SD5 Hisse Senedi Mali Analizi - Steel Dynamics, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Steel Dynamics, Inc., çelik üretimi ve metal geri dönüşüm endüstrilerinde önde gelen bir oyuncudur. Yurt içi en büyük çelik üreticileri ve metal geri dönüşüm şirketlerinden biri olmasıyla dikkat çeken şirket, çelik ürünleri üretimi ve satışını içeren çelik; ve hurda metallerin geri kazanılması ve işlenmesine odaklanan metal geri dönüşümü. Steel Dynamics, üretim verimliliğini ve sürdürülebilirliği artırmak için teknolojiden ve çevre dostu uygulamalardan yararlanıyor. Steel Dynamics'in önemli projeleri genellikle çelik üretim kapasitesini genişletmeye odaklanıyor; bu, yenilikçi, düşük emisyonlu üretim süreçlerine olan bağlılığını yansıtan Sinton, Teksas'taki yeni bir elektrik ark ocaklı (EAF) çelik tesisi projesine yaptığı son yatırımla örneklendirilebilir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Steel Dynamics, Inc. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 17.148,07 MMdir.
Steel Dynamics, Inc. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.290,94 MMdir.
Steel Dynamics, Inc. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.040,97 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	17.148,07	1.290,94	1.040,97
2025-03-31	17.215,58	1.467,21	1.170,24
2024-12-31	17.540,39	1.943,04	1.537,13
2024-09-30	17.901,67	2.224,07	1.754,11
2024-06-30	18.147,12	2.562,18	2.013,50
2024-03-31	18.596,11	3.066,80	2.397,61
2023-12-31	18.795,32	3.151,18	2.450,88
2023-09-30	19.388,18	3.391,69	2.661,48
2023-06-30	20.452,83	3.877,99	2.998,61
2023-03-31	21.584,08	4.432,31	3.396,05
2022-12-31	22.260,77	5.091,82	3.862,67
2022-09-30	22.745,14	5.761,90	4.318,31
2022-06-30	22.181,72	5.864,10	4.394,75
2022-03-31	20.434,15	5.201,77	3.887,49
2021-12-31	18.408,85	4.301,10	3.214,07
2021-09-30	15.699,44	3.150,14	2.311,40
2021-06-30	12.941,98	1.983,95	1.420,78
2021-03-31	10.570,98	1.187,06	793,99
2020-12-31	9.601,48	866,55	550,82
2020-09-30	9.350,43	770,35	484,40
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,89	9,84
2024-09-30	11,12	11,07
2024-06-30	12,54	12,49
2024-03-31	14,68	14,61
2023-12-31	14,72	14,64
2023-09-30	15,67	15,58
2023-06-30	17,27	17,16
2023-03-31	19,05	18,93
2022-12-31	21,06	20,92
2022-09-30	22,84	22,69
2022-06-30	22,58	22,42
2022-03-31	19,40	19,26
2021-12-31	15,67	15,56
2021-09-30	11,09	11,01
2021-06-30	6,75	6,70
2021-03-31	3,77	3,74
2020-12-31	2,61	2,59
2020-09-30	2,28	2,27
2020-06-30	2,50	2,49
2020-03-31	3,02	3,00

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Steel Dynamics, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.560,94 MMdir.
Steel Dynamics, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.285,30 MMdir.
Steel Dynamics, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -647,89 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	1.560,94	-1.285,30	-647,89
2025-03-31	1.641,89	-1.189,18	-305,46
2024-12-31	1.844,50	-1.303,36	-1.352,60
2024-09-30	2.362,27	-2.089,30	-1.023,20
2024-06-30	2.716,12	-1.689,86	-1.671,60
2024-03-31	3.141,36	-1.953,54	-1.753,37
2023-12-31	3.519,93	-1.970,25	-1.777,13
2023-09-30	3.798,72	-1.704,35	-1.749,38
2023-06-30	4.181,17	-1.769,95	-1.942,95
2023-03-31	4.375,22	-1.807,52	-2.152,29
2022-12-31	4.460,40	-1.879,27	-2.196,58
2022-09-30	4.040,87	-1.611,38	-2.104,70
2022-06-30	3.175,53	-1.306,84	-1.975,36
2022-03-31	2.760,91	-1.071,35	-1.745,21
2021-12-31	2.204,14	-999,42	-1.329,47
2021-09-30	1.618,19	-1.141,65	-648,46
2021-06-30	1.139,16	-1.244,78	-277,48
2021-03-31	1.037,94	-1.128,70	100,44
2020-12-31	987,03	-993,26	-7,05
2020-09-30	1.258,14	-999,20	-137,36
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Steel Dynamics, Inc. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Steel Dynamics, Inc. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Steel Dynamics, Inc. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Steel Dynamics, Inc. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Steel Dynamics, Inc. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,08	0,11	0,09	0,01	0,12
2025-03-31	0,10	0,13	0,13	-0,07	0,15
2024-12-31	0,12	0,17	0,14	-0,06	0,19
2024-09-30	0,16	0,20	0,20	-0,05	0,26
2024-06-30	0,17	0,29	0,20	-0,05	0,26
2024-03-31	0,17	0,30	0,20	-0,02	0,29
2023-12-31	0,19	0,34	0,22	0,03	0,32
2023-09-30	0,22	0,40	0,26	0,04	0,36
2023-06-30	0,25	0,40	0,25	0,04	0,35
2023-03-31	0,30	0,49	0,30	0,04	0,38
2022-12-31	0,37	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-09-30	0,38	0,77	0,39	0,03	0,37
2022-06-30	0,36	0,87	0,41	-0,01	0,30
2022-03-31	0,32	0,82	0,38	-0,01	0,27
2021-12-31	0,25	0,74	0,34	-0,01	0,19
2021-09-30	0,27	0,55	0,26	-0,02	0,14
2021-06-30	0,17	0,34	0,17	-0,05	0,14
2021-03-31	0,10	0,19	0,10	0,00	0,13
2020-12-31	0,07	0,14	0,07	-0,00	0,13
2020-09-30	0,06	0,12	0,07	0,02	0,18
2020-06-30	0,07	0,13	0,08	0,08	0,23
2020-03-31	0,08	0,16	0,09	0,06	0,21

Gross Margins

Steel Dynamics, Inc. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.
Steel Dynamics, Inc. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Steel Dynamics, Inc. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,13	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,09	0,11
2024-12-31	0,17	0,10	0,12
2024-09-30	0,21	0,13	0,16
2024-06-30	0,21	0,13	0,16
2024-03-31	0,22	0,13	0,17
2023-12-31	0,22	0,14	0,17
2023-09-30	0,24	0,15	0,19
2023-06-30	0,25	0,15	0,19
2023-03-31	0,27	0,16	0,21
2022-12-31	0,30	0,19	0,25
2022-09-30	0,32	0,19	0,25
2022-06-30	0,31	0,20	0,26
2022-03-31	0,29	0,19	0,25
2021-12-31	0,26	0,17	0,23
2021-09-30	0,21	0,15	0,20
2021-06-30	0,21	0,11	0,15
2021-03-31	0,17	0,08	0,11
2020-12-31	0,15	0,06	0,09
2020-09-30	0,14	0,05	0,08
2020-06-30	0,14	0,06	0,09
2020-03-31	0,15	0,06	0,09

MX:STLD
IT:1STLD	€109,50
US:STLD	$130,92