STF Hisse Senedi Mali Analizi - Siebert Financial Corp. (BST) Stock

Genel Bakış

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Siebert Financial Corp., ağırlıklı olarak finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermekte olup hem bireysel hem de kurumsal müşterilere kapsamlı bir komisyonculuk ve ilgili hizmetler yelpazesi sunmaktadır. 1967 yılında kurulan şirket, geleneksel aracılık işlevlerini yenilikçi finansal teknolojilerle birleştirmeyi hedefleyerek teknoloji odaklı ticaret çözümlerini bünyesine katarak büyüdü. Kilit projeler arasında, piyasa analizine yönelik gelişmiş araçların yanı sıra, finansal piyasalara kullanıcı dostu, verimli erişimi vurgulayan çevrimiçi ticaret platformunun geliştirilmesi yer alıyor. Teknolojinin bu entegrasyonu, hızlı gelişen finans sektöründe rekabet avantajı ve operasyonel verimlilik sağlayarak müşteri kaynaklarının erişilebilirliğine ve sürekli geliştirilmesine yönelik stratejik odağını yansıtmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Siebert Financial Corp. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 86,04 MMdir.
Siebert Financial Corp. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,45 MMdir.
Siebert Financial Corp. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 9,50 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	86,04	11,45	9,50
2025-03-31	92,06	22,86	18,26
2024-12-31	83,64	17,47	13,29
2024-09-30	83,36	21,39	10,72
2024-06-30	78,88	20,82	9,65
2024-03-31	75,57	19,91	8,32
2023-12-31	71,25	19,12	7,83
2023-09-30	65,22	14,20	5,88
2023-06-30	61,44	11,52	4,17
2023-03-31	55,52	6,29	2,18
2022-12-31	49,66	0,44	-1,99
2022-09-30	50,69	0,01	1,28
2022-06-30	53,42	0,25	1,10
2022-03-31	58,55	2,73	1,81
2021-12-31	67,15	7,28	5,06
2021-09-30	67,27	7,86	5,49
2021-06-30	62,79	6,12	5,20
2021-03-31	58,62	4,70	4,27
2020-12-31	54,52	3,20	2,98
2020-09-30	36,70	1,95	2,09
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,24	0,24
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,17	0,17
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	-0,06
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,16
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,12	0,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Siebert Financial Corp. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,58 MMdir.
Siebert Financial Corp. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -7,58 MMdir.
Siebert Financial Corp. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,12 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	4,58	-7,58	-0,12
2025-03-31	22,56	-5,43	-4,92
2024-12-31	10,05	-6,05	-0,09
2024-09-30	40,01	-5,95	-0,08
2024-06-30	16,40	-4,26	-0,08
2024-03-31	-12,76	-3,30	18,08
2023-12-31	-4,80	-2,56	13,04
2023-09-30	-64,92	-2,20	9,81
2023-06-30	-70,85	-2,28	9,58
2023-03-31	-19,54	-2,35	-4,64
2022-12-31	-24,61	-1,84	-4,29
2022-09-30	-28,47	-8,30	4,76
2022-06-30	-21,95	-7,88	4,56
2022-03-31	-48,33	-7,85	5,19
2021-12-31	5,54	-8,37	4,85
2021-09-30	65,72	-1,41	-1,20
2021-06-30	90,34	-1,34	2,16
2021-03-31	103,11	-1,25	2,41
2020-12-31	96,72	-0,41	2,65
2020-09-30	48,75	-5,83	5,76
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Siebert Financial Corp. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Siebert Financial Corp. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Siebert Financial Corp. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Siebert Financial Corp. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Siebert Financial Corp. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,03	0,23	0,06	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,24	0,05	0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,19	0,03	-0,06	-0,04
2024-09-30	0,01	0,15	0,03	-0,12	-0,11
2024-06-30	0,01	0,16	0,02	-0,08	-0,11
2024-03-31	0,01	0,16	0,01	-0,12	-0,13
2023-12-31	0,01	0,11	0,01	-0,12	-0,13
2023-09-30	0,00	0,08	0,01	-0,08	-0,09
2023-06-30	0,00	0,08	0,01	-0,13	-0,15
2023-03-31	-0,00	0,04	0,01	-0,07	-0,05
2022-12-31	0,00	0,03	0,00	-0,05	-0,04
2022-09-30	0,00	0,03	0,00	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,00	0,03	0,00	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,00	0,04	0,03
2021-12-31	0,00	0,13	0,01	0,00	0,08
2021-09-30	0,01	0,15	0,01	0,09	0,13
2021-06-30	0,01	0,15	0,10	1,83	1,81
2021-03-31	0,01	0,13	0,01	0,13	0,12
2020-12-31	0,10	0,14	0,00	0,10	0,10
2020-09-30	0,09	0,10	0,01	0,15	0,15
2020-06-30	0,12	0,14	0,01	0,24	0,26
2020-03-31	0,16	0,18	0,04	0,12	0,17

Gross Margins

Siebert Financial Corp. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,94 olur.
Siebert Financial Corp. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Siebert Financial Corp. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,25 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,94	0,20	0,25
2025-03-31	0,93	0,16	0,21
2024-12-31	0,94	0,13	0,26
2024-09-30	0,93	0,12	0,26
2024-06-30	0,93	0,11	0,26
2024-03-31	0,91	0,09	0,22
2023-12-31	0,91	0,09	0,22
2023-09-30	0,90	0,07	0,19
2023-06-30	0,89	0,07	0,19
2023-03-31	0,87	0,04	0,11
2022-12-31	0,87	0,03	0,01
2022-09-30	0,87	0,03	0,01
2022-06-30	0,86	0,02	0,01
2022-03-31		0,03	0,05
2021-12-31	0,85	0,08	0,11
2021-09-30	0,83	0,08	0,12
2021-06-30	0,83	0,08	0,10
2021-03-31	0,82	0,07	0,08
2020-12-31	0,82	0,05	0,06
2020-09-30	0,79	0,06	0,05
2020-06-30	0,82	0,08	0,10
2020-03-31	0,85	0,10	0,14