SKD Hisse Senedi Mali Analizi - Svolder AB (publ) (DB) Stock

Genel Bakış

Svolder AB (publ), öncelikle halka açık küçük ve orta ölçekli İsveç şirketlerinden oluşan bir portföyün yönetimiyle ilgilenen İsveç merkezli bir yatırım şirketidir. Firma, doğrudan yatırımlar ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış, aktif sahiplik yoluyla hissedar değerini en üst düzeye çıkarmaya ve piyasa verimsizliklerinden yararlanmaya stratejik bir şekilde odaklanarak finans sektöründe faaliyet göstermektedir. Svolder'ın yaklaşımı, portföy şirketlerinde önemli, uzun vadeli holdingler almayı, sadece sermaye değil, aynı zamanda büyümeyi ve kârlılığı teşvik etmek için stratejik destek de sunmayı içeriyor. Şirket, yatırım yaptığı firmaların yönetim ve yönetişimine aktif olarak katılarak onların operasyonel ve stratejik yönlerini olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Yatırım zekasıyla dikkat çeken Svolder, sıkı finansal analizleri proaktif paydaş katılımıyla harmanlayan bir felsefe altında faaliyet göstererek, güçlü pazar konumlarına ve önemli değer kazanma potansiyeline sahip şirketleri seçiyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Svolder AB (publ) için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 897,10 MMdir.
Svolder AB (publ) için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 866,10 MMdir.
Svolder AB (publ) için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -199,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	897,10	866,10	-199,00
2025-02-28	909,80	878,90	432,10
2024-11-30	896,20	866,70	605,30
2024-08-31	895,30	867,70	876,20
2024-05-31	-477,40	-507,60	484,70
2024-02-29	-465,70	-499,50	-110,20
2023-11-30	-465,70	-502,40	-797,90
2023-08-31	-489,10	-530,20	-525,50
2023-05-31	-1.186,10	-1.225,90	-86,60
2023-02-28	-1.172,80	-1.210,00	2,20
2022-11-30	-1.154,00	-1.189,50	-1.402,60
2022-08-31	-1.154,00	-1.186,00	-1.186,00
2022-05-31	3.564,90	3.533,90	360,40
2022-02-28	3.518,60	3.490,30	1.181,60
2021-11-30	3.499,80	3.472,00	3.335,40
2021-08-31	3.511,20	3.485,20	3.485,40
2021-05-31	794,50	768,90	2.889,70
2021-02-28	717,90	695,70	1.630,20
2020-11-30	717,90	698,80	766,20
2020-08-31
2020-05-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28	4,22	4,22
2024-11-30	5,95	5,95
2024-08-31	8,56
2024-05-31
2024-02-29	-1,08	-1,08
2023-11-30	-7,82	-7,82
2023-08-31	-5,13
2023-05-31	-0,85	-0,85
2023-02-28	0,02	0,02
2022-11-30	-13,63	-13,63
2022-08-31	-11,58
2022-05-31	3,52	3,52
2022-02-28	11,54	11,54
2021-11-30	32,47	32,47
2021-08-31	34,04
2021-05-31	28,22	28,22
2021-02-28	15,92	15,92
2020-11-30	7,49	7,49
2020-08-31	6,74
2020-05-31	-0,45	-0,45

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Svolder AB (publ) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 96,20 MMdir.
Svolder AB (publ) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 113,60 MMdir.
Svolder AB (publ) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -174,10 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	96,20	113,60	-174,10
2025-02-28	113,50	406,70	-174,10
2024-11-30	74,40	3,80	-174,10
2024-08-31	86,50	149,50	-102,40
2024-05-31	86,20	121,70	-102,40
2024-02-29	97,10	142,10	-102,40
2023-11-30	104,40	-181,20	-102,40
2023-08-31	77,60	-529,30	-92,20
2023-05-31	79,00	-111,10	-92,20
2023-02-28	94,10	14,00	-92,20
2022-11-30	105,20	-36,50	-92,20
2022-08-31	113,20	255,00	-64,00
2022-05-31	118,00	-25,40	-64,00
2022-02-28	74,40	-117,20	-64,00
2021-11-30	61,90	173,20	-64,00
2021-08-31	73,40	167,20	-56,30
2021-05-31	72,20	65,70	-56,30
2021-02-28	-3,80	122,70	-56,30
2020-11-30	-8,30	82,40	-56,30
2020-08-31	-15,40	95,90	-55,00
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Yönetimin Etkinliği

Svolder AB (publ) için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Svolder AB (publ) için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,08 olur.
Svolder AB (publ) için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Svolder AB (publ) için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Svolder AB (publ) için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,08	0,08	0,07	0,06	0,02
2025-02-28	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,01
2024-11-30	0,17	0,17	0,15	0,02	0,01
2024-08-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,02
2024-05-31	-0,02	0,08	-0,02	0,02	0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02	-0,16	-0,04	0,02
2023-11-30		-0,14	-0,16	-0,04	0,02
2023-08-31		-0,09	-0,10	-0,10	0,01
2023-05-31		-0,01	-0,01	-0,02
2023-02-28		0,00	0,00	0,00
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31		0,00	0,00
2022-05-31		0,00	0,00
2022-02-28		0,00
2021-11-30	0,82	0,82	0,45	0,02	0,01
2021-08-31	0,94	0,95	0,49	0,03	0,01
2021-05-31	0,97	0,97	0,50	0,01	0,01
2021-02-28	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-11-30	0,23	0,23	0,19	0,00	-0,00
2020-08-31	0,22	0,23	0,19	0,01	-0,00
2020-05-31	0,15	0,15	0,13	0,00	0,01

Gross Margins

Svolder AB (publ) için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 1,00 olur.
Svolder AB (publ) için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,47 olur.
Svolder AB (publ) için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,97 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	1,00	0,47	0,97
2025-02-28	1,00	0,68	0,97
2024-11-30	1,00	7,18	1,23
2024-08-31	1,00	0,24	1,07
2024-05-31	1,00	0,24	1,07
2024-02-29	1,00	1,71	1,08
2023-11-30	1,00	1,71	1,08
2023-08-31	1,00	1,07	1,08
2023-05-31		0,07	1,03
2023-02-28		-0,00	1,03
2022-11-30		0,00	1,03
2022-08-31		0,00	0,78
2022-05-31		0,00	0,99
2022-02-28		0,00	0,99
2021-11-30	1,00	0,95	0,99
2021-08-31	1,00	37,40	0,72
2021-05-31	1,00	3,64	0,97
2021-02-28	1,00	1,07	0,97
2020-11-30	1,00	1,07	0,97
2020-08-31	1,00	77,54	-1,26
2020-05-31	1,00	44,14	-1,40