RHS Hisse Senedi Mali Analizi - Seanergy Maritime Holdings Corp. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Yunanistan'da bulunan Seanergy Maritime Holdings Corp., öncelikle kuru yük taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, demir cevheri, kömür ve tahıl gibi kuru dökme malların küresel nakliye rotaları üzerinden taşınmasına odaklanmaktadır. Uluslararası bir nakliye şirketi olarak Seanergy, Panama ve Süveyş gibi büyük kanal rotalarını geçmek için uzmanlaşmış daha büyük kargo gemileri arasında yer alan Capesize gemilerinden oluşan filosunu stratejik olarak kullanıyor. Şirket, filonun genişletilmesi ve modernizasyonu, enerji verimliliğinin sağlanması ve uluslararası denizcilik mevzuatına uyum sağlanmasına yönelik önemli projeler yürütmektedir. Seanergy, operasyonel verimliliğe ve pazara uyarlanabilirliğe odaklanarak, rekabetçi kuru yük taşımacılığı endüstrisindeki konumunu sağlamlaştırmayı, paydaşlar için değeri artırmayı ve pazar taleplerine dinamik bir şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Seanergy Maritime Holdings Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 147,72 MMdir.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 35,09 MMdir.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 15,22 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	147,72	35,09	15,22
2025-03-31	153,37	46,27	26,48
2024-12-31	167,46	62,75	43,47
2024-09-30	165,21	66,66	47,66
2024-06-30	145,31	48,93	30,08
2024-03-31	130,50	35,00	16,63
2023-12-31	110,23	13,44	2,28
2023-09-30	99,33	3,43	-8,05
2023-06-30	108,86	11,97	4,13
2023-03-31	113,38	15,53	9,38
2022-12-31	125,02	30,10	17,24
2022-09-30	153,19	57,72	37,39
2022-06-30	167,39	73,07	50,31
2022-03-31	162,38	70,27	46,34
2021-12-31	153,11	65,19	41,35
2021-09-30	117,72	37,26	18,39
2021-06-30	89,19	17,08	1,91
2021-03-31	70,40	5,14	-11,33
2020-12-31	63,34	-0,27	-18,36
2020-09-30	69,80	4,13	-12,94
2020-06-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,12	2,11
2024-09-30	2,45	2,36
2024-06-30	1,52	1,51
2024-03-31	0,86	0,85
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	-0,47	-0,47
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,97	0,96
2022-09-30	2,16	2,18
2022-06-30	2,95	2,68
2022-03-31	2,76	2,54
2021-12-31	2,70	2,50
2021-09-30	1,50	1,44
2021-06-30	0,20	0,27
2021-03-31	-1,84	-1,84
2020-12-31	-5,49	-5,49
2020-09-30	-6,02	-6,01
2020-06-30	-28,19	-28,24

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Seanergy Maritime Holdings Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 56,47 MMdir.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -83,97 MMdir.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	56,47	-83,97	14,67
2025-03-31
2024-12-31	75,28	-79,37	14,08
2024-09-30
2024-06-30	64,77	-42,75	-6,25
2024-03-31
2023-12-31	31,32	17,75	-56,62
2023-09-30	19,30	12,45	-35,27
2023-06-30	19,95	0,98	-39,83
2023-03-31
2022-12-31	37,29	-56,26	5,83
2022-09-30
2022-06-30	84,66	-102,38	5,28
2022-03-31
2021-12-31	80,76	-184,62	127,44
2021-09-30
2021-06-30	20,91	-132,79	135,27
2021-03-31
2020-12-31	-9,73	-21,86	39,10
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Yönetimin Etkinliği

Seanergy Maritime Holdings Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,06	0,04	0,01	0,10
2025-03-31	0,09	0,18	0,06	0,01	0,11
2024-12-31	0,10	0,19	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,10	0,22	0,04	0,02	0,09
2024-06-30	0,04	0,08	0,03	-0,01	0,05
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,05
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,04	0,02	-0,03	0,08
2022-12-31	0,08	0,17	0,06	-0,02	0,13
2022-09-30	0,08	0,17	0,06	-0,02	0,13
2022-06-30	0,11	0,25	0,08	-0,02	0,13
2022-03-31	0,13	0,25	0,08	0,04	0,13
2021-12-31	0,14	0,43	0,07	0,04	0,13
2021-09-30	0,06	0,21	0,03	0,04	0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,00	0,05	0,04
2021-03-31	-0,04	-0,52	-0,03	0,02	-0,03
2020-12-31	-0,06	-0,61	-0,06	0,02	-0,03
2020-09-30	-0,05	-0,49	-0,05	0,07	-0,00
2020-06-30	-0,06	-0,62	-0,06	0,07	-0,00

Gross Margins

Seanergy Maritime Holdings Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,64 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Seanergy Maritime Holdings Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,64	0,17	0,30
2025-03-31	0,70	0,26	0,37
2024-12-31	0,69	0,29	0,40
2024-09-30	0,65	0,21	0,34
2024-06-30	0,62	0,13	0,27
2024-03-31	0,59	0,02	0,12
2023-12-31	0,50	-0,08	0,03
2023-09-30	0,52	0,04	0,11
2023-06-30	0,62	0,04	0,11
2023-03-31	0,62	0,08	0,14
2022-12-31	0,66	0,24	0,38
2022-09-30	0,66	0,24	0,38
2022-06-30	0,68	0,30	0,44
2022-03-31	0,66	0,29	0,43
2021-12-31	0,66	0,27	0,43
2021-09-30	0,56	0,16	0,32
2021-06-30	0,46	0,02	0,19
2021-03-31	0,38	-0,16	0,07
2020-12-31	0,35	-0,29	-0,00
2020-09-30	0,36	-0,19	0,06
2020-06-30	0,35	-0,21	0,10