OTE Hisse Senedi Mali Analizi - Hellenic Telecommunications Organization S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Helenik Telekomünikasyon Organizasyonu SA, merkezi Yunanistan'da bulunan, sabit hatlı ve mobil telefon, geniş bant ve veri iletişimi de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunan telekomünikasyon sektöründe önemli bir oyuncudur. Yaygın olarak OTE Grubu olarak bilinen grup, yalnızca Yunanistan'da değil aynı zamanda Güneydoğu Avrupa bölgesinde de önemli bir varlığa sahiptir. Şirket, dijital altyapıyı geliştirmeyi ve geniş bant erişimini genişletmeyi amaçlayan birçok önemli projeye imza attı. Bu girişimler, teknolojik ayak izlerini güçlendirmek için fiber optik ağlara ve yüksek hızlı internet hizmetlerine yapılan önemli yatırımları içermektedir. OTE Group'un dijital dönüşüm ve ağ modernizasyonuna stratejik odaklanması, operasyonel bölgelerinde bağlantıyı güçlendirme ve teknolojik gelişmeleri destekleme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3.594,60 MMdir.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 671,50 MMdir.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 448,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	3.594,60	671,50	448,00
2025-03-31	3.592,00	704,60	492,90
2024-12-31	3.590,80	697,70	478,80
2024-09-30	3.615,70	762,60	548,80
2024-06-30	3.599,50	769,80	545,20
2024-03-31	3.542,90	756,20	531,20
2023-12-31	3.468,90	747,20	531,70
2023-09-30	3.424,10	617,30	389,40
2023-06-30	3.447,90	624,20	399,60
2023-03-31	3.438,60	711,40	394,50
2022-12-31	3.455,30	624,60	388,60
2022-09-30	3.445,30	730,40	496,90
2022-06-30	3.394,60	724,40	571,80
2022-03-31	3.405,70	709,30	561,30
2021-12-31	3.336,30	688,80	557,60
2021-09-30	3.310,00	812,70	500,30
2021-06-30	3.302,30	635,40	400,90
2021-03-31	3.249,50	624,30	382,40
2020-12-31	3.258,90	618,80	359,90
2020-09-30	2.846,00	542,90	274,50
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,16	1,16
2024-09-30	1,33	1,33
2024-06-30	1,31	1,31
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,26	1,26
2023-09-30	0,91	0,91
2023-06-30	0,93	0,93
2023-03-31	0,91	0,91
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	1,31	1,31
2022-06-30	1,44	1,44
2022-03-31	1,21	1,21
2021-12-31	1,23	1,23
2021-09-30	0,96	0,96
2021-06-30	0,79	0,79
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,77	0,77
2020-09-30	0,60	0,60
2020-06-30	0,60	0,60
2020-03-31	0,49	0,49

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.135,20 MMdir.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -605,30 MMdir.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -557,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.135,20	-605,30	-557,50
2025-03-31	1.077,90	-584,00	-512,30
2024-12-31	1.102,20	-584,10	-515,30
2024-09-30	1.131,90	-608,00	-580,00
2024-06-30	1.090,80	-637,90	-587,80
2024-03-31	1.132,20	-649,00	-699,30
2023-12-31	1.195,10	-604,80	-716,30
2023-09-30	1.240,70	-616,10	-631,60
2023-06-30	1.291,70	-619,50	-854,10
2023-03-31	1.304,80	-625,00	-669,70
2022-12-31	1.317,20	-638,50	-721,40
2022-09-30	1.265,50	-627,30	-1.012,90
2022-06-30	1.289,60	-419,90	-829,00
2022-03-31	1.285,60	-399,20	-792,10
2021-12-31	1.224,20	-435,50	-746,50
2021-09-30	1.318,40	-550,80	-562,50
2021-06-30	1.257,00	-690,30	-1.132,50
2021-03-31	1.207,10	-692,60	-938,10
2020-12-31	1.247,90	-730,10	-983,80
2020-09-30	1.193,40	-602,50	-1.184,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 13,20 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,10 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,23 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	13,20	3,10	5,23
2025-03-31	12,71	3,10	5,63
2024-12-31	10,64	2,97	5,50
2024-09-30	11,79	3,48	6,97
2024-06-30	10,26	2,64	4,67
2024-03-31	10,28	2,81	5,26
2023-12-31	17,78	3,71	7,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,29	3,76	8,63
2021-12-31	14,52	3,50	7,47
2021-09-30	18,00	3,60	7,95
2021-06-30	17,79	3,56	7,85
2021-03-31	18,78	3,19	6,35
2020-12-31	20,01	3,37	7,24
2020-09-30	26,19	3,37	6,07
2020-06-30	25,96	3,58	7,59
2020-03-31	31,24	3,25	6,34

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,10	0,10
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,11
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,10	0,07
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,06	0,04

Yönetimin Etkinliği

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09	0,27	0,15	-0,01	0,34
2025-03-31	0,09	0,24	0,15	0,00	0,35
2024-12-31	0,11	0,25	0,18	-0,02	0,36
2024-09-30	0,11	0,29	0,18	-0,05	0,37
2024-06-30	0,10	0,27	0,17	-0,07	0,36
2024-03-31	0,11	0,29	0,17	-0,04	0,38
2023-12-31	0,08	0,20	0,13	-0,00	0,41
2023-09-30	0,07	0,22	0,13	-0,06	0,43
2023-06-30	0,07	0,22	0,13	-0,06	0,42
2023-03-31	0,07	0,19	0,12	0,00	0,40
2022-12-31	0,08	0,24	0,15	-0,12	0,39
2022-09-30	0,10	0,24	0,14	-0,11	0,37
2022-06-30	0,09	0,29	0,18	0,04	0,40
2022-03-31	0,09	0,25	0,16	0,05	0,37
2021-12-31	0,09	0,26	0,16	0,03	0,35
2021-09-30	0,09	0,23	0,13	0,05	0,34
2021-06-30	0,06	0,20	0,11	-0,18	0,36
2021-03-31	0,06	0,17	0,10	-0,13	0,32
2020-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,15	0,34
2020-09-30	0,04	0,11	0,07	-0,15	0,31
2020-06-30	0,04	0,12	0,08	0,12	0,35
2020-03-31	0,03	0,09	0,05	0,03	0,29

Gross Margins

Hellenic Telecommunications Organization S.A. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,64	0,14	0,20
2025-03-31	0,63	0,13	0,20
2024-12-31	0,62	0,15	0,21
2024-09-30	0,61	0,15	0,21
2024-06-30	0,61	0,15	0,21
2024-03-31	0,62	0,15	0,22
2023-12-31	0,63	0,11	0,20
2023-09-30	0,62	0,12	0,20
2023-06-30	0,62	0,12	0,20
2023-03-31	0,62	0,11	0,18
2022-12-31	0,62	0,14	0,21
2022-09-30	0,62	0,14	0,21
2022-06-30	0,62	0,17	0,21
2022-03-31	0,62	0,17	0,21
2021-12-31	0,61	0,17	0,20
2021-09-30	0,61	0,16	0,26
2021-06-30	0,61	0,12	0,19
2021-03-31	0,60	0,12	0,19
2020-12-31	0,60	0,11	0,14
2020-09-30	0,61	0,09	0,21
2020-06-30	0,61	0,09	0,24
2020-03-31	0,60	0,07	0,19

GR:HTO
GB:0FIZ	€11,50
US:HLTOF