,21	44,92
2022-12-31	318,28	66,54	46,88
2022-09-30	315,43	70,33	22,35
2022-06-30	317,13	73,66	21,16
2022-03-31	318,15	72,20	15,02
2021-12-31	318,32	71,71	16,35
2021-09-30	314,75	73,20	130,27
2021-06-30	301,90	69,83	131,13
2021-03-31	283,28	67,84	133,40
2020-12-31	263,00	62,99	128,45
2020-09-30	245,34	56,23	42,76
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31
2023-12-31	0,93	0,91
2023-09-30
2023-06-30	1,02	1,00
2023-03-31
2022-12-31	1,24	1,22
2022-09-30
2022-06-30	0,55	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,43	0,42
2021-09-30
2021-06-30	3,48	3,35
2021-03-31
2020-12-31	3,42	3,28
2020-09-30
2020-06-30	1,07	1,02

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	101,47	-40,32	-73,76
2024-09-30
2024-06-30	76,62	-22,95	-62,89
2024-03-31
2023-12-31	93,50	-148,11	-56,94
2023-09-30
2023-06-30	78,45	-239,10	209,67
2023-03-31
2022-12-31	61,99	-159,30	199,11
2022-09-30
2022-06-30	51,50	-52,60	-50,30
2022-03-31
2021-12-31	1,39	11,14	26,45
2021-09-30
2021-06-30	36,07	-38,64	46,86
2021-03-31
2020-12-31	106,99	-35,66	16,47
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Moltiply Group S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 36,66 olur.
Moltiply Group S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 5,17 olur.
Moltiply Group S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla -8,25 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	36,66	5,17	-8,25
2024-12-31	40,78	4,33	-2,88
2024-09-30	34,51	3,89	-2,67
2024-06-30	35,69	4,10	-3,02
2024-03-31	33,11	3,48	-9,89
2023-12-31	42,14	5,10	-12,92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	77,14	4,69	19,02
2021-12-31	12,90	5,85	-24,15
2021-09-30	12,20	5,96	26,01
2021-06-30	9,94	4,86	21,20
2021-03-31	9,66	4,93	-10,76
2020-12-31	10,02	5,43	-8,01
2020-09-30	30,05	10,11	-17,01
2020-06-30	31,96	10,88	63,87

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Moltiply Group S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Moltiply Group S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Yönetimin Etkinliği

Moltiply Group S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Moltiply Group S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Moltiply Group S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Moltiply Group S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Moltiply Group S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,02	0,13
2024-12-31	0,04	0,13	0,04	-0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,14	0,12
2024-03-31	0,04	0,13	0,04	-0,14	0,12
2023-12-31	0,05	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-09-30	0,06	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-06-30	0,07	0,15	0,05	0,06	0,10
2023-03-31	0,08	0,17	0,06	0,13	0,08
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,10	0,10
2022-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,11	0,11
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,00
2021-12-31	0,21	0,07	0,03	0,07	0,00
2021-09-30	0,33	1,02	0,25	0,09	0,07
2021-06-30	0,36	1,12	0,26	0,09	0,07
2021-03-31	0,39	1,24	0,29	0,19	0,23
2020-12-31	0,39	1,12	0,29	0,20	0,24
2020-09-30	0,13	0,43	0,15	0,21	0,21
2020-06-30	0,13	0,44	0,16	0,23	0,24

Gross Margins

Moltiply Group S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,28 olur.
Moltiply Group S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Moltiply Group S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,28	0,09	0,16
2024-12-31	0,45	0,08	0,13
2024-09-30	0,45	0,08	0,14
2024-06-30	0,46	0,08	0,14
2024-03-31	0,27	0,08	0,15
2023-12-31	0,41	0,10	0,18
2023-09-30	0,42	0,11	0,18
2023-06-30	0,44	0,11	0,18
2023-03-31	0,28	0,13	0,21
2022-12-31	0,48	0,07	0,23
2022-09-30	0,48	0,07	0,23
2022-06-30	0,47	0,07	0,23
2022-03-31	0,31	0,05	0,23
2021-12-31	0,44	0,05	0,23
2021-09-30	0,47	0,41	0,23
2021-06-30	0,47	0,43	0,23
2021-03-31	0,46	0,47	0,24
2020-12-31	0,31	0,49	0,24
2020-09-30	0,52	0,17	0,23
2020-06-30	0,46	0,17	0,22

GB:MOLM
GB:0O2B	€45,55
IT:MOL	€46,35