NGI Hisse Senedi Mali Analizi - NGK Insulators, Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

NGK Insulators, Ltd., esas olarak seramik ve elektronik endüstrisinde faaliyet gösteren Japonya merkezli bir şirkettir. Şirket üç iş segmentinde faaliyet göstermektedir: Güç Yalıtkanı, Seramik ve Elektronik. NGK İzolatörler, enerji nakil ve dağıtım hatlarına yönelik yalıtım malzemeleri üretimiyle tanınmaktadır. Aynı zamanda çevresel sistemlere yönelik ürünler, elektronik seramikler ve kesici aletler de dahil olmak üzere endüstriyel seramiklerin lider sağlayıcısıdır. Kilit projelerinden biri, bir tür büyük ölçekli enerji depolama sistemi olan NAS pillerinin geliştirilmesi ve üretilmesidir. NGK İzolatörler, alanında yenilikçi çözümler yaratmak için sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NGK Insulators, Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 633.450,00 MMdir.
NGK Insulators, Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 86.179,00 MMdir.
NGK Insulators, Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 61.868,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	633.450,00	86.179,00	61.868,00
2025-03-31	619.513,00	80.054,00	54.933,00
2024-12-31	611.837,00	77.710,00	47.687,00
2024-09-30	594.381,00	72.830,00	48.250,00
2024-06-30	590.103,00	64.712,00	39.521,00
2024-03-31	578.913,00	65.615,00	40.562,00
2023-12-31	566.686,00	58.751,00	37.288,00
2023-09-30	567.436,00	59.700,00	46.719,00
2023-06-30	569.571,00	63.949,00	49.090,00
2023-03-31	559.240,00	66.023,00	55.048,00
2022-12-31	553.638,00	76.574,00	76.128,00
2022-09-30	534.968,00	76.411,00	65.411,00
2022-06-30	512.660,00	80.525,00	72.644,00
2022-03-31	510.439,00	83.528,00	70.851,00
2021-12-31	505.120,00	81.920,00	58.723,00
2021-09-30	507.260,00	85.176,00	63.179,00
2021-06-30	497.792,00	74.745,00	54.910,00
2021-03-31	452.043,00	50.824,00	38.496,00
2020-12-31	431.855,00	43.523,00	21.984,00
2020-09-30	417.132,00	34.932,00	13.158,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	160,72	160,46
2024-09-30	161,38	161,12
2024-06-30	131,12	130,90
2024-03-31	133,64	133,42
2023-12-31	122,00	121,80
2023-09-30	151,93	151,67
2023-06-30	158,94	158,68
2023-03-31	177,47	177,17
2022-12-31	244,49	244,08
2022-09-30	209,83	209,47
2022-06-30	232,96	232,55
2022-03-31	226,56	226,17
2021-12-31	187,05	186,73
2021-09-30	200,49	200,17
2021-06-30	173,64	173,31
2021-03-31	121,61	121,42
2020-12-31	69,42	69,32
2020-09-30	41,43	41,36
2020-06-30	48,53	48,48
2020-03-31	84,73	84,60

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	96.658,00	-55.081,00	-34.219,00
2024-12-31
2024-09-30	96.378,00	-88.574,00	-31.999,00
2024-06-30
2024-03-31	99.159,00	-68.593,00	-36.123,00
2023-12-31
2023-09-30	108.429,00	-65.321,00	-27.700,00
2023-06-30
2023-03-31	97.949,00	-52.006,00	-34.568,00
2022-12-31
2022-09-30	81.097,00	-53.962,00	-30.958,00
2022-06-30
2022-03-31	94.831,00	-46.291,00	-45.263,00
2021-12-31
2021-09-30	114.719,00	-45.402,00	-52.107,00
2021-06-30
2021-03-31	85.641,00	-51.724,00	12.250,00
2020-12-31
2020-09-30	53.549,00	-52.379,00	-3.641,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

NGK Insulators, Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
NGK Insulators, Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
NGK Insulators, Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
NGK Insulators, Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
NGK Insulators, Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,03	0,10
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,12
2023-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,12
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,06	0,08	0,05	0,02	0,11
2023-03-31	0,08	0,09	0,06	0,02	0,11
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-09-30	0,08	0,12	0,07	0,01	0,09
2022-06-30	0,08	0,14	0,08	0,01	0,11
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,12	0,07	0,03	0,15
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,08	0,07	0,12
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,07	0,11
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,07
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,08

Gross Margins

NGK Insulators, Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,28 olur.
NGK Insulators, Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
NGK Insulators, Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,28	0,09	0,13
2025-03-31	0,28	0,08	0,13
2024-12-31	0,28	0,08	0,12
2024-09-30	0,27	0,07	0,11
2024-06-30	0,27	0,07	0,11
2024-03-31	0,26	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,27	0,09	0,11
2023-06-30	0,27	0,09	0,11
2023-03-31	0,29	0,10	0,12
2022-12-31	0,30	0,12	0,14
2022-09-30	0,31	0,12	0,14
2022-06-30	0,32	0,14	0,16
2022-03-31	0,32	0,14	0,16
2021-12-31	0,32	0,12	0,16
2021-09-30	0,30	0,12	0,17
2021-06-30	0,30	0,11	0,15
2021-03-31	0,27	0,09	0,11
2020-12-31	0,26	0,05	0,10
2020-09-30	0,25	0,03	0,08
2020-06-30	0,26	0,04	0,09
2020-03-31	0,29	0,06	0,12