P1I Hisse Senedi Mali Analizi - Piaggio & C. SpA (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi İtalya'da bulunan Piaggio & C. SpA, öncelikle iki tekerlekli motorlu araçlar ve kompakt ticari araçlarda uzmanlaşmış, küresel otomotiv endüstrisinde önde gelen bir üreticidir. 1884 yılında kurulan şirket, Vespa, Piaggio ve Aprilia gibi ikonik markaları içeren geniş bir portföye sahip önemli bir oyuncuya dönüştü. Piaggio, elektrikli mobilite çözümlerindeki gelişimi yoluyla yenilikçilik ve sürdürülebilirliğe verdiği güçlü önemle tanınmaktadır. Dikkate değer projeler arasında, çevre dostu ulaşım teknolojilerine olan bağlılığını temsil eden Vespa Elettrica gibi elektrikli scooterların üretimi yer alıyor. Piaggio'nun stratejik vizyonu, ürün gruplarında bağlantının ve gelişmiş otomatik teknolojilerin geliştirilmesine kadar uzanıyor ve onu rekabetçi uluslararası pazarlarda etkin bir şekilde konumlandırıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Piaggio & C. SpA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.563,57 MMdir.
Piaggio & C. SpA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 114,39 MMdir.
Piaggio & C. SpA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 45,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.563,57	114,39	45,24
2025-03-31	1.643,94	130,13	57,27
2024-12-31	1.701,32	146,92	67,22
2024-09-30	1.723,02	151,46	67,55
2024-06-30	1.808,18	169,69	78,37
2024-03-31	1.869,17	178,16	85,64
2023-12-31	1.985,06	181,68	91,05
2023-09-30	2.079,79	185,77	99,72
2023-06-30	2.201,54	189,90	104,49
2023-03-31	2.175,55	177,74	96,32
2022-12-31	2.087,44	160,54	84,89
2022-09-30	1.976,34	151,13	79,36
2022-06-30	1.820,10	119,42	61,74
2022-03-31	1.739,85	117,83	61,62
2021-12-31	1.668,69	113,70	60,05
2021-09-30	1.639,10	109,81	53,77
2021-06-30	1.615,28	129,70	65,75
2021-03-31	1.386,98	89,54	39,29
2020-12-31	1.313,69	76,02	31,32
2020-09-30	1.314,69	74,34	29,83
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,19	0,19
2024-09-30	0,19	0,19
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,29	0,29
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,24	0,24
2022-09-30	0,22	0,22
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,17	0,17
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,18	0,19
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,12	0,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Piaggio & C. SpA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 106,70 MMdir.
Piaggio & C. SpA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -164,10 MMdir.
Piaggio & C. SpA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -80,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	106,70	-164,10	-80,50
2025-03-31	152,14	-166,07	-70,80
2024-12-31	144,06	-165,99	-11,75
2024-09-30	183,84	-170,89	-0,07
2024-06-30	232,80	-168,95	13,50
2024-03-31	185,30	-161,83	-26,41
2023-12-31	185,22	-155,49	-87,58
2023-09-30	233,94	-148,67	-129,32
2023-06-30	242,73	-144,96	-75,61
2023-03-31	247,69	-153,91	-74,93
2022-12-31	239,50	-148,53	-107,68
2022-09-30	206,55	-144,54	14,68
2022-06-30	210,21	-146,10	-65,96
2022-03-31	192,83	-142,53	-52,20
2021-12-31	226,50	-146,77	-58,37
2021-09-30	284,41	-149,11	-193,94
2021-06-30	312,71	-149,08	-87,53
2021-03-31	283,30	-138,31	-89,89
2020-12-31	193,21	-135,33	-7,38
2020-09-30	129,38	-131,76	58,75
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Piaggio & C. SpA için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,42 olur.
Piaggio & C. SpA için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,56 olur.
Piaggio & C. SpA için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,75 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	11,42	1,56	-1,75
2025-03-31	10,33	1,71	-0,85
2024-12-31	11,17	1,85	-0,93
2024-09-30	11,56	2,04	-1,17
2024-06-30	11,69	2,29	-1,30
2024-03-31	11,11	2,43	-1,29
2023-12-31	6,57	1,57	-2,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,34	2,28	-1,21
2021-12-31	18,56	2,54	-1,31
2021-09-30	16,14	2,58	-1,43
2021-06-30	13,47	2,15	-1,19
2021-03-31	22,54	2,27	-3,76
2020-12-31	28,28	2,38	-1,15
2020-09-30	29,69	2,29	-3,44
2020-06-30	41,66	2,40	-3,37
2020-03-31	21,06	2,29	-1,20

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Piaggio & C. SpA için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Piaggio & C. SpA için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,06	0,09
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,08	0,08
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,09	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Yönetimin Etkinliği

Piaggio & C. SpA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Piaggio & C. SpA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Piaggio & C. SpA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Piaggio & C. SpA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.
Piaggio & C. SpA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,07	0,12
2025-03-31	0,03	0,15	0,06	0,01	0,15
2024-12-31	0,04	0,16	0,06	0,01	0,15
2024-09-30	0,04	0,16	0,06	0,06	0,18
2024-06-30	0,04	0,19	0,07	-0,00	0,15
2024-03-31	0,05	0,22	0,08	-0,06	0,17
2023-12-31	0,05	0,24	0,09	-0,05	0,21
2023-09-30	0,05	0,25	0,09	0,01	0,21
2023-06-30	0,05	0,25	0,09	0,01	0,22
2023-03-31	0,04	0,23	0,09	0,01	0,23
2022-12-31	0,05	0,20	0,07	0,08	0,20
2022-09-30	0,04	0,20	0,07	0,08	0,20
2022-06-30	0,03	0,15	0,05	0,01	0,19
2022-03-31	0,03	0,16	0,06	0,00	0,18
2021-12-31	0,03	0,14	0,06	0,03	0,28
2021-09-30	0,03	0,14	0,05	-0,06	0,28
2021-06-30	0,04	0,18	0,08	0,08	0,35
2021-03-31	0,02	0,10	0,04	0,05	0,26
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	0,04	0,18
2020-09-30	0,02	0,08	0,03	0,04	0,12
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,07
2020-03-31	0,02	0,10	0,03	-0,01	0,10

Gross Margins

Piaggio & C. SpA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.
Piaggio & C. SpA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Piaggio & C. SpA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,25	0,03	0,08
2025-03-31	0,29	0,04	0,21
2024-12-31	0,27	0,04	0,09
2024-09-30	0,27	0,04	0,09
2024-06-30	0,27	0,05	0,09
2024-03-31	0,23	0,05	0,09
2023-12-31	0,26	0,05	0,09
2023-09-30	0,25	0,05	0,09
2023-06-30	0,24	0,05	0,09
2023-03-31	0,21	0,04	0,08
2022-12-31	0,24	0,04	0,08
2022-09-30	0,24	0,04	0,08
2022-06-30	0,24	0,03	0,07
2022-03-31	0,21	0,04	0,07
2021-12-31	0,24	0,04	0,07
2021-09-30	0,25	0,03	0,07
2021-06-30	0,25	0,04	0,08
2021-03-31	0,26	0,03	0,06
2020-12-31	0,23	0,02	0,05
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,27	0,02	0,05
2020-03-31	0,27	0,03	0,07

IT:PIA	€1,96
US:PIAGF
GB:PIAM
GB:0FM1	€1,97