NG0 Hisse Senedi Mali Analizi - Nippon Gas Co., Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Japonya merkezli Nippon Gas Co., Ltd., öncelikle enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, şehir gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve enerjiyle ilgili diğer hizmetlerin perakende dağıtımında uzmanlaşmıştır. Nippon Gas, çeşitli enerji tasarrufu sistemleri ve yeni nesil enerji altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere önemli projelerle enerji çözümlerine yenilikçi yaklaşımıyla tanınmaktadır. Şirket aynı zamanda telekom hizmetlerinin sağlanması, ev güvenliği ve ekipman satışıyla da ilgilenerek çeşitlendirilmiş bir iş portföyüne katkıda bulunmaktadır. Güçlü ağı ve sürekli yenilikçiliği sayesinde Nippon Gas, Japonya'nın enerji sektöründe önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Nippon Gas Co., Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 201.315,00 MMdir.
Nippon Gas Co., Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 20.121,00 MMdir.
Nippon Gas Co., Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.726,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	201.315,00	20.121,00	12.726,00
2025-03-31	200.057,00	18.547,00	11.548,00
2024-12-31	197.198,00	16.357,00	9.845,00
2024-09-30	193.592,00	14.766,00	8.864,00
2024-06-30	192.912,00	15.814,00	9.617,00
2024-03-31	194.364,00	17.451,00	10.825,00
2023-12-31	202.141,00	18.425,00	13.114,00
2023-09-30	209.596,00	17.462,00	12.323,00
2023-06-30	210.232,00	15.444,00	10.844,00
2023-03-31	207.890,00	15.216,00	10.628,00
2022-12-31	195.840,00	12.540,00	9.006,00
2022-09-30	182.257,00	13.202,00	9.399,00
2022-06-30	172.644,00	14.026,00	10.858,00
2022-03-31	162.552,00	12.787,00	9.972,00
2021-12-31	155.582,00	13.089,00	10.050,00
2021-09-30	147.411,00	12.207,00	9.400,00
2021-06-30	144.567,00	12.473,00	8.503,00
2021-03-31	143.490,00	13.629,00	9.373,00
2020-12-31	136.213,00	12.724,00	8.991,00
2020-09-30	134.691,00	11.953,00	8.150,00

Gelir Tablosu: EPS

Nippon Gas Co., Ltd. için hisse başına kazanç esası, 30 Haziran 2025 itibarıyla 115,77 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 115,77 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30	115,77	115,77
2025-03-31	104,46
2024-12-31	88,50	88,50
2024-09-30	79,24	79,24
2024-06-30	85,39	85,39
2024-03-31	95,63
2023-12-31	115,48	115,48
2023-09-30	108,29	108,29
2023-06-30	95,19	95,19
2023-03-31	93,12
2022-12-31	78,70	78,70
2022-09-30	81,91	81,91
2022-06-30	94,32	94,32
2022-03-31	86,23
2021-12-31	86,51	86,51
2021-09-30	80,31	80,31
2021-06-30	72,06	72,06
2021-03-31	78,94
2020-12-31	75,29	75,29
2020-09-30	67,86	67,86

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Nippon Gas Co., Ltd. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24.725,00 MMdir.
Nippon Gas Co., Ltd. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8.872,00 MMdir.
Nippon Gas Co., Ltd. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -15.488,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	24.725,00	-8.872,00	-15.488,00
2025-03-31	27.924,00	-8.812,00	-18.385,00
2024-12-31	25.898,00	-9.092,00	-13.811,00
2024-09-30	22.539,00	-8.696,00	-14.106,00
2024-06-30	21.966,00	-8.687,00	-12.515,00
2024-03-31	23.440,00	-9.190,00	-8.711,00
2023-12-31	24.030,00	-7.765,00	-15.641,00
2023-09-30	23.758,00	-7.416,00	-13.829,00
2023-06-30	22.867,00	-7.510,00	-14.219,00
2023-03-31	19.594,00	-7.581,00	-16.070,00
2022-12-31	17.083,00	-7.910,00	-12.514,00
2022-09-30	18.279,00	-8.210,00	-12.594,00
2022-06-30	18.915,00	-6.955,00	-14.025,00
2022-03-31	20.694,00	-8.792,00	-7.407,00
2021-12-31	19.253,00	-10.516,00	-9.968,00
2021-09-30	20.000,00	-11.777,00	-13.105,00
2021-06-30	19.378,00	-14.777,00	-9.873,00
2021-03-31	16.068,00	-14.513,00	-5.706,00
2020-12-31	18.743,00	1.314,00	-15.735,00
2020-09-30	15.907,00	2.394,00	-12.162,00

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Yönetimin Etkinliği

Nippon Gas Co., Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,24 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,17	0,10	0,01	0,24
2025-03-31	0,06	0,16	0,09	0,03	0,23
2024-12-31	0,06	0,14	0,08	0,00	0,20
2024-09-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,19
2024-06-30	0,07	0,15	0,09	0,05	0,20
2024-03-31	0,08	0,20	0,12	0,01	0,22
2023-12-31	0,09	0,18	0,12	0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,16	0,10	0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,01	0,20
2023-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,03	0,16
2022-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,17
2022-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,16
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,02	0,16
2022-03-31	0,07	0,14	0,08	0,03	0,16
2021-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,19
2021-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,17
2021-06-30	0,06	0,12	0,09	-0,06	0,20
2021-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,04	0,14
2020-12-31	0,06	0,14	0,08	0,04	0,18
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,06	0,14

Gross Margins

Nippon Gas Co., Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Nippon Gas Co., Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,37	0,06	0,09
2025-03-31	0,36	0,05	0,08
2024-12-31	0,37	0,05	0,08
2024-09-30	0,37	0,05	0,08
2024-06-30	0,37	0,06	0,09
2024-03-31	0,36	0,06	0,09
2023-12-31	0,34	0,06	0,08
2023-09-30	0,33	0,05	0,07
2023-06-30	0,33	0,05	0,07
2023-03-31	0,34	0,05	0,07
2022-12-31	0,36	0,05	0,07
2022-09-30	0,38	0,05	0,07
2022-06-30	0,40	0,06	0,08
2022-03-31	0,43	0,06	0,08
2021-12-31	0,45	0,06	0,08
2021-09-30	0,46	0,06	0,08
2021-06-30	0,46	0,06	0,09
2021-03-31	0,47	0,07	0,10
2020-12-31	0,48	0,07	0,09
2020-09-30	0,47	0,06	0,09