NJ1 Hisse Senedi Mali Analizi - New Jersey Resources Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan New Jersey Resources Corporation, öncelikle enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, ana bağlı kuruluşu New Jersey Natural Gas aracılığıyla doğal gaz dağıtımı da dahil olmak üzere önemli bir perakende ve toptan enerji hizmetleri sağlayıcısıdır. Başta güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklar olmak üzere enerji sürdürülebilirliği projelerinin daha geniş çevresel hedeflerle uyumlu olarak ilerletilmesinde önemli bir rol oynar. New Jersey Resources Corporation, temel girişimleri arasında, gaz dağıtım verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir kapasiteyi genişletmeyi amaçlayan önemli altyapı projelerinde yer almaktadır. Bu girişimler, müşterilerine emniyetli, güvenilir ve çevreye duyarlı enerji çözümleri sağlamaya yönelik stratejik kararlılığının bir parçasıdır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

New Jersey Resources Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.096,11 MMdir.
New Jersey Resources Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 558,50 MMdir.
New Jersey Resources Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 411,68 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.096,11	558,50	411,68
2025-03-31	2.072,80	566,04	415,16
2024-12-31	1.817,69	457,00	331,68
2024-09-30	1.796,54	458,10	289,77
2024-06-30	1.732,08	376,27	235,67
2024-03-31	1.720,52	375,07	248,78
2023-12-31	1.706,64	370,03	238,21
2023-09-30	1.962,99	407,00	264,72
2023-06-30	2.397,16	423,61	282,22
2023-03-31	2.685,41	448,69	293,74
2022-12-31	2.953,70	422,38	279,53
2022-09-30	2.905,98	406,48	274,92
2022-06-30	2.673,02	328,69	219,27
2022-03-31	2.488,28	271,42	94,38
2021-12-31	2.378,15	333,75	148,16
2021-09-30	2.156,61	288,35	117,89
2021-06-30	2.024,13	327,89	151,73
2021-03-31	1.955,51	338,50	244,26
2020-12-31	1.792,94	235,77	168,30
2020-09-30	1.953,67	228,91	163,01
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,35	3,33
2024-09-30	2,94	2,92
2024-06-30	2,40	2,38
2024-03-31	2,55	2,53
2023-12-31	2,45	2,44
2023-09-30	2,73	2,71
2023-06-30	2,92	2,90
2023-03-31	3,05	3,03
2022-12-31	2,90	2,88
2022-09-30	2,86	2,85
2022-06-30	2,28	2,27
2022-03-31	0,98	0,98
2021-12-31	1,54	1,54
2021-09-30	1,23	1,22
2021-06-30	1,58	1,56
2021-03-31	2,54	2,53
2020-12-31	1,76	1,75
2020-09-30	1,72	1,71
2020-06-30	1,59	1,59
2020-03-31	1,74	1,73

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

New Jersey Resources Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 449,69 MMdir.
New Jersey Resources Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -482,42 MMdir.
New Jersey Resources Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,59 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	449,69	-482,42	11,59
2025-03-31	502,88	-486,27	62,34
2024-12-31	372,04	-474,55	101,65
2024-09-30	427,41	-569,07	141,76
2024-06-30	453,99	-553,03	121,16
2024-03-31	474,47	-511,91	15,62
2023-12-31	614,36	-506,86	-106,94
2023-09-30	478,99	-538,62	59,70
2023-06-30	475,50	-533,85	31,37
2023-03-31	336,15	-555,52	231,72
2022-12-31	271,94	-572,12	300,50
2022-09-30	323,48	-590,61	262,54
2022-06-30	285,04	-627,19	364,14
2022-03-31	365,12	-673,45	264,56
2021-12-31	321,82	-677,42	333,36
2021-09-30	390,95	-622,12	117,78
2021-06-30	372,49	-532,93	121,20
2021-03-31	390,63	-488,39	128,35
2020-12-31	288,27	-608,60	326,94
2020-09-30	213,48	-994,02	895,90
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

New Jersey Resources Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
New Jersey Resources Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
New Jersey Resources Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
New Jersey Resources Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
New Jersey Resources Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,06	0,19	0,07	0,01	0,09
2025-03-31	0,05	0,15	0,06	-0,00	0,06
2024-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,15	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,12	0,04	0,00	0,11
2023-12-31	0,04	0,15	0,05	0,00	0,09
2023-09-30	0,05	0,16	0,05	-0,01	0,09
2023-06-30	0,05	0,16	0,06	-0,01	0,09
2023-03-31	0,05	0,16	0,05	0,00	0,06
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,17	0,06	-0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,13	0,05	0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,05	0,02	-0,01	0,08
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,09
2021-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,09
2021-03-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,09
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,03	0,05
2020-06-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,06
2020-03-31	0,05	0,12	0,05	-0,01	0,05

Gross Margins

New Jersey Resources Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,41 olur.
New Jersey Resources Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
New Jersey Resources Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,41	0,20	0,27
2025-03-31	0,39	0,18	0,25
2024-12-31	0,38	0,16	0,25
2024-09-30	0,36	0,14	0,22
2024-06-30	0,35	0,14	0,22
2024-03-31	0,35	0,14	0,22
2023-12-31	0,32	0,13	0,21
2023-09-30	0,26	0,12	0,18
2023-06-30	0,24	0,12	0,18
2023-03-31	0,21	0,11	0,17
2022-12-31	0,20	0,09	0,14
2022-09-30	0,20	0,09	0,14
2022-06-30	0,19	0,08	0,12
2022-03-31	0,21	0,04	0,11
2021-12-31	0,21	0,06	0,14
2021-09-30	0,24	0,05	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,16
2021-03-31	0,25	0,12	0,17
2020-12-31	0,22	0,09	0,13
2020-09-30	0,19	0,08	0,12
2020-06-30	0,16	0,08	0,08
2020-03-31	0,15	0,09	0,08