SD0 Hisse Senedi Mali Analizi - SDI Group plc (DB) Stock

Genel Bakış

Birleşik Krallık merkezli SDI Group plc, teknoloji sektöründe faaliyet göstermekte olup, özellikle bilimsel ve endüstriyel uygulamalara yönelik dijital görüntüleme ve sensör ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesine odaklanmaktadır. Şirketin iş modeli, pazardaki varlığını ve teknolojik yeteneklerini geliştirmek için dijital görüntüleme ve kontrol sektörlerindeki tamamlayıcı şirketleri hedefleyen aktif bir satın alma stratejisi ile karakterize edilmektedir. Projeleri arasında mikroskopi ve astronomide kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu yer alıyor. SDI Group plc, en son teknolojiden ve stratejik satın almalardan yararlanarak, yüksek performanslı görüntüleme çözümleri talep eden araştırma ve ticari kuruluşların kesin ihtiyaçlarını karşılayarak kendisini niş pazarlarda etkin bir şekilde konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

SDI Group plc için hasılat, 30 Nisan 2025 itibarıyla 66,18 MMdir.
SDI Group plc için faaliyet gelirleri, 30 Nisan 2025 itibarıyla 6,93 MMdir.
SDI Group plc için net gelir, 30 Nisan 2025 itibarıyla 3,98 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-04-30	66,18	6,93	3,98
2025-01-31	65,36	6,62	3,73
2024-10-31	64,54	6,32	3,47
2024-07-31	65,19	6,80	3,85
2024-04-30	65,85	7,29	4,23
2024-01-31	66,96	7,57	2,92
2023-10-31	68,07	7,85	1,60
2023-07-31	67,82	9,09	2,74
2023-04-30	67,58	10,33	3,87
2023-01-31	62,15	10,84	6,04
2022-10-31	56,72	11,34	8,21
2022-07-31	53,19	10,99	7,88
2022-04-30	49,66	10,64	7,54
2022-01-31	47,63	9,71	6,92
2021-10-31	45,60	8,78	6,31
2021-07-31	40,34	7,51	5,51
2021-04-30	35,08	6,24	4,71
2021-01-31	31,13	5,45	3,97
2020-10-31	27,18	4,66	3,24
2020-07-31
2020-04-30

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,03	0,03
2024-07-31	0,04	0,04
2024-04-30	0,04	0,04
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,04	0,04
2023-01-31	0,06	0,06
2022-10-31	0,08	0,08
2022-07-31	0,08	0,08
2022-04-30	0,08	0,07
2022-01-31	0,07	0,07
2021-10-31	0,06	0,06
2021-07-31	0,06	0,05
2021-04-30	0,05	0,05
2021-01-31	0,04	0,04
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

SDI Group plc için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla 9,30 MMdir.
SDI Group plc için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -9,03 MMdir.
SDI Group plc için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,71 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-04-30	9,30	-9,03	-0,71
2025-01-31	8,51	-9,88	1,05
2024-10-31	7,72	-10,72	2,80
2024-07-31	6,78	-7,86	0,32
2024-04-30	5,83	-4,99	-2,15
2024-01-31	6,93	-5,50	-3,15
2023-10-31	8,02	-6,01	-4,14
2023-07-31	7,88	-14,19	3,98
2023-04-30	7,74	-22,38	12,10
2023-01-31	9,07	-24,60	14,20
2022-10-31	10,39	-26,82	16,30
2022-07-31	11,75	-19,79	8,64
2022-04-30	13,10	-12,77	0,98
2022-01-31	11,44	-10,33	-0,26
2021-10-31	9,77	-7,89	-1,50
2021-07-31	10,02	-6,46	-4,04
2021-04-30	10,26	-5,02	-6,58
2021-01-31	8,40	-5,52	-3,26
2020-10-31	6,55	-6,01	0,06
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,00	0,06
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0,00	0,04
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Yönetimin Etkinliği

SDI Group plc için uzun, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,04 olur.
SDI Group plc için karaca, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,09 olur.
SDI Group plc için roik, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,05 olur.
SDI Group plc için güveç, 30 Nisan 2025 itibarıyla -0,01 olur.
SDI Group plc için aç, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,12
2025-01-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,12
2024-10-31	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,09
2024-07-31		0,00
2024-04-30	0,05	0,10	0,02	-0,03	0,12
2024-01-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,11
2023-10-31	0,04	0,04	0,02	-0,03	0,12
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,16
2023-04-30	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2023-01-31	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2022-10-31	0,15	0,27	0,14	0,00	0,18
2022-07-31	0,15	0,28	0,16	0,03	0,28
2022-04-30	0,13	0,26	0,15	0,01	0,25
2022-01-31	0,13	0,26	0,15	0,01	0,27
2021-10-31	0,17	0,28	0,17	0,00	0,26
2021-07-31	0,12	0,23	0,15	-0,04	0,32
2021-04-30	0,12	0,23	0,15	-0,05	0,33
2021-01-31	0,11	0,17	0,11	0,02	0,23
2020-10-31	0,10	0,16	0,10	0,06	0,19
2020-07-31	0,10	0,16	0,11	0,06	0,19
2020-04-30	0,10	0,15	0,08	0,09	0,13

Gross Margins

SDI Group plc için brüt kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,63 olur.
SDI Group plc için net marj, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,05 olur.
SDI Group plc için faaliyet kar marjı, 30 Nisan 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-04-30	0,63	0,05	0,10
2025-01-31	0,63	0,05	0,10
2024-10-31	0,63	0,06	0,11
2024-07-31
2024-04-30	0,63	0,02	0,12
2024-01-31	0,63	0,04	0,11
2023-10-31	0,63	0,02	0,12
2023-07-31		0,00	0,14
2023-04-30	0,63	0,10	0,17
2023-01-31	0,63	0,10	0,17
2022-10-31	0,64	0,14	0,20
2022-07-31	0,64	0,15	0,20
2022-04-30	0,64	0,14	0,20
2022-01-31	0,64	0,14	0,20
2021-10-31	0,64	0,14	0,19
2021-07-31	0,65	0,13	0,18
2021-04-30	0,65	0,13	0,18
2021-01-31	0,67	0,12	0,17
2020-10-31	0,67	0,11	0,16
2020-07-31	0,67	0,11	0,16
2020-04-30	0,68	0,11	0,15