S6W Hisse Senedi Mali Analizi - StealthGas Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Atina, Yunanistan'da bulunan StealthGas Inc., sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) taşınmasında uzmanlaşmış, küresel denizcilik sektöründe faaliyet göstermektedir. Kilit bir oyuncu olarak şirket, öncelikle LPG taşıyıcılarından oluşan geniş bir filoya sahip olup, çeşitli uluslararası nakliyatçılara ve kiracılara hizmet vererek pazar konumunu güçlendirmektedir. Stratejik girişimler, hizmet verimliliğini ve çevresel uyumluluğu artırmak için filo genişletme ve modernizasyona odaklanıyor. StealthGas aynı zamanda operasyonel güvenlik ve güvenilirliği de vurgulayarak kendisini rekabetçi bir pazarda güçlü bir şekilde konumlandırıyor. Çabaları, stratejik kiralama ve operasyonel giderlerin taktiksel yönetimi yoluyla ekonomik getirileri en üst düzeye çıkarmaya odaklanıyor ve bu da onu LPG ve diğer petrol ürünleri için deniz lojistiğinde dikkate değer bir kuruluş haline getiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

StealthGas Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 173,17 MMdir.
StealthGas Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 59,17 MMdir.
StealthGas Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 60,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	173,17	59,17	60,89
2025-03-31	167,72	55,45	66,24
2024-12-31	167,26	59,81	69,86
2024-09-30	157,93	55,37	64,55
2024-06-30	152,14	54,84	68,15
2024-03-31	147,03	48,65	52,85
2023-12-31	143,53	40,99	51,94
2023-09-30	152,12	43,36	50,75
2023-06-30	152,35	34,85	41,74
2023-03-31	154,95	36,90	43,47
2022-12-31	152,76	36,22	34,25
2022-09-30	146,08	28,19	-12,18
2022-06-30	148,69	28,67	-17,69
2022-03-31	148,66	20,18	-28,28
2021-12-31	150,20	13,91	-35,12
2021-09-30	151,45	14,71	2,87
2021-06-30	151,04	16,79	2,43
2021-03-31	148,04	24,58	9,73
2020-12-31	145,00	28,33	11,98
2020-09-30	142,87	29,12	13,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,90
2024-09-30	1,81	1,76
2024-06-30	1,88	1,84
2024-03-31	1,43	1,41
2023-12-31	1,38	1,37
2023-09-30	1,33	1,32
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,14	1,14
2022-12-31	0,90	0,90
2022-09-30	-0,32	-0,32
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,75	-0,75
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,26	0,25
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,34	0,34
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,08	0,08

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	107,55	-2,75	-111,32
2024-12-31	103,50	-64,48	-38,25
2024-09-30	108,53	-59,86	-51,11
2024-06-30	98,64	-26,79	-50,38
2024-03-31	81,44	25,13	-104,01
2023-12-31	77,44	111,34	-174,18
2023-09-30	75,57	86,04	-167,38
2023-06-30	83,33	37,53	-155,91
2023-03-31	69,30	-14,12	-56,51
2022-12-31	66,56	-17,26	-25,85
2022-09-30	59,50	7,77	-39,02
2022-06-30	49,64	30,40	-38,27
2022-03-31	45,23	25,95	-41,63
2021-12-31	41,04	-19,25	-29,13
2021-09-30	32,68	-13,91	-3,41
2021-06-30	45,47	-42,86	-5,64
2021-03-31	49,13	-40,82	1,96
2020-12-31	52,11	-58,07	-23,12
2020-09-30	61,69	-62,77	-36,52
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

StealthGas Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
StealthGas Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
StealthGas Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
StealthGas Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,09		0,10	-0,01	0,16
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,15
2024-12-31	0,09	0,13	0,10	-0,00	0,16
2024-09-30	0,10	0,12	0,10	0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,10	0,08	0,02	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,05	0,12
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,10
2023-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,08
2022-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,07
2022-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,05	0,06
2022-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,04	0,06
2021-12-31	0,00	-0,06	-0,04	-0,01	0,04
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	0,04

Gross Margins

StealthGas Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,57 olur.
StealthGas Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,39 olur.
StealthGas Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,33 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,57	0,39	0,33
2025-03-31	0,60	0,42	0,36
2024-12-31	0,59	0,41	0,35
2024-09-30	0,60	0,45	0,36
2024-06-30	0,57	0,36	0,33
2024-03-31	0,52	0,36	0,29
2023-12-31	0,51	0,33	0,29
2023-09-30	0,46	0,27	0,23
2023-06-30	0,48	0,27	0,23
2023-03-31	0,48	0,28	0,24
2022-12-31	0,46	-0,08	0,19
2022-09-30	0,47	-0,08	0,19
2022-06-30	0,44	-0,12	0,19
2022-03-31	0,41	-0,19	0,14
2021-12-31	0,41	-0,23	0,09
2021-09-30	0,42	0,02	0,10
2021-06-30	0,42	0,02	0,11
2021-03-31	0,48	0,07	0,17
2020-12-31	0,51	0,08	0,20
2020-09-30	0,52	0,09	0,20
2020-06-30	0,52	0,09	0,20
2020-03-31	0,49	0,02	0,16