RYC Hisse Senedi Mali Analizi - Royal Bank of Canada (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Toronto, Kanada'da bulunan Royal Bank of Canada (RBC), dünyanın en büyük çok uluslu finansal hizmet şirketlerinden biridir. Öncelikle bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olup, kişisel ve ticari bankacılık, varlık yönetimi, sigorta, yatırımcı hizmetleri ve sermaye piyasaları dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. İnovasyon ve sürdürülebilir finans alanında lider olan RBC, dijital bankacılık yeteneklerini ve sürdürülebilir finans girişimlerini geliştirmeyi amaçlayan önemli projelerde yoğun bir şekilde yer almaktadır. Temel çabalar arasında dijital bankacılık deneyimini geliştirmek için teknolojiye yapılan önemli yatırımlar ve küresel iklim hedefleriyle uyumlu olarak kredi vermede 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme taahhüdü yer alıyor. Bu stratejik girişimler, RBC'yi modern bankacılık ortamındaki finansal, dijital ve çevresel zorlukların çözümünde ön sıralara yerleştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Royal Bank of Canada için hasılat, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 60.275,00 MMdir.
Royal Bank of Canada için faaliyet gelirleri, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 25.764,00 MMdir.
Royal Bank of Canada için net gelir, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 19.149,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-07-31	60.275,00	25.764,00	19.149,00
2025-04-30	58.143,00	24.255,00	18.217,00
2025-01-31	57.129,00	23.579,00	17.779,00
2024-10-31	54.112,00	21.411,00	16.230,00
2024-07-31	51.843,00	20.061,00	15.948,00
2024-04-30	50.232,00	19.227,00	15.323,00
2024-01-31	48.843,00	18.756,00	15.054,00
2023-10-31	48.996,00	19.654,00	14.605,00
2023-07-31	49.217,00	20.606,00	14.544,00
2023-04-30	48.648,00	20.539,00	14.261,00
2023-01-31	48.365,00	21.355,00	14.832,00
2022-10-31	48.501,00	21.478,00	15.794,00
2022-07-31	48.918,00	21.581,00	15.805,00
2022-04-30	50.422,00	22.575,00	16.522,00
2022-01-31	50.574,00	22.435,00	16.286,00
2021-10-31	50.446,00	21.918,00	16.038,00
2021-07-31	48.508,00	21.076,00	15.398,00
2021-04-30	47.457,00	19.589,00	14.303,00
2021-01-31	43.246,00	16.138,00	11.773,00
2020-10-31	42.830,00	15.662,00	11.432,00
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	12,31	12,29
2024-10-31	11,27	11,25
2024-07-31	11,29	11,29
2024-04-30	10,92	10,91
2024-01-31	10,60	10,59
2023-10-31	10,33	10,32
2023-07-31	10,31	10,30
2023-04-30	10,10	10,09
2023-01-31	10,47	10,45
2022-10-31	11,08	11,06
2022-07-31	11,01	10,98
2022-04-30	11,46	11,44
2022-01-31	11,26	11,24
2021-10-31	11,08	11,06
2021-07-31	10,63	10,62
2021-04-30	9,86	9,84
2021-01-31	8,09	8,08
2020-10-31	7,84	7,82
2020-07-31	7,80	7,78
2020-04-30	7,83	7,81

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-07-31
2025-04-30	-37.771,00	-88.748,00	111.174,00
2025-01-31	-58.588,00	-51.123,00	105.112,00
2024-10-31	-68.457,00	-20.887,00	83.450,00
2024-07-31	-64.517,00	-8.946,00	47.965,00
2024-04-30	-50.656,00	-3.334,00	18.552,00
2024-01-31	-30.749,00	-3.542,00	23.629,00
2023-10-31	-17.911,00	-28.265,00	34.157,00
2023-07-31	-21.332,00	-49.566,00	60.796,00
2023-04-30	-38.584,00	-63.178,00	83.212,00
2023-01-31	-51.300,00	-77.716,00	85.586,00
2022-10-31	-86.591,00	-57.054,00	106.348,00
2022-07-31	-62.107,00	-43.605,00	84.097,00
2022-04-30	-72.920,00	-32.595,00	110.290,00
2022-01-31	-49.558,00	-48.628,00	81.956,00
2021-10-31	-27.832,00	-57.348,00	82.948,00
2021-07-31	-18.293,00	-43.545,00	60.171,00
2021-04-30	27.434,00	-25.570,00	16.605,00
2021-01-31	-2.566,00	-26.087,00	143.805,00
2020-10-31	11.993,00	-39.557,00	119.080,00
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Yönetimin Etkinliği

Royal Bank of Canada için uzun, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Royal Bank of Canada için karaca, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Royal Bank of Canada için roik, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Royal Bank of Canada için güveç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Royal Bank of Canada için aç, 31 Temmuz 2025 itibarıyla -0,06 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-07-31	0,01	0,15	0,03	-0,02	-0,06
2025-04-30	0,01	0,15	0,03	-0,01	-0,10
2025-01-31	0,01	0,15	0,02	-0,01	-0,07
2024-10-31	0,01	0,14	0,03	-0,04	-0,11
2024-07-31	0,01	0,14	0,03	-0,07	-0,09
2024-04-30	0,01	0,14	0,03	-0,02	-0,05
2024-01-31	0,01	0,14	0,02	-0,01	-0,03
2023-10-31	0,01	0,14	0,03	-0,02	-0,03
2023-07-31	0,01	0,14	0,03	-0,02	-0,04
2023-04-30	0,01	0,15	0,03	-0,08	-0,09
2023-01-31	0,01	0,15	0,02	-0,05	-0,06
2022-10-31	0,01	0,16	0,03	-0,08	-0,17
2022-07-31	0,01	0,18	0,03	0,00	-0,13
2022-04-30	0,01	0,18	0,03	-0,04	-0,10
2022-01-31	0,01	0,18	0,02	-0,02	-0,04
2021-10-31	0,01	0,18	0,02	-0,01	-0,04
2021-07-31	0,01	0,17	0,03	0,03	0,06
2021-04-30	0,01	0,17	0,03	0,03	0,06
2021-01-31	0,01	0,14	0,02	0,19	0,02
2020-10-31	0,01	0,14	0,02	0,18	0,03
2020-07-31	0,01	0,14	0,04	0,35	0,05
2020-04-30	0,01	0,14	0,02	0,12	-0,04

Gross Margins

Royal Bank of Canada için brüt kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Royal Bank of Canada için net marj, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,31 olur.
Royal Bank of Canada için faaliyet kar marjı, 31 Temmuz 2025 itibarıyla 0,41 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-07-31	1,00	0,31	0,41
2025-04-30	1,00	0,31	0,41
2025-01-31	1,00	0,30	0,40
2024-10-31	1,00	0,29	0,37
2024-07-31	1,00	0,28	0,36
2024-04-30	1,00	0,29	0,36
2024-01-31	1,00	0,29	0,36
2023-10-31	1,00	0,28	0,37
2023-07-31	1,00	0,27	0,39
2023-04-30	1,00	0,30	0,43
2023-01-31	1,00	0,30	0,43
2022-10-31	1,00	0,33	0,44
2022-07-31	1,00	0,33	0,45
2022-04-30	1,00	0,32	0,44
2022-01-31	1,00	0,32	0,44
2021-10-31	1,00	0,32	0,43
2021-07-31	1,00	0,30	0,41
2021-04-30	1,00	0,30	0,41
2021-01-31	1,00	0,27	0,37
2020-10-31	1,00	0,26	0,36
2020-07-31	1,00	0,26	0,36
2020-04-30	1,00	0,27	0,37

GB:0QKU	$144,16
BG:RYC
MX:RY N
US:RY	$144,49
CA:RY	CA$200,22