RIK Hisse Senedi Mali Analizi - RCI Hospitality Holdings, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli RCI Hospitality Holdings, Inc., öncelikli olarak gece hayatı ve restoran sektöründe faaliyet göstermekte olup yetişkinlere yönelik gece kulüpleri ve spor barları/restoranlarına odaklanmaktadır. ABD'nin büyük şehirlerindeki mekanların sahibi ve işletmecisi olan RCI Hospitality, popüler yetişkin gece kulübü markalarını ve spor bar markası Bombshells'i yönetmesiyle tanınıyor. Bu mekanlar, çeşitli müşterileri çekmek için stratejik konumlardan ve özel etkinliklerden yararlanarak birinci sınıf eğlence ve yemek deneyimleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Son yıllarda şirket, yeni mülkler satın alarak ve mevcut tesislerini geliştirerek, operasyonel stratejilerini pazar talepleriyle uyumlu hale getirerek ve iş uygulamalarında düzenleyici standartlara sıkı uyumu sürdürerek ayak izini genişletti.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

RCI Hospitality Holdings, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 281,74 MMdir.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 64,78 MMdir.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16,56 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	281,74	64,78	16,56
2025-03-31	286,77	51,39	7,27
2024-12-31	293,18	53,81	4,81
2024-09-30	295,60	55,31	3,01
2024-06-30	297,62	39,77	4,96
2024-03-31	298,50	59,73	19,28
2023-12-31	297,73	63,70	26,23
2023-09-30	293,79	67,44	29,25
2023-06-30	289,92	66,78	37,67
2023-03-31	283,58	73,07	42,48
2022-12-31	275,75	73,33	45,70
2022-09-30	267,62	72,20	46,04
2022-06-30	251,18	70,56	37,73
2022-03-31	238,33	66,90	36,13
2021-12-31	218,70	61,09	31,27
2021-09-30	195,26	51,91	30,34
2021-06-30	169,10	38,37	25,24
2021-03-31	125,96	15,79	7,47
2020-12-31	122,33	10,19	-2,08
2020-09-30	132,33	13,29	-6,08
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,53	0,52
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,80	2,79
2023-09-30	3,13	3,13
2023-06-30	4,05	4,06
2023-03-31	4,58	4,58
2022-12-31	4,89	4,90
2022-09-30	4,91	4,91
2022-06-30	4,05	4,05
2022-03-31	3,92	3,92
2021-12-31	3,44	3,43
2021-09-30	3,37	3,37
2021-06-30	2,79	2,80
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	-0,23	-0,22
2020-09-30	-0,66	-0,66
2020-06-30	-0,18	-0,19
2020-03-31	0,99	1,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

RCI Hospitality Holdings, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 51,34 MMdir.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -26,01 MMdir.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -30,67 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	51,34	-26,01	-30,67
2025-03-31	53,31	-20,55	-20,06
2024-12-31	55,59	-20,34	-21,69
2024-09-30	55,88	-21,02	-23,54
2024-06-30	52,36	-24,87	-16,13
2024-03-31	51,91	-29,43	-25,29
2023-12-31	57,87	-56,25	-14,57
2023-09-30	59,13	-64,82	-9,26
2023-06-30	64,76	-68,62	-10,05
2023-03-31	68,33	-66,06	-17,56
2022-12-31	63,14	-33,32	-13,67
2022-09-30	64,51	-67,80	3,58
2022-06-30	56,53	-55,85	7,75
2022-03-31	52,61	-50,27	15,58
2021-12-31	51,98	-53,93	2,94
2021-09-30	41,99	-6,81	-15,10
2021-06-30	35,70	-7,16	-14,27
2021-03-31	20,90	-3,48	-7,09
2020-12-31	11,63	0,71	-8,54
2020-09-30	15,63	-0,99	-13,13
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

RCI Hospitality Holdings, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,10
2024-12-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-09-30	0,08	0,16	0,07	-0,02	0,11
2023-06-30	0,08	0,16	0,07	-0,02	0,11
2023-03-31	0,09	0,19	0,08	-0,03	0,13
2022-12-31	0,13	0,26	0,10	0,00	0,13
2022-09-30	0,10	0,26	0,10	0,00	0,14
2022-06-30	0,10	0,21	0,08	0,02	0,13
2022-03-31	0,09	0,22	0,08	0,04	0,12
2021-12-31	0,08	0,20	0,08	0,00	0,13
2021-09-30	0,08	0,20	0,09	0,06	0,11
2021-06-30	0,07	0,16	0,08	0,04	0,11
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,09

Gross Margins

RCI Hospitality Holdings, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,84 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
RCI Hospitality Holdings, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,84	0,03	0,18
2025-03-31	0,85	0,02	0,18
2024-12-31	0,85	0,01	0,19
2024-09-30	0,85	0,02	0,13
2024-06-30	0,85	0,06	0,20
2024-03-31	0,85	0,09	0,22
2023-12-31	0,85	0,10	0,23
2023-09-30	0,85	0,13	0,24
2023-06-30	0,86	0,13	0,24
2023-03-31	0,85	0,15	0,26
2022-12-31	0,85	0,17	0,27
2022-09-30	0,85	0,17	0,27
2022-06-30	0,84	0,15	0,28
2022-03-31	0,84	0,15	0,28
2021-12-31	0,83	0,14	0,28
2021-09-30	0,83	0,16	0,27
2021-06-30	0,83	0,15	0,23
2021-03-31	0,83	0,06	0,13
2020-12-31	0,83	-0,02	0,08
2020-09-30	0,84	-0,05	0,10
2020-06-30	0,84	-0,02	0,13
2020-03-31	0,84	0,05	0,18