MQI Hisse Senedi Mali Analizi - Leopalace21 Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Japonya'da bulunan Leopalace21 Corporation, ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup, apartmanların inşası ve kiralanması da dahil olmak üzere konut geliştirme konularına yoğunlaşmaktadır. 1973 yılında kurulan şirket, öncelikle bekar sakinlere ve şehir çalışanlarına hizmet vermek üzere kompakt ve uygun fiyatlı kiralık konut çözümleri sunarak önemli bir niş oluşturdu. Leopalace21, temel kiralama faaliyetlerinin ötesinde, özellikle Güneydoğu Asya'da olmak üzere, yurt dışı gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve yenileme işleriyle de ilgilenmektedir. Kilit projeler arasında gelişmiş "akıllı dairelerin" geliştirilmesi ve Vietnam ve Filipinler gibi pazarlara stratejik genişleme yer alıyor; bu da şirketin operasyonlarını yürütmek için teknolojik yeniliklerden ve uluslararası büyümeden yararlanma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Leopalace21 Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 434.631,00 MMdir.
Leopalace21 Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 31.155,00 MMdir.
Leopalace21 Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.302,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	434.631,00	31.155,00	12.302,00
2025-03-31	431.831,00	29.232,00	17.861,00
2024-12-31	430.065,00	28.764,00	42.575,00
2024-09-30	426.988,00	25.914,00	40.808,00
2024-06-30	425.213,00	25.984,00	45.202,00
2024-03-31	422.671,00	23.317,00	42.062,00
2023-12-31	419.508,00	19.120,00	29.140,00
2023-09-30	415.837,00	17.745,00	27.969,00
2023-06-30	411.418,00	13.924,00	24.807,00
2023-03-31	406.449,00	9.880,00	19.810,00
2022-12-31	404.413,00	8.269,00	11.537,00
2022-09-30	401.276,00	7.927,00	14.898,00
2022-06-30	399.528,00	6.641,00	14.441,00
2022-03-31	398.366,00	1.775,00	11.854,00
2021-12-31	398.103,00	-8.321,00	7.188,00
2021-09-30	399.862,00	-15.756,00	-5.462,00
2021-06-30	405.217,00	-23.642,00	-10.514,00
2021-03-31	408.959,00	-29.182,00	-23.680,00
2020-12-31	413.158,00	-30.254,00	-81.090,00
2020-09-30	420.683,00	-31.963,00	-73.360,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	134,01	98,18
2024-09-30	128,45	94,99
2024-06-30	141,94	106,77
2024-03-31	130,91	100,12
2023-12-31	89,90	69,73
2023-09-30	85,54	67,18
2023-06-30	75,39	59,40
2023-03-31	60,21	48,20
2022-12-31	35,07	28,97
2022-09-30	45,29	38,03
2022-06-30	43,91	37,60
2022-03-31	36,04	32,23
2021-12-31	21,87	20,09
2021-09-30	-17,00	-17,00
2021-06-30	-35,03	-35,03
2021-03-31	-84,87
2020-12-31	-314,24	-314,24
2020-09-30	-300,46	-300,46
2020-06-30	-363,02	-363,02
2020-03-31	-328,77

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25.899,00	-604,00	-6.404,00
2024-12-31
2024-09-30	21.175,00	811,00	-5.000,00
2024-06-30
2024-03-31	21.422,00	851,00	-7.119,00
2023-12-31
2023-09-30	18.307,00	-693,00	-5.460,00
2023-06-30
2023-03-31	10.545,00	906,00	-2.819,00
2022-12-31
2022-09-30	7.162,00	2.056,00	-5.882,00
2022-06-30
2022-03-31	-4.460,00	886,00	-5.886,00
2021-12-31
2021-09-30	-21.663,00	5.039,00	26.462,00
2021-06-30
2021-03-31	-40.816,00	11.829,00	23.571,00
2020-12-31
2020-09-30	-54.250,00	30.854,00	-11.142,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Leopalace21 Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Leopalace21 Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Leopalace21 Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Leopalace21 Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Leopalace21 Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,22	0,12	0,13	0,17
2025-03-31	0,21	0,59	0,30	0,12	0,15
2024-12-31	0,24	0,93	0,36	0,15	0,18
2024-09-30	0,26	0,95	0,41	0,14	0,19
2024-06-30	0,25	1,28	0,41	0,15	0,21
2024-03-31	0,20	1,39	0,38	0,16	0,24
2023-12-31	0,19	1,52	0,38	0,17	0,25
2023-09-30	0,17	1,87	0,35	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	1,87	0,35	0,12	0,15
2023-03-31	0,08	1,80	0,30	0,13	0,16
2022-12-31	0,10	23,57	0,29	0,07	0,14
2022-09-30	0,10	23,57	0,29	0,07	0,14
2022-06-30	0,08		0,31	-0,20	-0,10
2022-03-31	0,04	3,62	0,27	-0,21	-0,10
2021-12-31	-0,03	2,96	0,19	0,26	-0,62
2021-09-30	-0,04		-0,16	0,29	0,00
2021-06-30	-0,06		-0,32	-0,17	-1,23
2021-03-31	-0,12	-14,90	-0,56	-0,13	-0,97
2020-12-31	-0,33	-1,42	-1,80	-0,77	-1,20
2020-09-30	-0,29	-1,31	-5,37	-2,53	-3,97
2020-06-30	-0,32	-1,17	-5,60	-1,52	-3,26
2020-03-31	-0,27	-0,99	-2,13	-0,64	-1,37

Gross Margins

Leopalace21 Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
Leopalace21 Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Leopalace21 Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,18	0,04	0,07
2025-03-31	0,18	0,10	0,07
2024-12-31	0,17	0,10	0,06
2024-09-30	0,17	0,11	0,06
2024-06-30	0,16	0,10	0,06
2024-03-31	0,15	0,07	0,05
2023-12-31	0,15	0,07	0,04
2023-09-30	0,14	0,06	0,03
2023-06-30	0,13	0,06	0,03
2023-03-31	0,13	0,05	0,02
2022-12-31	0,13	0,04	0,02
2022-09-30	0,13	0,04	0,02
2022-06-30	0,12	0,04	0,02
2022-03-31	0,09	0,03	0,00
2021-12-31	0,07	0,02	-0,02
2021-09-30	0,06	-0,01	-0,04
2021-06-30	0,06	-0,03	-0,06
2021-03-31	0,05	-0,06	-0,07
2020-12-31	0,06	-0,20	-0,07
2020-09-30	0,06	-0,17	-0,08
2020-06-30	0,05	-0,21	-0,09
2020-03-31	0,06	-0,19	-0,08