PEA Hisse Senedi Mali Analizi - Pegasystems Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pegasystems Inc., öncelikle teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup, iş süreci yönetimi (BPM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve dijital süreç otomasyonuna yönelik stratejik uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımına odaklanmaktadır. Şirket, karmaşık iş sistemlerinin hızla kurulmasını ve değiştirilmesini kolaylaştıran Pega Platformu ile ünlüdür. Önemli projeler arasında finans, sağlık hizmetleri ve üretim de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde müşteri katılımını ve operasyonel verimliliği kolaylaştıran bulut tabanlı çözümler ile yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonu yer alıyor. Pegasystems, teorik yenilikleri pratik uygulamalarla aktif bir şekilde birleştirerek tekliflerini çağdaş dijital dönüşüm talepleriyle yakından uyumlu hale getiriyor. Bu stratejik odak, işletmelerin önemli dijital ilerleme ve operasyonel üstünlük elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Pegasystems Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.676,03 MMdir.
Pegasystems Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 279,29 MMdir.
Pegasystems Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 220,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	1.676,03	279,29	220,20
2025-03-31	1.642,67	275,66	196,74
2024-12-31	1.497,18	160,81	99,19
2024-09-30	1.480,58	172,14	122,76
2024-06-30	1.490,18	188,32	129,88
2024-03-31	1.437,29	135,60	76,46
2023-12-31	1.432,62	102,70	67,81
2023-09-30	1.354,85	3,12	-40,24
2023-06-30	1.290,94	-81,11	-126,48
2023-03-31	1.267,01	-127,03	-365,98
2022-12-31	1.317,85	-87,66	-345,58
2022-09-30	1.237,56	-175,83	-417,44
2022-06-30	1.223,10	-163,94	-380,39
2022-03-31	1.274,46	-77,71	-56,80
2021-12-31	1.211,65	-94,73	-63,04
2021-09-30	1.194,07	-68,47	-21,79
2021-06-30	1.163,75	-64,97	15,41
2021-03-31	1.065,42	-117,61	-42,62
2020-12-31	1.017,52	-143,53	-61,37
2020-09-30	995,46	-139,34	-64,46
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,16	1,11
2024-09-30	1,45	1,36
2024-06-30	1,54	1,45
2024-03-31	0,91	0,83
2023-12-31	0,82	0,73
2023-09-30	-0,49	-0,48
2023-06-30	-1,53	-1,54
2023-03-31	-4,45	-4,45
2022-12-31	-4,22	-4,22
2022-09-30	-5,10	-5,10
2022-06-30	-4,66	-4,66
2022-03-31	-0,70	-0,69
2021-12-31	-0,77	-0,77
2021-09-30	-0,27	-0,26
2021-06-30	0,19	0,20
2021-03-31	-0,53	-0,52
2020-12-31	-0,76	-0,76
2020-09-30	-0,81	-0,80
2020-06-30	-0,95	-0,95
2020-03-31	-1,10	-1,09

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Pegasystems Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 416,18 MMdir.
Pegasystems Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 220,12 MMdir.
Pegasystems Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -699,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	416,18	220,12	-699,03
2025-03-31	370,01	191,72	-624,10
2024-12-31	345,93	-202,58	-30,21
2024-09-30	330,56	-242,57	30,02
2024-06-30	324,28	-276,43	27,53
2024-03-31	329,82	-168,74	-34,69
2023-12-31	217,78	-50,75	-81,96
2023-09-30	173,70	-21,20	-88,54
2023-06-30	141,16	30,58	-92,79
2023-03-31	75,33	4,74	-40,44
2022-12-31	22,34	13,07	-46,99
2022-09-30	30,99	39,88	-73,90
2022-06-30	14,64	60,49	-102,32
2022-03-31	32,58	50,93	-122,97
2021-12-31	39,12	72,50	-121,84
2021-09-30	20,37	-68,25	-117,61
2021-06-30	40,05	-291,79	-122,56
2021-03-31	39,41	-293,63	-113,52
2020-12-31	-0,56	-321,68	423,45
2020-09-30	-54,96	-194,07	437,31
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Pegasystems Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Pegasystems Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,45 olur.
Pegasystems Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Pegasystems Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Pegasystems Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,13	0,45	0,17	-0,05	0,32
2025-03-31	0,07	0,50	0,09	0,10	0,30
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,12	0,31
2024-09-30	0,10	0,73	0,13	0,07	0,32
2024-06-30	0,06	0,49	0,04	0,06	0,17
2024-03-31	0,05	0,52	0,07	0,09	0,23
2023-12-31	-0,03	-0,62	-0,05	0,09	0,23
2023-09-30	-0,10	-0,95	-0,17	0,11	0,19
2023-06-30	-0,29	-0,95	-0,16	0,10	0,18
2023-03-31	-0,22	-0,90	-0,44	0,04	0,09
2022-12-31	-0,27	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,24	-0,91	-0,56	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,04	-0,73	-0,47	-0,04	0,02
2022-03-31	-0,04	-0,12	-0,05	-0,04	0,03
2021-12-31	-0,01	-0,12	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,14	0,03
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,32	0,03
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,33	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,09	-0,00
2020-09-30	-0,07	-0,12	-0,06	0,17	-0,05
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,37	-0,06
2020-03-31	-0,09	-0,15	-0,08	0,38	-0,07

Gross Margins

Pegasystems Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,76 olur.
Pegasystems Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Pegasystems Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,76	0,12	0,17
2025-03-31	0,74	0,07	0,11
2024-12-31	0,74	0,08	0,12
2024-09-30	0,75	0,09	0,13
2024-06-30	0,74	0,05	0,09
2024-03-31	0,74	0,05	0,07
2023-12-31	0,72	-0,03	0,00
2023-09-30	0,71	-0,10	-0,06
2023-06-30	0,70	-0,10	-0,06
2023-03-31	0,72	-0,29	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,34	-0,14
2022-09-30	0,71	-0,34	-0,14
2022-06-30	0,73	-0,31	-0,13
2022-03-31	0,72	-0,04	-0,06
2021-12-31	0,73	-0,05	-0,08
2021-09-30	0,72	-0,02	-0,06
2021-06-30	0,72	0,01	-0,06
2021-03-31	0,71	-0,04	-0,11
2020-12-31	0,69	-0,06	-0,14
2020-09-30	0,69	-0,06	-0,14
2020-06-30	0,68	-0,08	-0,13
2020-03-31	0,67	-0,09	-0,13

US:PEGA	$52,93
GB:0KGS
IT:1PEGA	€86,50