NE9 Hisse Senedi Mali Analizi - Neurones S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Neurones, Fransa merkezli bir Bilgi Teknolojisi (BT) ve Yönetim Danışmanlığı şirketidir. Üç ana sektörde faaliyet göstermektedir: Altyapı Hizmetleri, Uygulama Hizmetleri ve Danışmanlık. 1984 yılında kurulan Neurones, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve bulut hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunarak 5.000'den fazla müşteriyi yönetecek şekilde büyüdü. Önemli projelerinden bazıları arasında büyük Fransız şirketlerine BT altyapı yönetimi sağlanması ve kamu sektörü kuruluşları için dijital çözümlerin uygulanması yer alıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Neurones S.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 810,35 MMdir.
Neurones S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 77,83 MMdir.
Neurones S.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 52,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	810,35	77,83	52,56
2024-09-30	792,63	75,70	50,52
2024-06-30	774,91	73,56	48,49
2024-03-31	758,04	74,13	48,95
2023-12-31	741,17	74,69	49,41
2023-09-30	724,05	74,21	48,51
2023-06-30	706,93	73,72	47,61
2023-03-31	686,16	72,97	45,93
2022-12-31	665,38	72,22	44,24
2022-09-30	641,55	69,85	42,85
2022-06-30	617,73	67,47	41,46
2022-03-31	598,80	64,56	39,58
2021-12-31	579,88	61,64	37,71
2021-09-30	569,62	61,13	36,70
2021-06-30	559,36	60,63	35,70
2021-03-31	541,93	56,26	33,31
2020-12-31	524,49	51,89	30,92
2020-09-30	517,57	50,01	29,69

Gelir Tablosu: EPS

Neurones S.A. için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,17 olur.
Neurones S.A. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	2,17	2,16
2024-09-30	2,08	2,08
2024-06-30	2,00	1,99
2024-03-31	2,02	2,01
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	2,00	2,00
2023-06-30	1,97	1,96
2023-03-31	1,90	1,89
2022-12-31	1,83	1,82
2022-09-30	1,77	1,77
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,56	1,55
2021-09-30	1,52	1,51
2021-06-30	1,47	1,46
2021-03-31	1,38	1,36
2020-12-31		1,27
2020-09-30	1,22	1,22

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Neurones S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 84,38 MMdir.
Neurones S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -19,69 MMdir.
Neurones S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -34,48 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	84,38	-19,69	-34,48
2024-09-30	73,28	-24,68	-32,69
2024-06-30	62,18	-29,67	-30,91
2024-03-31	67,13	-25,62	-28,98
2023-12-31	72,08	-21,57	-27,06
2023-09-30	73,93	-16,70	-30,97
2023-06-30	75,79	-11,84	-34,88
2023-03-31	65,38	-12,05	-35,48
2022-12-31	54,97	-12,26	-36,08
2022-09-30	51,12	-12,78	-34,89
2022-06-30	47,26	-13,30	-33,70
2022-03-31	55,88	-11,96	-44,56
2021-12-31	64,50	-10,62	-55,42
2021-09-30	65,34	-9,29	-55,31
2021-06-30	66,17	-7,97	-55,19
2021-03-31	66,73	-7,99	-33,12
2020-12-31	67,29	-8,01	-11,05
2020-09-30	68,62	-9,33	-11,81

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Neurones S.A. için fiyat/kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 21,75 olur.
Neurones S.A. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,64 olur.
Neurones S.A. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3,07 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31	21,75	2,64	3,07
2024-09-30	21,58	2,62	3,05
2024-06-30	20,66	2,50	2,87
2024-03-31	21,25	2,77	2,77
2023-12-31	22,09	2,83	3,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	31,79	3,43	3,95
2021-03-31	34,05	3,43	3,95
2020-12-31	36,70	3,16	3,60
2020-09-30	38,22	3,16	3,60

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Neurones S.A. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,10 olur.
Neurones S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,06
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06

Yönetimin Etkinliği

Neurones S.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,07 olur.
Neurones S.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,13 olur.
Neurones S.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Neurones S.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Neurones S.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-09-30	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,05	0,16
2024-03-31	0,08	0,13	0,13	0,08	0,20
2023-12-31			0,11	0,06	0,17
2023-09-30			0,11	0,07
2023-06-30		0,14	0,11	0,07
2023-03-31		0,13	0,11	0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,10
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,01	0,18
2021-03-31	0,06	0,10	0,09	0,07	0,18
2020-12-31	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17

Gross Margins

Neurones S.A. için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.
Neurones S.A. için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,06 olur.
Neurones S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,06	0,09
2024-06-30	0,47	0,07	0,10
2024-03-31	0,74	0,07	0,10
2023-12-31	0,74	0,07	0,10
2023-09-30		0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31		0,07	0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,11
2022-06-30		0,00	0,11
2022-03-31		0,00	0,11
2021-12-31		0,00	0,11
2021-09-30
2021-06-30	0,44	0,06	0,11
2021-03-31	0,44	0,06	0,10
2020-12-31	0,44	0,06	0,10
2020-09-30	0,43	0,06	0,10

FR:NRO	€40,15
GB:NROP
GB:0GX2	€40,85