SW9 Hisse Senedi Mali Analizi - Swire Properties Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Hong Kong'da bulunan Swire Properties Limited, hem geliştirme hem de ticari gayrimenkul yatırımında önemli rol oynayarak öncelikle gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Swire Group'un bir yan kuruluşu olan şirket, yoğun olarak büyük ölçekli karma kullanımlı geliştirmelere odaklanıyor ve lüks perakende ve ofis alanları yaratmasıyla tanınıyor. Dikkate değer projeler arasında Hong Kong'daki Pacific Place ve Cityplaza geliştirmeleri ile Miami, Florida'daki Brickell City Center yer alıyor ve bu da şirketin uluslararası ayak izini gösteriyor. Ayrıca, Swire Properties, Guangzhou'daki Taikoo Hui ve Pekin'deki Sanlitun gibi büyük projelerle Çin ana kara pazarında güçlü bir varlığını güçlendirdi. Şirketin stratejik gelişmeleri tipik olarak konut, ticari ve eğlence unsurlarını bir araya getirerek kentsel alanları lüks, sürdürülebilir topluluklara dönüştürme konusundaki itibarını pekiştiriyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Swire Properties Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 16.255,00 MMdir.
Swire Properties Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 8.361,00 MMdir.
Swire Properties Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.764,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	16.255,00	8.361,00	-3.764,00
2025-03-31	15.977,50	8.773,00	-2.265,00
2024-12-31	15.700,00	9.185,00	-766,00
2024-09-30	15.503,50	9.005,50	722,00
2024-06-30	15.307,00	8.826,00	2.210,00
2024-03-31	15.403,00	8.928,50	2.423,50
2023-12-31	15.499,00	9.031,00	2.637,00
2023-09-30	15.350,50	8.942,50	4.246,00
2023-06-30	15.202,00	8.854,00	5.855,00
2023-03-31	14.986,50	8.755,00	6.917,50
2022-12-31	14.771,00	8.656,00	7.980,00
2022-09-30	14.783,00	8.638,00	8.728,00
2022-06-30	14.795,00	8.620,00	9.476,00
2022-03-31	16.042,50	9.044,50	8.294,00
2021-12-31	17.290,00	9.469,00	7.112,00
2021-09-30	17.048,00	9.778,00	6.086,00
2021-06-30	16.970,00	9.783,00	5.051,00
2021-03-31	15.531,50	9.346,50	4.573,50
2020-12-31	14.093,00	8.910,00	4.096,00
2020-09-30	14.136,50	8.900,00	4.787,50
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,13
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,41	0,41
2023-12-31	0,45
2023-09-30	0,73	0,73
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,36
2022-09-30	1,49	1,49
2022-06-30	1,62	1,62
2022-03-31	1,42	1,42
2021-12-31	1,22
2021-09-30	1,04	1,04
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,70
2020-09-30	0,82	0,82
2020-06-30	0,94	0,94
2020-03-31	1,62	1,62

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Swire Properties Limited için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 6.192,00 MMdir.
Swire Properties Limited için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3.308,00 MMdir.
Swire Properties Limited için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.746,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	6.192,00	-3.308,00	4.746,00
2025-03-31	4.977,00	-4.792,50	3.751,50
2024-12-31	3.762,00	-6.277,00	2.757,00
2024-09-30	4.139,00	-7.269,00	3.905,00
2024-06-30	4.516,00	-8.261,00	5.053,00
2024-03-31	4.980,50	-11.061,00	7.059,00
2023-12-31	5.445,00	-13.861,00	9.065,00
2023-09-30	5.198,00	-11.751,50	6.233,50
2023-06-30	4.951,00	-9.642,00	3.402,00
2023-03-31	4.853,50	-8.820,50	-1.572,50
2022-12-31	4.756,00	-7.999,00	-6.547,00
2022-09-30	3.613,50	-5.895,50	-8.018,50
2022-06-30	2.471,00	-3.792,00	-9.490,00
2022-03-31	3.758,00	-3.494,00	-8.930,50
2021-12-31	5.045,00	-3.196,00	-8.371,00
2021-09-30	7.294,50	314,00	-8.173,00
2021-06-30	9.544,00	3.824,00	-7.975,00
2021-03-31	7.506,50	6.120,00	-7.894,00
2020-12-31	5.469,00	8.416,00	-7.813,00
2020-09-30	5.066,50	5.306,50	-7.566,50
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Swire Properties Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Swire Properties Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Swire Properties Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
Swire Properties Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Swire Properties Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,01
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	-0,00	0,01	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,02
2023-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,01
2022-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,01
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,02
2020-03-31	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01

Gross Margins

Swire Properties Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,73 olur.
Swire Properties Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Swire Properties Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,59 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,73	-0,05	0,59
2025-03-31	0,73	-0,05	0,59
2024-12-31	0,72	0,14	0,58
2024-09-30	0,72	0,14	0,58
2024-06-30	0,72	0,17	0,58
2024-03-31	0,72	0,18	0,57
2023-12-31	0,72	0,28	0,59
2023-09-30	0,71	0,39	0,58
2023-06-30	0,71	0,39	0,58
2023-03-31	0,71	0,46	0,59
2022-12-31	0,75	0,61	0,60
2022-09-30	0,75	0,61	0,60
2022-06-30	0,68	0,65	0,62
2022-03-31	0,68	0,53	0,59
2021-12-31	0,68	0,42	0,57
2021-09-30	0,68	0,36	0,57
2021-06-30	0,68	0,30	0,57
2021-03-31	0,72	0,30	0,60
2020-12-31	0,76	0,29	0,63
2020-09-30	0,76	0,34	0,63
2020-06-30	0,75	0,39	0,63
2020-03-31	0,74	0,64	0,62