O5O Hisse Senedi Mali Analizi - Oriola Oyj (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Finlandiya'da bulunan Oriola Oyj, sağlık ve sağlıklı yaşam ürünlerinin dağıtımı ve perakende satışında uzmanlaşarak öncelikli olarak ilaç sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, Kuzey Avrupa'da ilaçların verimli bir şekilde tedarik edilmesi ve erişilebilirliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Oriola Oyj'un önemli projeleri, sağlık ürünlerinin dağıtımını ve kullanılabilirliğini optimize etmek ve böylece hasta sonuçlarını iyileştirmek için sağlık hizmeti sağlayıcıları ve eczanelerle yakın işbirliğini içermektedir. Hizmetleri, toptan dağıtımdan eczane zincirlerine, hastanelere ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik gelişmiş lojistik çözümlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu entegre yaklaşım, Oriola'nın İskandinav sağlık sistemindeki önemli bir varlık olarak konumunu sağlamlaştırıyor, yenilikleri teşvik ediyor ve sağlam sağlık hizmetleri lojistiğini sürdürüyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Oriola Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.807,50 MMdir.
Oriola Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,60 MMdir.
Oriola Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -30,80 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.807,50	5,60	-30,80
2025-03-31	1.753,20	7,10	-23,20
2024-12-31	1.681,20	13,60	-20,10
2024-09-30	1.626,80	14,80	-5,10
2024-06-30	1.560,30	18,90	-23,30
2024-03-31	1.509,80	16,50	-24,10
2023-12-31	1.495,10	16,20	-20,70
2023-09-30	1.505,70	13,70	-55,80
2023-06-30	1.516,30	15,40	-20,90
2023-03-31	1.527,40	19,50	-10,10
2022-12-31	1.539,70	19,30	-2,40
2022-09-30	1.527,50	21,40	40,80
2022-06-30	1.512,90	20,70	32,80
2022-03-31	1.478,50	15,70	21,80
2021-12-31	1.452,20	12,50	11,30
2021-09-30	1.532,40	15,20	10,10
2021-06-30	1.612,00	15,90	7,10
2021-03-31	1.687,50	13,40	4,50
2020-12-31	1.800,90	20,90	11,30
2020-09-30	1.781,50	18,90	7,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,31	-0,29
2023-06-30	-0,12	-0,10
2023-03-31	-0,06	-0,05
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,12	0,12
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,06	0,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Oriola Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 54,60 MMdir.
Oriola Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,70 MMdir.
Oriola Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -20,90 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	54,60	1,70	-20,90
2025-03-31	80,40	-3,20	-52,30
2024-12-31	38,70	-2,80	-60,70
2024-09-30	24,10	-2,60	-67,90
2024-06-30	39,50	-3,30	-78,40
2024-03-31	40,90	-3,70	-46,50
2023-12-31	9,60	-3,50	-28,30
2023-09-30	22,80	4,10	-36,40
2023-06-30	-13,20	3,40	-25,60
2023-03-31	6,60	4,90	-49,10
2022-12-31	77,90	3,00	-29,30
2022-09-30	84,00	-8,30	-21,70
2022-06-30	93,70	-10,50	-70,70
2022-03-31	82,90	13,90	-75,60
2021-12-31	40,00	9,60	-108,50
2021-09-30	43,50	5,80	-120,90
2021-06-30	64,00	3,40	-89,40
2021-03-31	44,60	-34,10	7,40
2020-12-31	58,30	-31,40	70,40
2020-09-30	40,00	-30,40	83,20
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Oriola Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -8,07 olur.
Oriola Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,41 olur.
Oriola Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,14 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-8,07	1,41	2,14
2025-03-31	-6,91	1,04	1,58
2024-12-31	-21,96	0,74	1,06
2024-09-30	-4,74	0,75	1,12
2024-06-30	-6,68	1,06	1,58
2024-03-31	-9,06	1,09	1,56
2023-12-31	-2,51	0,80	1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	29,41	1,53	-2,60
2021-12-31	36,00	1,71	-2,71
2021-09-30	44,55	1,53	-2,23
2021-06-30	23,78	0,82	-1,19
2021-03-31	37,52	1,07	-0,90
2020-12-31	14,94	1,00	-0,94
2020-09-30	24,11	1,10	-0,93
2020-06-30	22,86	0,79	-0,64
2020-03-31	10,32	0,88	-0,62

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Oriola Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Oriola Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,13
2025-03-31	-0,21	-0,13
2024-12-31	-0,02	-0,04
2024-09-30	-0,22	-0,08
2024-06-30	-0,15	0,01
2024-03-31	-0,11	0,01
2023-12-31	-0,20	0,03
2023-09-30	0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,05
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,11	0,13
2021-03-31	0,02	0,05
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,22	0,52
2020-03-31	0,09	0,12

Yönetimin Etkinliği

Oriola Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Oriola Oyj için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,20 olur.
Oriola Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,11 olur.
Oriola Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Oriola Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,39 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,03	-0,20	-0,11	0,12	0,39
2025-03-31	-0,02	-0,15	-0,10	-0,12	0,18
2024-12-31	-0,01	-0,12	-0,02	-0,20	0,11
2024-09-30	-0,03	-0,03	-0,10	-0,04	0,16
2024-06-30	-0,03	-0,11	-0,10	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,02	-0,09	-0,07	-0,08	0,03
2023-12-31	-0,05	-0,24	-0,18	-0,03	0,08
2023-09-30	-0,02	-0,09	-0,06	-0,11	-0,04
2023-06-30	-0,01	-0,09	-0,06	-0,11	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,05	-0,03	-0,11	0,02
2022-12-31	0,04	0,19	0,10	0,14	0,22
2022-09-30	0,03	0,19	0,11	0,14	0,22
2022-06-30	0,02	0,16	0,08	0,03	0,24
2022-03-31	0,01	0,14	0,06	0,06	0,23
2021-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,14	0,10
2021-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,15	0,14
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,06	0,18
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,04	0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	0,21	0,13
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,20	0,09
2020-06-30	0,00	0,03	0,02	0,36	0,15
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	0,24	0,29

Gross Margins

Oriola Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Oriola Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Oriola Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,09	-0,01	0,00
2025-03-31	0,10	-0,01	0,01
2024-12-31	0,10	-0,00	0,01
2024-09-30	0,11	-0,02	0,01
2024-06-30	0,11	-0,02	0,01
2024-03-31	0,11	-0,01	0,01
2023-12-31	0,11	-0,04	0,01
2023-09-30	0,12	-0,01	0,01
2023-06-30	0,12	-0,01	0,01
2023-03-31	0,12	-0,01	0,01
2022-12-31	0,20	0,02	0,02
2022-09-30	0,20	0,02	0,02
2022-06-30	0,20	0,02	0,02
2022-03-31	0,20	0,01	0,01
2021-12-31	0,20	0,01	0,01
2021-09-30	0,20	0,01	0,01
2021-06-30	0,20	0,00	0,01
2021-03-31	0,20	0,00	0,01
2020-12-31	0,20	0,01	0,01
2020-09-30	0,20	0,00	0,01
2020-06-30	0,20	0,00	0,01
2020-03-31	0,20	0,01	0,01