TOA Hisse Senedi Mali Analizi - Shibaura Machine Co.,Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Shibaura Machine Co., Ltd., Japonya merkezli, kapsamlı makine ve mühendislik çözümleri yelpazesiyle tanınan küresel bir şirkettir. Ağırlıklı olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketin ürün yelpazesinde enjeksiyon kalıplama makineleri, takım tezgahları ve hassas ürünler yer almaktadır. Shibaura Machine, hem donanım hem de yazılım bileşenlerini kapsayan, çeşitli endüstriler için üretim süreçlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan, teknolojik açıdan gelişmiş fabrika otomasyon sistemleri oluşturmada endüstri lideridir. Stratejik projeleri genellikle üretim ortamlarında verimliliği ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış robotik ve veri odaklı teknolojilerin geliştirilmesini içerir. Yenilikçi yaklaşımlarının bir kanıtı olarak Shibaura Machine, hassas mühendislik alanındaki rekabet üstünlüğünü korumak için sürekli olarak araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shibaura Machine Co.,Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 156.794,00 MMdir.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11.063,00 MMdir.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 10.544,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	156.794,00	11.063,00	10.544,00
2025-03-31	168.191,00	14.096,00	12.597,00
2024-12-31	184.183,00	17.076,00	14.821,00
2024-09-30	165.561,00	13.885,00	12.159,00
2024-06-30	168.273,00	14.945,00	18.147,00
2024-03-31	160.653,00	13.615,00	17.920,00
2023-12-31	144.179,00	12.081,00	19.275,00
2023-09-30	146.160,00	12.260,00	18.953,00
2023-06-30	131.467,00	7.970,00	9.113,00
2023-03-31	123.197,00	5.767,00	6.441,00
2022-12-31	118.146,00	4.518,00	4.089,00
2022-09-30	113.032,00	3.531,00	3.780,00
2022-06-30	108.663,00	4.236,00	3.847,00
2022-03-31	107.777,00	4.237,00	3.725,00
2021-12-31	106.339,00	3.564,00	171,00
2021-09-30	104.025,00	3.077,00	-54,00
2021-06-30	97.988,00	766,00	-2.500,00
2021-03-31	92.635,00	383,00	-2.898,00
2020-12-31	93.276,00	790,00	3.939,00
2020-09-30	99.482,00	1.577,00	4.666,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	619,66	619,66
2024-09-30	505,69	505,69
2024-06-30	751,59	751,59
2024-03-31	741,54
2023-12-31	797,66	797,66
2023-09-30	784,36	784,36
2023-06-30	377,16	377,16
2023-03-31	266,60
2022-12-31	169,26	169,26
2022-09-30	156,49	156,49
2022-06-30	159,27	159,27
2022-03-31	154,24
2021-12-31	7,08	7,08
2021-09-30	-2,24	-2,24
2021-06-30	-103,55	-103,55
2021-03-31	-120,04
2020-12-31	163,18	163,18
2020-09-30	193,32	193,32
2020-06-30	301,60	301,60
2020-03-31	304,04

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	8.331,00	910,00	-6.532,00
2024-12-31
2024-09-30	17.455,00	-108,00	-6.444,00
2024-06-30
2024-03-31	9.307,00	-3.805,00	-6.703,00
2023-12-31
2023-09-30	2.980,00	-68,00	-5.575,00
2023-06-30
2023-03-31	934,00	-563,00	-2.277,00
2022-12-31
2022-09-30	2.500,00	-1.972,00	-2.111,00
2022-06-30
2022-03-31	11.299,00	-1.264,00	-2.108,00
2021-12-31
2021-09-30	12.293,00	-1.841,00	-2.112,00
2021-06-30
2021-03-31	192,00	-1.537,00	-4.956,00
2020-12-31
2020-09-30	-934,00	20.044,00	-5.084,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Shibaura Machine Co.,Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,11	0,10	0,02	0,07
2025-03-31	0,06	0,11	0,11	0,08	0,14
2024-12-31	0,05	0,14	0,10	0,09	0,14
2024-09-30	0,05	0,12	0,15	0,01	0,08
2024-06-30	0,09	0,20	0,15	0,01	0,08
2024-03-31	0,10	0,23	0,17	-0,01	0,03
2023-12-31	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,03
2023-09-30	0,05	0,11	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,09	-0,01	0,01
2023-03-31	0,02	0,08	0,06	-0,01	0,01
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	0,09	0,12
2022-03-31	0,00	0,05	0,04	0,10	0,12
2021-12-31	-0,00	0,00	0,00	0,10	0,13
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,10	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,07	0,00
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,06	0,00
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,14	-0,01
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,14	-0,01
2020-06-30	0,05	0,09	0,08	0,26	0,06
2020-03-31	0,05	0,09	0,07	0,22	0,05

Gross Margins

Shibaura Machine Co.,Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,32 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Shibaura Machine Co.,Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,32	0,07	0,08
2025-03-31	0,32	0,08	0,09
2024-12-31	0,32	0,07	0,08
2024-09-30	0,32	0,11	0,09
2024-06-30	0,32	0,11	0,08
2024-03-31	0,32	0,13	0,08
2023-12-31	0,32	0,13	0,08
2023-09-30	0,32	0,07	0,06
2023-06-30	0,32	0,07	0,06
2023-03-31	0,31	0,05	0,05
2022-12-31	0,31	0,03	0,03
2022-09-30	0,31	0,03	0,03
2022-06-30	0,30	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,28	0,00	0,03
2021-09-30	0,26	-0,00	0,03
2021-06-30	0,26	-0,03	0,01
2021-03-31	0,27	-0,03	0,00
2020-12-31	0,28	0,04	0,01
2020-09-30	0,28	0,05	0,02
2020-06-30	0,29	0,07	0,04
2020-03-31	0,29	0,06	0,03