SP9 Hisse Senedi Mali Analizi - Spin Master Corp. (DB) Stock

Genel Bakış

Spin Master Corp., merkezi Toronto, Kanada'da bulunan küresel bir çocuk eğlence şirketidir. 1994 yılında kurulan şirket öncelikle oyuncak ve eğlence sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Özellikle Spin Master, Air Hogs, Hatchimals ve PAW Patrol gibi tanınmış markalar da dahil olmak üzere çok çeşitli oyuncak ve oyun portföyünün tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesindeki yenilikçiliğiyle tanınmaktadır. Şirket ayrıca animasyonlu televizyon dizileri ve filmler üreterek fiziksel ve dijital oyun deneyimlerinin entegrasyonunu geliştirerek erişimini dijital alana da genişletiyor. Buna ek olarak Spin Master, lisanslama ve eğlence sektöründe de önemli bir varlığa sahip olup, birden fazla tüketici platformunda marka sadakatini ve katılımını artırmak için popüler ve orijinal içerikten yararlanmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Spin Master Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2.294,80 MMdir.
Spin Master Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 266,60 MMdir.
Spin Master Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 90,20 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	2.294,80	266,60	90,20
2025-03-31	2.306,10	244,60	112,20
2024-12-31	2.263,00	229,00	81,90
2024-09-30	2.116,50	177,00	30,70
2024-06-30	1.941,00	151,20	46,00
2024-03-31	1.949,70	238,50	98,50
2023-12-31	1.904,90	269,80	151,40
2023-09-30	1.868,10	237,20	167,70
2023-06-30	1.781,90	199,60	153,70
2023-03-31	1.867,50	235,00	213,80
2022-12-31	2.020,30	300,90	261,30
2022-09-30	2.175,00	363,50	301,60
2022-06-30	2.265,50	388,30	295,60
2022-03-31	2.150,00	345,50	241,00
2021-12-31	2.042,40	284,30	198,60
2021-09-30	1.912,50	255,80	172,40
2021-06-30	1.769,60	194,10	123,80
2021-03-31	1.659,90	137,10	75,40
2020-12-31	1.570,60	64,50	45,50
2020-09-30	1.553,50	30,20	28,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,79	0,77
2024-09-30	0,30	0,29
2024-06-30	0,44	0,44
2024-03-31	0,95	0,93
2023-12-31	1,46	1,43
2023-09-30	1,62	1,58
2023-06-30	1,49	1,44
2023-03-31	2,07	2,00
2022-12-31	2,54	2,45
2022-09-30	2,94	2,84
2022-06-30	2,88	2,80
2022-03-31	2,35	2,29
2021-12-31	1,94	1,89
2021-09-30	1,69	1,65
2021-06-30	1,21	1,18
2021-03-31	0,74	0,72
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,27	0,26
2020-06-30	0,33	0,31
2020-03-31	0,57	0,57

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Spin Master Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 329,20 MMdir.
Spin Master Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -140,40 MMdir.
Spin Master Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -212,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	329,20	-140,40	-212,50
2025-03-31	328,50	-124,70	-257,30
2024-12-31	328,00	-1.068,50	270,20
2024-09-30	192,50	-1.061,30	311,50
2024-06-30	261,90	-1.056,20	391,60
2024-03-31	255,60	-1.059,10	427,90
2023-12-31	227,00	-135,30	-44,10
2023-09-30	152,30	-140,20	-44,40
2023-06-30	215,40	-157,40	-40,10
2023-03-31	307,90	-157,50	-31,20
2022-12-31	249,30	-109,20	-20,30
2022-09-30	486,20	-100,60	-15,30
2022-06-30	364,60	-81,00	-16,80
2022-03-31	347,20	-97,50	-17,40
2021-12-31	419,10	-153,20	-18,30
2021-09-30	327,20	-152,90	-18,80
2021-06-30	358,60	-150,40	-316,80
2021-03-31	328,60	-129,90	-366,10
2020-12-31	310,80	-84,90	-16,30
2020-09-30	183,40	-108,80	-17,80
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Spin Master Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Spin Master Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Spin Master Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Spin Master Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.
Spin Master Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,17 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,03	0,17
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,24	0,17
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,27	0,10
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,21	0,14
2024-06-30	0,06	0,08	0,05	-0,18	0,13
2024-03-31	0,08	0,12	0,10	0,04	0,15
2023-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,02	0,10
2023-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,00	0,16
2023-06-30	0,12	0,13	0,11	-0,00	0,16
2023-03-31	0,16	0,19	0,16	0,06	0,24
2022-12-31	0,18	0,30	0,23	0,24	0,37
2022-09-30	0,18	0,30	0,23	0,24	0,37
2022-06-30	0,18	0,33	0,24	0,20	0,29
2022-03-31	0,16	0,28	0,20	0,20	0,29
2021-12-31	0,13	0,24	0,18	0,22	0,30
2021-09-30	0,13	0,21	0,16	0,14	0,37
2021-06-30	0,09	0,17	0,13	-0,10	0,37
2021-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,17	0,35
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,17	0,26
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,05	0,15
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,31	0,16
2020-03-31	0,06	0,09	0,05	0,27	0,08

Gross Margins

Spin Master Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,53 olur.
Spin Master Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Spin Master Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,53	0,05	0,12
2025-03-31	0,53	0,04	0,07
2024-12-31	0,51	0,01	0,08
2024-09-30	0,52	0,02	0,09
2024-06-30	0,53	0,05	0,11
2024-03-31	0,55	0,08	0,14
2023-12-31	0,54	0,09	0,13
2023-09-30	0,55	0,09	0,11
2023-06-30	0,55	0,09	0,11
2023-03-31	0,55	0,11	0,13
2022-12-31	0,55	0,14	0,17
2022-09-30	0,53	0,14	0,17
2022-06-30	0,53	0,13	0,17
2022-03-31	0,52	0,11	0,16
2021-12-31	0,51	0,10	0,14
2021-09-30	0,50	0,09	0,13
2021-06-30	0,50	0,07	0,11
2021-03-31	0,48	0,05	0,08
2020-12-31	0,46	0,03	0,04
2020-09-30	0,46	0,02	0,02
2020-06-30	0,47	0,02	0,03
2020-03-31	0,49	0,04	0,05