REW Hisse Senedi Mali Analizi - Renishaw plc (DB) Stock

Genel Bakış

Renishaw plc, hassas ölçüm ve sağlık ürünleri konusunda uzmanlaşmış, metroloji ve spektroskopiye yaptığı katkılarla tanınan bir İngiliz mühendislik şirketidir. Küresel varlığına rağmen şirket, merkezi operasyonlarını Birleşik Krallık'ta sürdürüyor. Renishaw, otomotiv, havacılık ve endüstriyel otomasyon da dahil olmak üzere, yüksek hassasiyetli sektörler için kritik öneme sahip gelişmiş ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesiyle derinden ilgilenmektedir. Sağlık hizmetlerinde şirket, benzersiz yardımcı teknolojiler oluşturmak için ölçüm uzmanlığını yenilikçi bir şekilde uygulayarak hassas cerrahi prosedürler ve teşhis sağlar. Temel projeleri genellikle hem endüstriyel hem de klinik ortamlarda metrolojinin yeni uygulamalarına öncülük etmeyi içerir ve bu alanlardaki ilerlemelere önemli ölçüde katkıda bulunur. Renishaw, operasyonları boyunca, stratejik hedeflerini endüstri ihtiyaçları ve teknolojik ilerleme ile uyumlu hale getirerek yeniliği, kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi vurgulamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Renishaw plc için hasılat, 31 Aralık 2024 itibarıyla 702,21 MMdir.
Renishaw plc için faaliyet gelirleri, 31 Aralık 2024 itibarıyla 115,14 MMdir.
Renishaw plc için net gelir, 31 Aralık 2024 itibarıyla 97,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2024-12-31	702,21	115,14	97,64
2024-09-30	696,76	113,55	97,27
2024-06-30	691,30	111,97	96,89
2024-03-31	681,34	112,97	97,05
2023-12-31	671,38	113,98	97,21
2023-09-30	679,98	125,72	106,66
2023-06-30	688,57	137,47	116,10
2023-03-31	691,08	141,37	115,99
2022-12-31	693,58	145,27	115,89
2022-09-30	682,33	149,32	118,12
2022-06-30	671,08	153,36	120,35
2022-03-31	653,34	153,60	123,94
2021-12-31	635,61	153,85	127,53
2021-09-30	600,59	135,21	119,50
2021-06-30	565,56	116,58	111,46
2021-03-31	535,76	104,18	78,41
2020-12-31	505,96	91,78	45,35
2020-09-30	508,09	78,76	22,82
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Renishaw plc için hisse başına kazanç esası, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,34 olur.
Renishaw plc için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 1,34 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2024-12-31	1,34	1,34
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,33
2024-03-31	1,33	1,33
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,47	1,47
2023-06-30	1,60
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,59	1,59
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	1,65
2022-03-31	1,70	1,70
2021-12-31	1,75	1,75
2021-09-30	1,64	1,64
2021-06-30	1,53
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,00
2020-03-31	0,33	0,33

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Renishaw plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla 144,75 MMdir.
Renishaw plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -63,54 MMdir.
Renishaw plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Aralık 2024 itibarıyla -49,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2024-12-31	144,75	-63,54	-49,10
2024-09-30	134,41	-47,52	-50,90
2024-06-30	124,08	-31,50	-52,70
2024-03-31	121,19	-42,62	-57,19
2023-12-31	118,31	-53,73	-61,67
2023-09-30	101,30	-74,20	-61,53
2023-06-30	84,30	-94,68	-61,40
2023-03-31	80,27	-59,30	-61,21
2022-12-31	76,24	-23,91	-61,03
2022-09-30	98,86	-15,28	-58,46
2022-06-30	121,47	-6,65	-55,89
2022-03-31	124,09	-59,88	-56,36
2021-12-31	126,70	-113,11	-56,83
2021-09-30	131,00	-123,46	-37,53
2021-06-30	135,29	-133,81	-18,23
2021-03-31	138,21	-103,99	-11,81
2020-12-31	141,12	-74,18	-5,38
2020-09-30	122,89	-42,56	-21,77
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Renishaw plc için uzun, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,10 olur.
Renishaw plc için karaca, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Renishaw plc için roik, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,11 olur.
Renishaw plc için güveç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,04 olur.
Renishaw plc için aç, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2024-12-31	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-09-30	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-06-30	0,09	0,11	0,11	0,00	0,13
2024-03-31	0,10	0,11	0,11	0,00	0,13
2023-12-31	0,11	0,13	0,12	-0,04	0,11
2023-09-30	0,12	0,14	0,13	-0,08	0,09
2023-06-30	0,12	0,14	0,13	-0,08	0,09
2023-03-31	0,12	0,14	0,13	-0,04	0,09
2022-12-31	0,14	0,16	0,14	0,03	0,11
2022-09-30		0,16	0,14	0,03	0,11
2022-06-30	0,15	0,17	0,14	0,07	0,15
2022-03-31	0,15	0,18	0,15	0,01	0,15
2021-12-31	0,14	0,20	0,17	-0,06	0,19
2021-09-30	0,15	0,19	0,16
2021-06-30	0,15	0,20	0,15	-0,02	0,19
2021-03-31	0,10	0,14	0,11	0,02	0,19
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	0,10	0,22
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,09	0,19
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,17

Gross Margins

Renishaw plc için brüt kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,47 olur.
Renishaw plc için net marj, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,14 olur.
Renishaw plc için faaliyet kar marjı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 0,17 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2024-12-31	0,47	0,14	0,17
2024-09-30	0,47	0,14	0,17
2024-06-30	0,49	0,14	0,17
2024-03-31	0,49	0,14	0,17
2023-12-31	0,50	0,16	0,18
2023-09-30	0,51	0,17	0,20
2023-06-30	0,52	0,17	0,20
2023-03-31	0,52	0,17	0,21
2022-12-31	0,53	0,17	0,22
2022-09-30	0,53	0,17	0,22
2022-06-30	0,54	0,18	0,23
2022-03-31	0,54	0,19	0,24
2021-12-31	0,52	0,20	0,25
2021-09-30		0,00	0,23
2021-06-30	0,52	0,20	0,21
2021-03-31	0,52	0,15	0,20
2020-12-31	0,52	0,09	0,18
2020-09-30	0,50	0,04	0,16
2020-06-30	0,49	0,00	0,13
2020-03-31	0,48	0,05	0,12

GB:RSWL
GB:RSW	£3.230,00
US:RNSHF