PHS Hisse Senedi Mali Analizi - Photocure ASA (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Oslo, Norveç'te bulunan Photocure ASA, sağlık sektöründe faaliyet göstermekte ve özellikle kanser teşhisi ve tedavisiyle bağlantılı fotodinamik teknolojilere odaklanmaktadır. Mesane kanseri teşhisinde dikkate değer bir lider olan Photocure, tescilli Photocure Teknolojisini kullanarak kanserin tespitini ve yönetimini geliştiren ürünlerin geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde uzmandır. Anahtar ürünler arasında, mesane kanserinin tespitinde kullanılan ve mavi ışık sistoskopisinin doğruluğunu önemli ölçüde artıran bir teşhis ajanı olan Hexvix/Cysview bulunmaktadır. Son güncellemem itibarıyla şirket, üstün, görüntü odaklı prosedürler yoluyla hasta sonuçlarını iyileştirme konusundaki kararlılığının altını çizerek, başta ABD olmak üzere küresel pazarlara nüfuz etmek için klinik uygulamadaki yeniliklerinden aktif olarak yararlanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Photocure ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 522,86 MMdir.
Photocure ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,88 MMdir.
Photocure ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -5,33 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	522,86	0,88	-5,33
2025-03-31	532,69	14,08	2,14
2024-12-31	525,39	20,40	-3,34
2024-09-30	526,25	41,70	14,16
2024-06-30	513,58	40,03	12,84
2024-03-31	512,45	36,21	4,82
2023-12-31	500,66	27,81	0,98
2023-09-30	462,30	-17,77	-33,69
2023-06-30	461,53	-15,36	-38,84
2023-03-31	417,77	-36,78	-61,60
2022-12-31	393,13	-49,00	-71,86
2022-09-30	383,47	-37,41	-78,52
2022-06-30	364,09	-42,31	-75,89
2022-03-31	353,97	-37,97	-68,05
2021-12-31	360,54	-5,83	-30,90
2021-09-30	363,91	13,14	7,48
2021-06-30	326,45	10,26	8,60
2021-03-31	289,68	-2,32	10,47
2020-12-31	256,48	-23,20	-22,40
2020-09-30	274,15	20,34	9,91
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,18	-0,18
2024-09-30	0,52	0,53
2024-06-30	0,47	0,47
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-1,24	-1,24
2023-06-30	-1,43	-1,43
2023-03-31	-2,27	-2,27
2022-12-31	-2,66	-2,66
2022-09-30	-2,93	-2,93
2022-06-30	-2,82	-2,82
2022-03-31	-2,53	-2,53
2021-12-31	-1,15	-1,15
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,41	0,41
2020-12-31	-0,91	-0,91
2020-09-30	0,38	0,38
2020-06-30	0,70	0,70
2020-03-31	0,87	0,87

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Photocure ASA için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 46,07 MMdir.
Photocure ASA için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,08 MMdir.
Photocure ASA için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -76,03 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	46,07	2,08	-76,03
2025-03-31	72,44	1,92	-73,08
2024-12-31	76,75	1,42	-43,82
2024-09-30	82,07	4,30	-50,38
2024-06-30	56,21	-0,65	-47,52
2024-03-31	65,81	-0,99	-52,59
2023-12-31	48,31	-0,59	-56,28
2023-09-30	29,39	-1,03	-57,17
2023-06-30	42,06	1,20	-57,37
2023-03-31	10,97	-1,41	-49,00
2022-12-31	-2,02	-1,46	-51,34
2022-09-30	3,57	-2,13	-47,71
2022-06-30	-12,27	-4,37	-50,47
2022-03-31	3,69	-1,05	-46,55
2021-12-31	23,89	-1,90	-33,98
2021-09-30	28,66	-1,77	-18,59
2021-06-30	13,24	-165,65	-6,85
2021-03-31	10,68	-166,17	357,30
2020-12-31	15,58	-166,21	360,19
2020-09-30	34,94	-166,51	357,51
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Photocure ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Photocure ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Photocure ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Photocure ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Photocure ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,15
2025-03-31	-0,01	0,00	-0,01	0,07	0,15
2024-12-31	0,02	-0,01	0,03	0,07	0,16
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,11
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,12
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,10
2023-12-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,06	0,06
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	0,09
2023-06-30	-0,08	-0,08	-0,08	-0,03	0,08
2023-03-31	-0,10	-0,13	-0,12	-0,08	0,02
2022-12-31	-0,10	-0,15	-0,15	-0,09	0,01
2022-09-30	-0,10	-0,15	-0,15	-0,09	0,01
2022-06-30	-0,09	-0,14	-0,14	-0,12	-0,02
2022-03-31	-0,04	-0,13	-0,13	-0,08	0,01
2021-12-31	0,01	-0,06	-0,05	-0,02	0,05
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,28	0,00
2021-03-31	0,04	0,05	0,02	0,35	0,01
2020-12-31	-0,09	-0,11	-0,04	0,36	0,03
2020-09-30	0,05	0,06	0,02	0,41	0,06
2020-06-30	0,07	0,09	0,03	0,75	0,10
2020-03-31	0,08	0,11	0,09	0,17	0,18

Gross Margins

Photocure ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.
Photocure ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Photocure ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,94	0,00	0,03
2025-03-31	0,94	-0,01	0,04
2024-12-31	0,94	0,03	0,08
2024-09-30	0,95	0,03	0,08
2024-06-30	0,95	0,01	0,07
2024-03-31	0,95	0,00	0,06
2023-12-31	0,94	-0,07	-0,04
2023-09-30	0,95	-0,08	-0,03
2023-06-30	0,94	-0,08	-0,03
2023-03-31	0,94	-0,15	-0,09
2022-12-31	0,94	-0,20	-0,10
2022-09-30	0,93	-0,20	-0,10
2022-06-30	0,93	-0,21	-0,12
2022-03-31	0,93	-0,19	-0,11
2021-12-31	0,94	-0,09	-0,02
2021-09-30	0,93	0,02	0,04
2021-06-30	0,93	0,03	0,03
2021-03-31	0,94	0,04	-0,01
2020-12-31	0,93	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,93	0,04	0,07
2020-06-30	0,93	0,05	0,12
2020-03-31	0,92	0,07	0,13

NO:PHO
GB:PHOO
US:PHCUF
GB:0IMT