SHN Hisse Senedi Mali Analizi - Shangri-La Asia Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Shangri-La Asia Limited, konaklama sektöründe faaliyet göstermekte olup, öncelikle lüks otel ve tatil köylerinin yönetimi ve mülkiyetine sahiptir. 1971 yılında kurulan şirket, Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'ya uzanan portföyüyle Asya'da, özellikle Çin ve Güneydoğu Asya'da önemli bir varlığa sahiptir. Anahtar projeler arasında lüks konaklama ve hizmetleriyle tanınan Shangri-La markalı oteller ve tatil köyleri yer alıyor. Ek olarak, Shangri-La Asia Limited, küresel lüks otelcilik pazarındaki rekabetçi konumunu korumak için sürekli olarak üst düzey tekliflere odaklanarak, servisli apartman daireleri, mülk kiralama ve kulüp yönetimi dahil olmak üzere ilgili girişimlere yönelmiştir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shangri-La Asia Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.192,31 MMdir.
Shangri-La Asia Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 197,71 MMdir.
Shangri-La Asia Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 124,82 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.192,31	197,71	124,82
2025-03-31	2.188,83	193,97	143,10
2024-12-31	2.185,36	190,23	161,39
2024-09-30	2.185,14	193,84	154,32
2024-06-30	2.184,93	197,44	147,26
2024-03-31	2.163,36	202,91	165,70
2023-12-31	2.141,79	208,39	184,14
2023-09-30	1.991,23	158,25	157,60
2023-06-30	1.840,67	108,12	131,06
2023-03-31	1.651,41	-3,34	-13,73
2022-12-31	1.462,14	-114,81	-158,52
2022-09-30	1.392,42	-202,57	-273,77
2022-06-30	1.322,70	-290,33	-389,02
2022-03-31	1.281,87	-317,65	-339,80
2021-12-31	1.241,05	-344,97	-290,57
2021-09-30	1.183,38	-350,69	-263,94
2021-06-30	1.125,70	-356,41	-237,31
2021-03-31	1.079,57	-409,55	-348,73
2020-12-31	1.033,43	-462,69	-460,16
2020-09-30	1.361,59	-298,72	-352,68
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,01	-0,01

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	145,16	149,37	660,09
2024-09-30	170,00	78,26	800,38
2024-06-30	194,84	7,16	940,67
2024-03-31	216,84	-75,18	487,11
2023-12-31	238,83	-157,52	33,54
2023-09-30	162,83	-81,35	31,83
2023-06-30	86,84	-5,18	30,11
2023-03-31	-2,10	41,49	47,08
2022-12-31	-91,04	88,17	64,04
2022-09-30	-123,26	68,08	69,47
2022-06-30	-155,47	47,99	74,89
2022-03-31	-149,95	63,87	-16,68
2021-12-31	-144,43	79,76	-108,25
2021-09-30	-148,59	44,63	-97,06
2021-06-30	-152,76	9,50	-85,87
2021-03-31	-257,65	-6,93	140,17
2020-12-31	-362,55	-23,36	366,22
2020-09-30	-254,53	-14,01	287,72
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Shangri-La Asia Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Shangri-La Asia Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Shangri-La Asia Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Shangri-La Asia Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Shangri-La Asia Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,08	0,01
2025-03-31	0,01		0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,09	0,01
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,09	0,01
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
2023-06-30	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,02	-0,00	-0,01
2022-09-30	-0,03	-0,05	-0,02	-0,00	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,00

Gross Margins

Shangri-La Asia Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,56 olur.
Shangri-La Asia Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Shangri-La Asia Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,56	0,07	0,09
2025-03-31	0,56	0,07	0,09
2024-12-31	0,54	0,07	0,09
2024-09-30	0,54	0,07	0,09
2024-06-30	0,54	0,09	0,10
2024-03-31	0,54	0,09	0,10
2023-12-31	0,53	0,08	0,08
2023-09-30	0,52	0,07	0,06
2023-06-30	0,47	0,07	0,06
2023-03-31	0,47	-0,01	-0,00
2022-12-31	0,47	-0,20	-0,15
2022-09-30	0,47	-0,20	-0,15
2022-06-30	0,44	-0,29	-0,23
2022-03-31	0,44	-0,27	-0,26
2021-12-31	0,39	-0,23	-0,29
2021-09-30	0,39	-0,22	-0,30
2021-06-30	0,39	-0,21	-0,32
2021-03-31	0,37	-0,32	-0,38
2020-12-31	0,35	-0,45	-0,45
2020-09-30	0,43	-0,26	-0,22
2020-06-30	0,49	-0,15	-0,08
2020-03-31	0,52	-0,02	0,03

US:SHALF
HK:69	HK$4,62
SG:S07	HK$4,66