P1E0 Hisse Senedi Mali Analizi - Precia S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Fransa merkezli Precia SA, tartı aletleri ve sistemlerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış, endüstriyel sektörde öne çıkan bir şirkettir. Şirket, taşımacılık, lojistik ve gıda işleme dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere yüksek teknolojili çözümler sağlama konusunda aktif olarak çalışmaktadır. Önemli projelerinden biri, endüstriyel operasyonlarda doğruluğu ve verimliliği artırmak için tasarlanmış gelişmiş, otomatik tartım sistemlerinin geliştirilmesini içermektedir. Ayrıca Precia SA, tartım sistemlerindeki teknolojik yeniliklere odaklanan ve bunların küresel pazarlara erişimini ve etkisini artıran uluslararası projelerde yer almaktadır. Precia SA, IoT ve dijital teknolojileri entegre ederek ürün ve çözümlerinin endüstriyel uygulamalarda hassasiyet, güvenilirlik ve bağlantıya yönelik çağdaş talepleri karşılamasını sağlar.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Precia S.A. için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 168,89 MMdir.
Precia S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 16,93 MMdir.
Precia S.A. için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 10,93 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	168,89	16,93	10,93
2024-09-30	167,28	14,90	7,07
2024-06-30	165,67	12,88	3,22
2024-03-31	167,93	14,44	4,18
2023-12-31	170,19	16,00	5,15
2023-09-30	168,37	16,20	7,26
2023-06-30	166,55	16,40	9,38
2023-03-31	162,49	13,69	7,50
2022-12-31	158,44	10,98	5,62
2022-09-30	157,60	12,06	6,87
2022-06-30	156,76	13,13	8,12
2022-03-31	153,74	13,79	8,68
2021-12-31	150,71	14,46	9,25
2021-09-30	148,19	14,57	9,23
2021-06-30	145,67	14,69	9,21
2021-03-31	140,81	13,69	8,14
2020-12-31	135,95	12,69	7,06
2020-09-30	133,39	11,61	6,12
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1,74	1,74
2023-03-31	1,39	1,39
2022-12-31	1,04
2022-09-30	1,27	1,27
2022-06-30	1,50	1,50
2022-03-31	1,60	1,60
2021-12-31	1,71
2021-09-30	1,71	1,71
2021-06-30	1,72	1,72
2021-03-31	1,51	1,51
2020-12-31	1,31
2020-09-30	1,13	1,13
2020-06-30	0,96	0,96
2020-03-31	1,06	1,06

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Precia S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 21,93 MMdir.
Precia S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -6,43 MMdir.
Precia S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -7,43 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	21,93	-6,43	-7,43
2024-09-30	18,77	-6,71	-7,32
2024-06-30	15,61	-6,99	-7,21
2024-03-31	16,29	-7,36	-7,27
2023-12-31	16,96	-7,74	-7,32
2023-09-30	14,78	-5,66	-8,57
2023-06-30	12,59	-3,59	-9,83
2023-03-31	10,37	-5,02	-9,60
2022-12-31	8,15	-6,46	-9,37
2022-09-30
2022-06-30	13,37	-6,98	-9,79
2022-03-31	16,98	-8,37	-7,66
2021-12-31	20,58	-9,76	-5,54
2021-09-30
2021-06-30	21,18	-10,59	-3,99
2021-03-31	17,98	-8,19	-3,05
2020-12-31	14,79	-5,80	-2,11
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Precia S.A. için sayfa/kitap, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,62 olur.
Precia S.A. için p/tbv, 31 Aralık 2024 itibarıyla 2,23 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31		1,62	2,23
2024-09-30	28,67
2024-06-30	27,52	1,50	2,08
2024-03-31	16,95
2023-12-31	21,14	1,62	2,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,49	2,04	3,23
2021-03-31	19,80	2,04	3,23
2020-12-31	22,82	2,13	3,02
2020-09-30	26,33	2,13	3,02
2020-06-30	31,13	2,24	3,24
2020-03-31	28,07	2,24	3,24

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Precia S.A. için ebit/gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Precia S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,05 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,08	0,09
2024-03-31	0,10	0,03
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,09	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,07	0,07
2020-03-31	0,07	0,07

Yönetimin Etkinliği

Precia S.A. için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Precia S.A. için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,12 olur.
Precia S.A. için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Precia S.A. için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.
Precia S.A. için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,04	0,07
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	0,02	0,14
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,00	0,13
2023-09-30
2023-06-30	0,03	0,11	0,08	-0,01	0,11
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,09
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,03	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,06	0,12	0,08	0,05	0,19
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	0,06	0,19
2021-03-31	0,06	0,11	0,07	0,06	0,16
2020-12-31	0,05	0,10	0,07	0,07	0,16
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,02	0,11
2020-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,03	0,12
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,13

Gross Margins

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31
2024-09-30	0,77	0,03	0,09
2024-06-30	0,77	0,03	0,09
2024-03-31	0,77	0,06	0,10
2023-12-31	0,77	0,04	0,10
2023-09-30
2023-06-30	0,78	0,06	0,10
2023-03-31		0,00	0,08
2022-12-31	0,77	0,04	0,08
2022-09-30		0,00	0,08
2022-06-30	0,77	0,05	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,77	0,06	0,10
2021-09-30		0,00	0,10
2021-06-30	0,77	0,06	0,10
2021-03-31	0,77	0,06	0,10
2020-12-31	0,77	0,05	0,09
2020-09-30	0,78	0,05	0,09
2020-06-30	0,78	0,04	0,08
2020-03-31	0,78	0,04	0,08