OIZ Hisse Senedi Mali Analizi - Origin Enterprises plc (DB) Stock

Genel Bakış

Origin Enterprises plc, Dublin, İrlanda merkezli halka açık bir şirkettir. Esas olarak tarım hizmetleri sektöründe faaliyet göstermektedir ve birincil üreticiler için sürdürülebilir ve kârlı gıda üretimi çözümlerinin sunulmasını destekleyen katma değerli hizmetler, teknolojiler ve girdilerin sağlanmasında uzmanlaşmıştır. Temel faaliyetler arasında mahsul veriminin ve kalitesinin arttırılması için gerekli olan mahsul girdilerinin tedariki ve tarımsal danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Origin Enterprises, stratejik satın almalar ve geliştirmeler yoluyla portföyünü aktif olarak genişleterek Avrupa çapında ve uluslararası alanda varlığını güçlendirdi. Önemli projeler, tarım sektörünün gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış tarım hizmetleri, dijital tarım çözümleri ve sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanıyor ve böylece rekabetçi bir pazarda büyüme ve değer yaratımı sağlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Origin Enterprises plc için hasılat, 31 Ocak 2025 itibarıyla 2.022,46 MMdir.
Origin Enterprises plc için faaliyet gelirleri, 31 Ocak 2025 itibarıyla 73,04 MMdir.
Origin Enterprises plc için net gelir, 31 Ocak 2025 itibarıyla 55,57 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-01-31	2.022,46	73,04	55,57
2024-10-31	2.034,08	71,69	48,00
2024-07-31	2.045,70	70,33	40,43
2024-04-30	2.088,37	71,08	41,90
2024-01-31	2.131,04	69,07	43,36
2023-10-31	2.293,60	73,34	47,20
2023-07-31	2.456,17	77,61	51,03
2023-04-30	2.550,60	93,73	65,25
2023-01-31	2.645,03	109,85	79,46
2022-10-31	2.493,57	107,22	79,68
2022-07-31	2.342,10	104,60	79,90
2022-04-30	2.152,59	84,67	64,25
2022-01-31	1.963,07	64,75	48,61
2021-10-31	1.810,72	58,59	43,42
2021-07-31	1.658,37	52,44	38,23
2021-04-30	1.607,51	45,97	30,85
2021-01-31	1.556,64	39,49	23,47
2020-10-31	1.572,89	37,10	21,67
2020-07-31

Gelir Tablosu: EPS

Origin Enterprises plc için hisse başına kazanç esası, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,52 olur.
Origin Enterprises plc için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,48 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-01-31	0,52	0,48
2024-10-31	0,44	0,42
2024-07-31	0,37	0,35
2024-04-30	0,38	0,37
2024-01-31	0,39	0,38
2023-10-31	0,42	0,41
2023-07-31	0,45	0,43
2023-04-30	0,57	0,55
2023-01-31	0,68	0,66
2022-10-31	0,67	0,65
2022-07-31	0,65	0,63
2022-04-30	0,52	0,50
2022-01-31	0,39	0,37
2021-10-31	0,35	0,34
2021-07-31	0,30	0,30
2021-04-30	0,25	0,24
2021-01-31	0,19	0,18
2020-10-31	0,17	0,17
2020-07-31	0,16	0,16

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Origin Enterprises plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla 39,50 MMdir.
Origin Enterprises plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -37,91 MMdir.
Origin Enterprises plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Ocak 2025 itibarıyla -27,71 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-01-31	39,50	-37,91	-27,71
2024-10-31	20,03	-54,03	9,25
2024-07-31	0,57	-70,15	46,22
2024-04-30	21,27	-76,36	51,82
2024-01-31	41,98	-82,57	57,42
2023-10-31	83,38	-74,15	-14,19
2023-07-31	124,78	-65,74	-85,79
2023-04-30	81,22	-51,90	-72,80
2023-01-31	37,65	-38,07	-59,81
2022-10-31	82,66	-18,62	-82,93
2022-07-31	127,66	0,83	-106,05
2022-04-30	121,18	7,27	-103,57
2022-01-31	114,70	13,71	-101,09
2021-10-31	88,29	6,49	-80,00
2021-07-31	61,89	-0,73	-58,91
2021-04-30	92,09	-6,55	-60,99
2021-01-31	122,30	-12,37	-63,08
2020-10-31	98,85	-13,85	-30,39
2020-07-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Yönetimin Etkinliği

Origin Enterprises plc için uzun, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Origin Enterprises plc için karaca, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Origin Enterprises plc için roik, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Origin Enterprises plc için güveç, 31 Ocak 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Origin Enterprises plc için aç, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-01-31	0,03	0,15	0,06	-0,04	0,00
2024-10-31	0,03	0,13	0,06	-0,04	0,00
2024-07-31	0,03	0,10	0,06	0,02	0,06
2024-04-30	0,03	0,10	0,06	0,02	0,06
2024-01-31	0,04	0,14	0,08	0,03	0,07
2023-10-31		0,13	0,08	-0,01	0,15
2023-07-31	0,05	0,13	0,08	-0,04	0,19
2023-04-30			0,13	-0,10	0,06
2023-01-31		0,22	0,19
2022-10-31		0,00	0,00
2022-07-31		0,00
2022-04-30		0,00
2022-01-31		0,00	0,00
2021-10-31	0,04	0,14	0,07	0,02	0,14
2021-07-31	0,03	0,10	0,05	0,04	0,16
2021-04-30	0,03	0,10	0,05	0,04	0,16
2021-01-31	0,02	0,07	0,04	0,09	0,16
2020-10-31	0,02	0,06	0,03	0,11	0,13
2020-07-31	0,02	0,06	0,03	0,11	0,13

Gross Margins

Origin Enterprises plc için brüt kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Origin Enterprises plc için net marj, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Origin Enterprises plc için faaliyet kar marjı, 31 Ocak 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-01-31	0,17	0,02	0,03
2024-10-31	0,17	0,02	0,03
2024-07-31	0,15	0,02	0,03
2024-04-30	0,15	0,02	0,03
2024-01-31	0,14	0,02	0,03
2023-10-31	0,14	0,02	0,03
2023-07-31	0,15	0,02	0,03
2023-04-30	0,15	0,03	0,04
2023-01-31		0,03	0,04
2022-10-31		0,00	0,04
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00	0,03
2021-10-31	0,15	0,02	0,03
2021-07-31	0,15	0,02	0,03
2021-04-30	0,15	0,02	0,03
2021-01-31	0,15	0,01	0,02
2020-10-31	0,14	0,01	0,02
2020-07-31	0,14	0,01	0,02

US:ORENF
GB:OGN	€3,75
GB:OIZI
IE:OIZ