NW7 Hisse Senedi Mali Analizi - NWPX Infrastructure, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Northwest Pipe Company, çelik boru imalat sektörünün önemli bir oyuncusudur. Şirket öncelikle içme suyu ve atık su sistemleri de dahil olmak üzere su altyapısı uygulamaları için gerekli olan büyük ölçekli çelik boru sistemlerinin üretiminde uzmanlaşmıştır. Yıllar boyunca Northwest Pipe Company, modern su iletim ağlarının katı gereksinimlerini karşılamak için ürün yelpazesini sürekli olarak geliştirerek Kuzey Amerika'daki büyük su altyapısı projelerine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Teknolojik ilerlemeye ve kalite güvencesine olan bağlılıkları, onları sektörde önemli bir tedarikçi olarak konumlandırıyor ve dayanıklı ve verimli altyapı çözümleri aracılığıyla suyun güvenilir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Şirketin çevresel sürdürülebilirliğe ve yenilikçiliğe olan bağlılığı, devam eden projelerinin ve ortaklıklarının temelini oluşturmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

NWPX Infrastructure, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 499,12 MMdir.
NWPX Infrastructure, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 44,79 MMdir.
NWPX Infrastructure, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 33,38 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	499,12	44,79	33,38
2025-03-31	495,45	45,18	32,93
2024-12-31	492,55	48,30	34,21
2024-09-30	483,08	46,38	29,55
2024-06-30	471,61	40,00	25,12
2024-03-31	458,47	37,85	23,95
2023-12-31	444,36	33,87	21,07
2023-09-30	441,02	36,45	23,59
2023-06-30	445,28	41,85	27,73
2023-03-31	447,43	44,34	29,95
2022-12-31	457,67	44,95	31,15
2022-09-30	453,38	39,63	25,46
2022-06-30	415,04	32,77	20,45
2022-03-31	370,33	21,91	12,91
2021-12-31	333,31	19,54	11,52
2021-09-30	300,15	18,89	14,47
2021-06-30	293,14	21,25	16,79
2021-03-31	289,30	25,22	20,66
2020-12-31	285,91	27,01	19,05
2020-09-30	288,77	35,83	25,84
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31	3,32	3,27
2024-12-31	3,45	3,40
2024-09-30	2,97	2,94
2024-06-30	2,52	2,50
2024-03-31	2,40	2,38
2023-12-31	2,11	2,09
2023-09-30	2,37	2,34
2023-06-30	2,79	2,75
2023-03-31	3,02	2,97
2022-12-31	3,14	3,11
2022-09-30	2,57	2,55
2022-06-30	2,07	2,06
2022-03-31	1,31	1,30
2021-12-31	1,17	1,16
2021-09-30	1,47	1,46
2021-06-30	1,71	1,69
2021-03-31	2,11	2,09
2020-12-31	1,95	1,93
2020-09-30	2,64	2,62
2020-06-30	3,01	2,98

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

NWPX Infrastructure, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 69,14 MMdir.
NWPX Infrastructure, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -17,31 MMdir.
NWPX Infrastructure, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -54,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	69,14	-17,31	-54,33
2025-03-31	85,99	-19,88	-65,08
2024-12-31	55,05	-20,74	-33,38
2024-09-30	27,97	-21,01	-5,30
2024-06-30	22,16	-19,81	-1,98
2024-03-31	1,08	-20,51	19,76
2023-12-31	53,45	-20,37	-32,70
2023-09-30	36,43	-26,88	-9,20
2023-06-30	34,85	-25,76	-8,48
2023-03-31	42,17	-23,02	-18,52
2022-12-31	17,54	-23,05	6,19
2022-09-30	33,33	-104,41	71,60
2022-06-30	-0,71	-103,90	84,96
2022-03-31	-3,58	-102,80	79,78
2021-12-31	-5,81	-100,15	71,03
2021-09-30	-0,93	-12,05	-14,20
2021-06-30	32,37	-11,45	-16,93
2021-03-31	40,47	-11,53	-8,70
2020-12-31	56,09	-61,43	12,26
2020-09-30	64,91	-59,12	12,83
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

NWPX Infrastructure, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,17
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,00
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,11
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,07
2023-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,08
2022-12-31			0,05	0,00	0,07
2022-09-30		0,09	0,05	0,00	0,07
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,04	-0,00
2022-03-31		0,05	0,03
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,04	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,10
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,06	0,13
2020-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,18
2020-09-30	0,09	0,11	0,08	0,06	0,21
2020-06-30	0,11	0,13	0,10	0,03	0,18

Gross Margins

NWPX Infrastructure, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,19 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
NWPX Infrastructure, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,19	0,07	0,09
2025-03-31	0,19	0,07	0,10
2024-12-31	0,19	0,06	0,10
2024-09-30	0,18	0,05	0,08
2024-06-30	0,18	0,05	0,08
2024-03-31	0,17	0,05	0,08
2023-12-31	0,18	0,05	0,08
2023-09-30	0,19	0,06	0,09
2023-06-30	0,20	0,06	0,09
2023-03-31	0,19	0,07	0,10
2022-12-31	0,17	0,06	0,09
2022-09-30	0,16	0,06	0,09
2022-06-30	0,14	0,05	0,08
2022-03-31		0,03	0,06
2021-12-31		0,00	0,05
2021-09-30		0,00	0,07
2021-06-30	0,15	0,06	0,08
2021-03-31	0,16	0,07	0,09
2020-12-31	0,18	0,07	0,09
2020-09-30	0,20	0,09	0,12
2020-06-30	0,19	0,10	0,12