SR2 Hisse Senedi Mali Analizi - Equita Group S.p.A. (DB) Stock

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Equita Group S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 92,20 MMdir.
Equita Group S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 22,67 MMdir.
Equita Group S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 15,66 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	92,20	22,67	15,66
2024-12-31	86,01	20,17	14,04
2024-09-30	90,73	23,02	16,22
2024-06-30	93,03	23,70	16,16
2024-03-31	92,95	22,50	15,36
2023-12-31	94,92	23,65	16,06
2023-09-30	88,85	19,59	11,88
2023-06-30	87,71	19,15	12,97
2023-03-31	93,88	23,84	15,17
2022-12-31	93,41	24,05	15,25
2022-09-30	99,84	30,55	20,59
2022-06-30	99,30	30,47	20,37
2022-03-31	95,36	28,56	20,89
2021-12-31	96,95	29,26	21,51
2021-09-30	88,21	24,61	17,48
2021-06-30	91,38	25,77	18,55
2021-03-31	81,58	21,30	14,83
2020-12-31	74,27	17,81	12,25
2020-09-30	74,11	18,05	12,65

Gelir Tablosu: EPS

Equita Group S.p.A. için hisse başına kazanç esası, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,32 olur.
Equita Group S.p.A. için seyreltilmiş hisse başına kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,31 olur.

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31	0,32	0,31
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-30	0,34	0,33
2024-06-30	0,34	0,32
2024-03-31	0,32	0,31
2023-12-31	0,34	0,33
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,28	0,27
2023-03-31
2022-12-31	0,33	0,32
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	0,48	0,48
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,51
2021-09-30	0,28	0,28
2021-06-30	0,31	0,31
2021-03-31
2020-12-31	0,20
2020-09-30	0,28	0,28

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-31,81	-0,91	-17,56
2024-09-30
2024-06-30	14,91	-0,90	-13,76
2024-03-31
2023-12-31	29,80	-4,14	-12,40
2023-09-30
2023-06-30	-23,02	-2,62	-14,53
2023-03-31
2022-12-31	-20,04	-0,29	-12,43
2022-09-30
2022-06-30	-5,04	-0,27	-15,09
2022-03-31
2021-12-31	37,46	-0,34	-8,44
2021-09-30
2021-06-30	115,10	-12,83	-7,95
2021-03-31
2020-12-31	27,62	-12,99	-7,34
2020-09-30

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Equita Group S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 216,29 olur.
Equita Group S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 30,83 olur.
Equita Group S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 40,81 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	216,29	30,83	40,81
2024-12-31	231,95	31,02	41,66
2024-09-30	200,36	32,65	44,62
2024-06-30	206,59	28,40	38,81
2024-03-31	195,45	28,91	39,86
2023-12-31	279,52	35,08	48,89
2023-09-30	251,45	34,46	48,03
2023-06-30	251,45	34,46	48,03
2023-03-31	201,99	28,25	37,54
2022-12-31	165,56	34,52	47,49
2022-09-30	165,56	34,52	47,49
2022-06-30	149,49	31,83	44,38
2022-03-31	144,85	29,22	39,59
2021-12-31	130,73	28,32	39,01
2021-09-30	160,84	30,88	44,15
2021-06-30	162,12	34,05	49,43
2021-03-31	202,86	33,33	47,97
2020-12-31	245,51	35,10	51,79
2020-09-30	234,16	36,40	52,40

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Equita Group S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Equita Group S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Yönetimin Etkinliği

Equita Group S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Equita Group S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Equita Group S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Equita Group S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,17 olur.
Equita Group S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,04	0,14	0,05	-0,17	-0,11
2024-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,18	-0,11
2024-09-30	0,04	0,17	0,06	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,14	0,05	0,04	0,10
2024-03-31	0,04	0,15	0,05	0,04	0,10
2023-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,13	-0,07
2023-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,13	-0,07
2023-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,13	-0,07
2023-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,10	-0,06
2022-12-31	0,06	0,23	0,07	-0,07	-0,02
2022-09-30	0,06	0,23	0,07	-0,07	-0,02
2022-06-30	0,06	0,23	0,07	-0,07	-0,02
2022-03-31	0,06	0,23	0,07	0,09	0,12
2021-12-31	0,08	0,25	0,08	0,11	0,14
2021-09-30	0,06	0,21	0,06	0,33	0,41
2021-06-30	0,06	0,24	0,06	0,32	0,39
2021-03-31	0,04	0,18	0,05	0,03	0,10
2020-12-31	0,04	0,15	0,05	0,03	0,11
2020-09-30	0,04	0,17	0,05	-0,06	-0,03

Gross Margins

Equita Group S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,93 olur.
Equita Group S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,17 olur.
Equita Group S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,93	0,17	0,25
2024-12-31	0,92	0,16	0,23
2024-09-30	0,92	0,18	0,25
2024-06-30	0,92	0,17	0,24
2024-03-31	0,91	0,18	0,27
2023-12-31	0,92	0,13	0,21
2023-09-30	0,93	0,15	0,22
2023-06-30	0,93	0,15	0,22
2023-03-31	0,93	0,16	0,25
2022-12-31	0,93	0,21	0,31
2022-09-30	0,93	0,21	0,31
2022-06-30	0,93	0,21	0,31
2022-03-31	0,93	0,22	0,30
2021-12-31	0,93	0,22	0,30
2021-09-30	0,93	0,20	0,28
2021-06-30	0,93	0,20	0,28
2021-03-31	0,92	0,18	0,26
2020-12-31	0,92	0,16	0,24
2020-09-30	0,91	0,17	0,24