SB7 Hisse Senedi Mali Analizi - Saputo Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Saputo Inc., merkezi Montreal, Quebec'te bulunan Kanada'nın önde gelen çok uluslu bir süt ürünleri şirketidir. 1954 yılında kurulan şirket büyüyerek dünyanın en büyük on süt ürünleri işleyicisinden biri haline geldi; peynir, sıvı süt ve krema ürünleri de dahil olmak üzere çok çeşitli süt ürünlerinin üretimi ve satışında kilit bir oyuncu olarak hareket ediyor. Saputo Inc., Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Arjantin ve Birleşik Krallık'ta güçlü bir küresel varlık sağlayan kapsamlı dağıtım ağlarıyla faaliyet göstermektedir. Kilit projeler genellikle, süt ürünleri sektöründe ürün sunumlarını ve uluslararası erişimini genişletmeye hizmet eden son satın almalar da dahil olmak üzere, pazar payını genişletmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan stratejik satın almaları içerir. Şirket, operasyonları genelinde sürdürülebilir ve etik iş uygulamalarını teşvik ederken, süt ürünlerinde inovasyon yoluyla büyümeye odaklanıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Saputo Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19.086,00 MMdir.
Saputo Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 973,00 MMdir.
Saputo Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -153,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	19.086,00	973,00	-153,00
2025-03-31	19.061,00	935,00	-176,00
2024-12-31	18.853,00	948,00	-158,00
2024-09-30	18.126,00	916,00	236,00
2024-06-30	17.741,00	934,00	266,00
2024-03-31	17.342,00	916,00	265,00
2023-12-31	17.265,00	944,00	332,00
2023-09-30	17.585,00	1.019,00	635,00
2023-06-30	17.723,00	990,00	624,00
2023-03-31	17.843,00	976,00	622,00
2022-12-31	17.332,00	838,00	500,00
2022-09-30	16.646,00	718,00	407,00
2022-06-30	15.874,00	640,00	360,00
2022-03-31	15.035,00	597,00	274,00
2021-12-31	14.516,00	655,00	340,00
2021-09-30	14.378,00	781,00	464,00
2021-06-30	14.391,00	881,00	537,00
2021-03-31	14.294,00	964,00	626,00
2020-12-31	14.574,70	966,60	611,70
2020-09-30	14.702,50	957,70	599,50
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,78
2023-09-30	1,51	1,50
2023-06-30	1,49	1,48
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,66	0,66
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	1,13	1,12
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49
2020-03-31	1,46	1,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Saputo Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.223,00 MMdir.
Saputo Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -330,00 MMdir.
Saputo Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.026,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.223,00	-330,00	-1.026,00
2025-03-31	1.097,00	-285,00	-1.030,00
2024-12-31	1.106,00	-375,00	-833,00
2024-09-30	1.112,00	-435,00	-548,00
2024-06-30	1.119,00	-494,00	-587,00
2024-03-31	1.191,00	-652,00	-343,00
2023-12-31	1.241,00	-760,00	-263,00
2023-09-30	987,00	-760,00	-206,00
2023-06-30	1.161,00	-722,00	-379,00
2023-03-31	1.025,00	-632,00	-369,00
2022-12-31	788,00	-482,00	-356,00
2022-09-30	761,00	-410,00	-374,00
2022-06-30	682,00	-586,00	-71,00
2022-03-31	693,00	-799,00	-72,00
2021-12-31	659,00	-795,00	-230,00
2021-09-30	769,00	-827,00	-371,00
2021-06-30	880,00	-620,00	-641,00
2021-03-31	1.078,00	-387,00	-705,00
2020-12-31	1.223,20	-431,40	-538,70
2020-09-30	1.339,40	-691,60	-200,40
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Saputo Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Saputo Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Saputo Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Saputo Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Saputo Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,11
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,11
2020-03-31	0,06	0,11	0,05	0,02	0,09

Gross Margins

Saputo Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Saputo Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Saputo Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,08	-0,01	0,05
2025-03-31	0,08	-0,01	0,05
2024-12-31	0,08	0,01	0,05
2024-09-30	0,09	0,01	0,05
2024-06-30	0,09	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,02	0,04
2022-09-30	0,08	0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,10	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,04	0,07
2020-03-31	0,10	0,04	0,07