SAT Hisse Senedi Mali Analizi - Saga Pure ASA (DB) Stock

Genel Bakış

Norveç merkezli Saga Pure ASA, sürdürülebilir ve yeşil endüstrilere güçlü bir şekilde odaklanarak öncelikle yatırım sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, yenilenebilir enerji, hidrojen, döngüsel ekonomi ve CO2 azaltıcı projelerdeki fırsatlara odaklanmak için portföyünü geleneksel özel sermayeden değiştirdi. Stratejik değişimi, karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilir endüstriyel uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan küresel çevre trendleriyle uyumludur. Saga Pure ASA, önemli çevresel etkiler ve finansal getiri potansiyeli gösteren yenilikçi şirketlere ve projelere yatırım yaparak bu gelişmekte olan sektörlerden aktif olarak yararlanmayı amaçlamaktadır. Dikkate değer yatırımlar arasında hidrojen üretim teknolojileri ve döngüsel atık yönetimi çözümlerindeki projeler yer alıyor ve bu da şirketin yeşil ekonomide sürdürülebilir ve kârlı bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Saga Pure ASA için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2,69 MMdir.
Saga Pure ASA için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -21,37 MMdir.
Saga Pure ASA için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -51,70 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	-2,69	-21,37	-51,70
2025-03-31	-4,15	-22,03	-6,07
2024-12-31		-13,06	2,97
2024-09-30	16,74	1,20	-25,48
2024-06-30	30,59	14,32	-21,13
2024-03-31	14,24	-2,24	-37,47
2023-12-31	0,11	-20,69	-136,92
2023-09-30	-62,47	-88,73	-199,58
2023-06-30	-76,01	-108,79	-302,63
2023-03-31	-15,72	-50,90	-159,04
2022-12-31	1,82	-36,90	-23,72
2022-09-30	94,86	55,59	170,03
2022-06-30	93,33	57,30	273,84
2022-03-31	1,91	-33,92	139,50
2021-12-31	136,88	107,08	233,68
2021-09-30	280,89	251,99	373,71
2021-06-30	282,11	257,55	380,69
2021-03-31	327,09	306,01	425,02
2020-12-31	174,48	155,15	176,99
2020-09-30	45,96	33,86	-14,12
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,05
2024-03-31	-0,08	-0,07
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,41	-0,41
2023-06-30	-0,63	-0,63
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	0,35	0,34
2022-06-30	0,57	0,54
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,49	0,47
2021-09-30	0,85	0,81
2021-06-30	0,99	0,95
2021-03-31	1,28	1,25
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	-0,05	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,27	-0,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25,30	-152,39	-1,50
2024-12-31	-87,20	35,22
2024-09-30	52,68	35,22	0,00
2024-06-30	-185,39	0,00	0,00
2024-03-31	-119,16	12,11	6,00
2023-12-31	-125,26	25,32	6,00
2023-09-30	-140,55	133,80	6,00
2023-06-30	-145,57	189,11	-41,99
2023-03-31	-72,91	176,98	-47,98
2022-12-31	2,48	102,36	-95,86
2022-09-30	-17,34	83,97	-95,86
2022-06-30	-24,20	-1,33	-95,76
2022-03-31	-27,61	-29,33	-95,78
2021-12-31	-66,26	269,83	183,43
2021-09-30	-8,91	229,67	392,49
2021-06-30	-3,69	266,50	415,74
2021-03-31	5,77	325,85	388,69
2020-12-31	33,01	114,58	155,83
2020-09-30	-49,10	75,19	-54,18
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Saga Pure ASA için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Saga Pure ASA için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
Saga Pure ASA için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Saga Pure ASA için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,13 olur.
Saga Pure ASA için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,01	-0,13	0,03
2025-03-31	0,00	-0,01	0,00	-0,06	-0,10
2024-12-31	-0,03	0,00	-0,03	-0,02	-0,10
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,21	-0,21
2024-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,11	-0,13
2024-03-31	-0,10	-0,10	-0,11	-0,10	-0,14
2023-12-31	-0,18	-0,18	-0,22	-0,00	-0,13
2023-09-30	-0,24	-0,24	-0,33	0,00	-0,16
2023-06-30	-0,13	-0,24	-0,33	0,00	-0,16
2023-03-31	-0,02	-0,14	-0,17	0,06	-0,08
2022-12-31	0,16	0,17	0,16	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,27	0,17	0,16	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,13	0,26	0,22	-0,10	-0,02
2022-03-31	0,20	0,13	0,12	-0,14	-0,02
2021-12-31	0,48	0,30	0,21	0,35	0,02
2021-09-30	1,15	1,43	0,37	0,60	0,02
2021-06-30	1,06	1,30	0,36	0,63	0,02
2021-03-31	1,26	1,57	0,40	0,68	0,03
2020-12-31	0,40	0,48	0,21	0,37	-0,01
2020-09-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,09	-0,15
2020-06-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	-0,12
2020-03-31	-0,17	-0,21	-0,22	-0,07	-0,02

Gross Margins

Saga Pure ASA için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Saga Pure ASA için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,41 olur.
Saga Pure ASA için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 37,56 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	1,00	12,41	37,56
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-1,26	0,03
2024-06-30	1,00	-2,63	-0,16
2024-03-31	1,00	-935,05	-195,15
2023-12-31	1,00	3,19	1,42
2023-09-30	1,00	1,85	1,20
2023-06-30	1,00	1,85	1,20
2023-03-31	1,00	10,12	3,24
2022-12-31	1,00	1,79	0,59
2022-09-30	1,00	1,79	0,59
2022-06-30	1,00	1,41	0,81
2022-03-31	1,00	73,15	-17,79
2021-12-31	1,00	1,71	0,78
2021-09-30	1,00	1,33	0,90
2021-06-30	1,00	1,35	0,91
2021-03-31	1,00	1,30	0,93
2020-12-31	1,00	1,01	0,89
2020-09-30	1,00	-0,31	0,74
2020-06-30	1,00	-0,30	0,57
2020-03-31	1,00	-1,32	0,52