PC9 Hisse Senedi Mali Analizi - Decisive Dividend Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Decisive Dividend Corporation, temel olarak imalat sanayinde faaliyet göstermekte olup, yerleşik ve kârlı işletmelerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföyün satın alınmasına ve yönetilmesine odaklanmaktadır. Şirket, sürdürülebilir gelir artışını ve hissedar temettülerini artıran operasyonel iyileştirmeleri vurgulayan bir stratejiye bağlı kalıyor. Kilit projeler, uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu, bağlı şirketlerin üretim yeteneklerini ve pazar erişimini artıran hedefli satın alımları içermektedir. Kararlı Temettü Şirketi, özellikle teknoloji odaklı üretim süreçleri gibi sektörlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor ve mevcut iş altyapısını tamamlayan ve genişleten stratejik satın almalar yoluyla faaliyetlerini aktif olarak genişletiyor. Bu girişimler şirketin pazar konumunu güçlendirmeyi ve istikrarlı temettü ilerlemesi sağlamayı amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Decisive Dividend Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 145,25 MMdir.
Decisive Dividend Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,23 MMdir.
Decisive Dividend Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,84 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	145,25	12,23	5,84
2025-03-31	137,69	10,35	2,79
2024-12-31	127,85	8,46	2,01
2024-09-30	125,96	9,66	2,57
2024-06-30	131,37	11,95	4,36
2024-03-31	133,38	14,51	6,55
2023-12-31	134,88	16,50	8,33
2023-09-30	129,99	13,80	6,57
2023-06-30	118,27	11,56	5,86
2023-03-31	110,75	10,36	5,54
2022-12-31	98,59	8,41	4,08
2022-09-30	85,66	6,62	4,34
2022-06-30	76,23	4,53	2,80
2022-03-31	67,23	3,54	2,52
2021-12-31	62,49	3,04	2,28
2021-09-30	59,45	0,67	1,34
2021-06-30	54,78	2,01	1,22
2021-03-31	49,46	1,68	0,63
2020-12-31	48,46	1,37	-0,74
2020-09-30	47,91	4,14	-0,25
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,36	0,34
2023-12-31	0,48	0,45
2023-09-30	0,40	0,37
2023-06-30	0,39	0,36
2023-03-31	0,40	0,37
2022-12-31	0,31	0,29
2022-09-30	0,35	0,33
2022-06-30	0,23	0,22
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,18
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,01	-0,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Decisive Dividend Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 21,70 MMdir.
Decisive Dividend Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -6,76 MMdir.
Decisive Dividend Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -14,15 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	21,70	-6,76	-14,15
2025-03-31	18,43	-12,21	-8,65
2024-12-31	12,78	-14,55	0,73
2024-09-30	15,65	-13,52	-1,87
2024-06-30	8,61	-24,68	14,41
2024-03-31	15,38	-36,51	23,22
2023-12-31	15,79	-33,82	17,25
2023-09-30	11,24	-39,01	21,18
2023-06-30	14,10	-26,92	14,21
2023-03-31	8,60	-17,61	9,87
2022-12-31	8,43	-17,20	11,06
2022-09-30	7,38	-10,91	11,63
2022-06-30	2,33	-9,89	6,25
2022-03-31	0,86	-1,62	-3,34
2021-12-31	3,91	-1,75	-2,98
2021-09-30	5,39	-1,52	-3,86
2021-06-30	7,90	-1,42	-3,40
2021-03-31	11,25	-0,72	-5,88
2020-12-31	10,75	-0,58	-7,50
2020-09-30	10,48	-0,64	-9,88
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Decisive Dividend Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Decisive Dividend Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Decisive Dividend Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Decisive Dividend Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Decisive Dividend Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,14 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,14
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,18	0,05	0,02	0,13
2024-03-31	0,08	0,24	0,07	-0,01	0,14
2023-12-31	0,08	0,20	0,06	-0,05	0,10
2023-09-30	0,08	0,25	0,06	0,02	0,15
2023-06-30	0,07	0,25	0,07	0,02	0,16
2023-03-31	0,09	0,25	0,07	0,02	0,12
2022-12-31	0,07	0,20	0,06	0,12	0,11
2022-09-30	0,07	0,20	0,06	0,12	0,11
2022-06-30	0,05	0,13	0,05	-0,02	0,04
2022-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,09	0,01
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,08
2021-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12
2021-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,17
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,10	0,24
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,06	0,24
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,23
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,19
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,09

Gross Margins

Decisive Dividend Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,38 olur.
Decisive Dividend Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Decisive Dividend Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,38	0,02	0,08
2025-03-31	0,37	0,02	0,07
2024-12-31	0,37	0,02	0,08
2024-09-30	0,39	0,03	0,11
2024-06-30	0,40	0,05	0,11
2024-03-31	0,39	0,06	0,12
2023-12-31	0,38	0,05	0,11
2023-09-30	0,35	0,05	0,10
2023-06-30	0,34	0,05	0,10
2023-03-31	0,34	0,05	0,09
2022-12-31	0,34	0,05	0,08
2022-09-30	0,34	0,05	0,08
2022-06-30	0,32	0,04	0,06
2022-03-31	0,31	0,04	0,05
2021-12-31	0,32	0,04	0,05
2021-09-30	0,31	0,02	0,01
2021-06-30	0,32	0,02	0,01
2021-03-31	0,34	0,01	0,00
2020-12-31	0,34	-0,02	-0,00
2020-09-30	0,38	-0,01	0,07
2020-06-30	0,39	-0,01	0,08
2020-03-31	0,37	-0,00	0,07