MRX Hisse Senedi Mali Analizi - Mister Spex SE (XTRA) Stock

Genel Bakış

Merkezi Almanya'da bulunan Mister Spex SE, ağırlıklı olarak gözlük sektöründe faaliyet göstermekte olup, numaralı gözlükler, güneş gözlükleri ve kontakt lensler dahil olmak üzere geniş bir optik ürün yelpazesini hem çevrimiçi olarak hem de fiziksel perakende satış mağazaları aracılığıyla sunmaktadır. Dijital çözümleri geleneksel gözlük perakendeciliğiyle entegre etmek için kurulan Mister Spex, sanal deneme teknolojisi ve kusursuz bir e-ticaret platformu aracılığıyla satın alma sürecini önemli ölçüde modernleştirdi. Şirket, stratejik satın almalar ve ortak gözlükçülerden oluşan geniş bir ağ yoluyla pazardaki varlığını güçlendirerek, göz muayeneleri ve kişiselleştirilmiş danışmanlık gibi gelişmiş hizmetler sunabilmesini sağladı. Bu strateji yalnızca müşteri katılımını arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrimiçi kolaylık ile gözlük endüstrisinde hayati önem taşıyan gerekli yüz yüze hizmetler arasındaki boşluğu da etkili bir şekilde kapatıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Mister Spex SE için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197,92 MMdir.
Mister Spex SE için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -36,40 MMdir.
Mister Spex SE için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -79,22 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	197,92	-36,40	-79,22
2025-03-31	212,69	-39,36	-81,96
2024-12-31	219,96	-42,32	-84,86
2024-09-30	226,51	-37,39	-55,21
2024-06-30	228,88	-31,30	-48,62
2024-03-31	228,95	-28,94	-49,43
2023-12-31	228,36	-27,32	-47,88
2023-09-30	225,99	-33,17	-43,66
2023-06-30	225,19	-32,46	-43,65
2023-03-31	219,72	-29,91	-42,81
2022-12-31	216,91	-31,44	-44,93
2022-09-30	217,86	-26,55	-31,80
2022-06-30	209,04	-24,98	-31,31
2022-03-31	203,89	-28,32	-36,08
2021-12-31	200,65	-23,45	-31,52
2021-09-30	195,28	-20,82	-29,03
2021-06-30	189,62	-15,39	-22,90
2021-03-31	177,98	-6,38	-11,35
2020-12-31	168,49	-5,26	-10,26

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,66	-1,66
2024-06-30	-1,47	-1,47
2024-03-31	-1,50	-1,50
2023-12-31	-1,45
2023-09-30	-1,32	-1,32
2023-06-30	-1,29	-1,29
2023-03-31	-1,27	-1,27
2022-12-31	-1,33
2022-09-30	-0,93	-0,93
2022-06-30	-0,93	-0,93
2022-03-31	-1,15	-1,15
2021-12-31	-1,11
2021-09-30	-8,08	-8,08
2021-06-30	-0,67	-0,67
2021-03-31	-0,40	-0,40
2020-12-31	-0,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Mister Spex SE için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -13,40 MMdir.
Mister Spex SE için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,80 MMdir.
Mister Spex SE için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	-13,40	-4,80	-15,91
2025-03-31	-13,71	-5,29	-16,32
2024-12-31	-16,30	-6,38	-15,85
2024-09-30	-13,37	-7,88	-14,51
2024-06-30	-2,72	-9,58	-12,42
2024-03-31	14,87	-11,73	-10,79
2023-12-31	6,04	-14,61	-8,57
2023-09-30	-0,66	76,61	-8,29
2023-06-30	-9,13	35,73	-4,55
2023-03-31	-28,64	3,59	-4,09
2022-12-31	-20,84	3,75	-4,76
2022-09-30	-23,07	-114,55	-3,04
2022-06-30	-30,93	-74,57	189,05
2022-03-31	-29,32	-42,93	203,80
2021-12-31	-27,82	-40,93	203,86
2021-09-30	-13,98	-17,36	203,25
2021-06-30	4,77	-15,86	8,68
2021-03-31	10,37	-14,79	-5,14
2020-12-31	-1,55	-17,06	9,86

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Mister Spex SE için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,51 olur.
Mister Spex SE için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Mister Spex SE için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,70 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-0,51	0,64	0,70
2025-03-31	-0,61	0,73	0,80
2024-12-31	-0,98	0,43	0,54
2024-09-30	-1,63	0,57	0,69
2024-06-30	-2,03	0,68	0,83
2024-03-31	-2,42	0,75	0,90
2023-12-31	-2,65	0,65	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Mister Spex SE için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,04 olur.
Mister Spex SE için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	3,04	2,13
2025-03-31	4,49	3,11
2024-12-31	2,08	1,85
2024-09-30	2,55	2,13
2024-06-30	11,39	9,55
2024-03-31	-7,62	-6,39
2023-12-31	108,61	84,01
2023-09-30	4,69	3,39
2023-06-30	9,58	6,98
2023-03-31
2022-12-31	-0,36	-0,22
2022-09-30	1,55	0,97
2022-06-30	-0,71	-0,46
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Yönetimin Etkinliği

Mister Spex SE için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,31 olur.
Mister Spex SE için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,59 olur.
Mister Spex SE için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,63 olur.
Mister Spex SE için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,27 olur.
Mister Spex SE için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,31	-0,59	-0,63	-0,27	-0,11
2025-03-31	-0,31	-0,58	-0,61	-0,28	-0,12
2024-12-31	-0,20	-0,55	-0,27	-0,18	-0,07
2024-09-30	-0,16	-0,31	-0,22	-0,11	-0,01
2024-06-30	-0,17	-0,26	-0,22	-0,03	0,06
2024-03-31	-0,16	-0,24	-0,20	-0,07	0,02
2023-12-31	-0,14	-0,20	-0,17	0,26	-0,00
2023-09-30	-0,13	-0,19	-0,16	0,08	-0,03
2023-06-30	-0,13	-0,19	-0,16	0,08	-0,03
2023-03-31	-0,10	-0,18	-0,16	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,10	-0,13	-0,11	-0,50	-0,08
2022-09-30	-0,10	-0,13	-0,11	-0,50	-0,08
2022-06-30	-0,09	-0,12	-0,11	0,29	-0,11
2022-03-31	0,00	-1,28	-0,13
2021-12-31	-0,24	-0,94	-0,10	0,41	-0,04
2021-09-30		-1,00	-0,09	0,53	0,01
2021-06-30	-0,19	-0,79	-0,06	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,09	-0,39	-0,11	-0,10	0,10
2020-12-31	-0,09	-0,35	-0,10	-0,09	-0,02

Gross Margins

Mister Spex SE için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,22 olur.
Mister Spex SE için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,39 olur.
Mister Spex SE için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,19 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,22	-0,39	-0,19
2025-03-31	0,22	-0,39	-0,37
2024-12-31	0,24	-0,24	-0,17
2024-09-30	0,24	-0,21	-0,14
2024-06-30	0,24	-0,22	-0,14
2024-03-31	0,25	-0,21	-0,21
2023-12-31	0,24	-0,19	-0,14
2023-09-30	0,24	-0,19	-0,14
2023-06-30	0,25	-0,19	-0,14
2023-03-31	0,25	-0,19	-0,13
2022-12-31	0,25	-0,15	-0,12
2022-09-30	0,25	-0,15	-0,12
2022-06-30	0,24	-0,15	-0,12
2022-03-31		-0,18	-0,14
2021-12-31	0,27	-0,16	-0,12
2021-09-30	0,28	-0,15	-0,11
2021-06-30	0,28	-0,12	-0,08
2021-03-31	0,31	-0,06	-0,04
2020-12-31	0,30	-0,06	-0,03