TS6 Hisse Senedi Mali Analizi - Teleste Oyj (DB) Stock

Genel Bakış

Finlandiyalı bir teknoloji şirketi olan Teleste Oyj, geniş bant video ve veri iletişim sistemleri ve hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. 1954 yılında kurulan ve merkezi Finlandiya'nın Littoinen şehrinde bulunan şirket, öncelikle iki ana iş alanına odaklanıyor: Ağ Hizmetleri ve Video Güvenliği ve Bilgi Çözümleri. Teleste, kablo operatörlerine, toplu taşımaya ve diğer kamu sektörü kuruluşlarına geniş bant erişim ağları, video hizmet platformları ve yolcu bilgi sistemleri için kapsamlı çözümler sunmaktadır. Teleste tarafından üstlenilen önemli projeler arasında çeşitli büyükşehir gözetim projelerine S-VMX video yönetimi çözümleri sağlanması ve Avrupa kablo ve telekom ağları için yeni veri odaklı uygulamaların geliştirilmesi yer alıyor. Bu girişimler Teleste'nin dijital ve ağ bağlantılı toplumlara geçişi destekleme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Teleste Oyj için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 134,45 MMdir.
Teleste Oyj için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4,87 MMdir.
Teleste Oyj için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	134,45	4,87	-3,31
2025-03-31	128,11	2,49	-4,79
2024-12-31	132,52	1,13	-5,85
2024-09-30	126,69	-1,23	-3,60
2024-06-30	132,02	-1,95	-3,78
2024-03-31	142,58	-2,06	-2,83
2023-12-31	151,35	-0,99	-0,08
2023-09-30	166,72	1,24	2,41
2023-06-30	174,13	1,21	-2,15
2023-03-31	172,39	1,69	-3,48
2022-12-31	165,01	0,53	-5,67
2022-09-30	157,82	0,60	-4,78
2022-06-30	147,50	1,64	1,21
2022-03-31	144,92	2,41	3,46
2021-12-31	143,97	3,50	7,09
2021-09-30	144,31	4,52	8,93
2021-06-30	147,70	6,37	0,03
2021-03-31	145,43	4,70	-2,72
2020-12-31	144,98	4,47	-7,83
2020-09-30	147,34	4,04	-9,33
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,20	-0,20
2024-06-30	-0,21	-0,20
2024-03-31	-0,16	-0,15
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,13	0,14
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,49	0,48
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,51	-0,51
2020-06-30	0,02	0,03
2020-03-31	0,20	0,21

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Teleste Oyj için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 11,78 MMdir.
Teleste Oyj için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -3,90 MMdir.
Teleste Oyj için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -4,39 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	11,78	-3,90	-4,39
2025-03-31	6,67	-4,30	-6,56
2024-12-31	12,43	-4,55	-5,37
2024-09-30	8,73	-6,17	5,25
2024-06-30	6,16	-6,89	-3,65
2024-03-31	16,08	-4,37	-15,57
2023-12-31	10,79	-4,41	-13,55
2023-09-30	15,14	-3,34	-15,37
2023-06-30	4,53	-3,70	3,39
2023-03-31	-1,10	-8,07	16,25
2022-12-31	-7,84	-9,92	16,98
2022-09-30	-12,10	-11,61	15,97
2022-06-30	0,61	-11,02	-2,66
2022-03-31	6,11	-8,84	-6,88
2021-12-31	13,50	-10,79	-8,94
2021-09-30	19,88	-2,58	-11,33
2021-06-30	14,10	-2,06	-4,58
2021-03-31	15,62	-1,81	-3,59
2020-12-31	13,07	1,24	-2,23
2020-09-30	16,30	-6,58	-3,84
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Teleste Oyj için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -10,68 olur.
Teleste Oyj için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,91 olur.
Teleste Oyj için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,95 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	-10,68	0,91	2,95
2025-03-31	-8,76	0,94	3,23
2024-12-31	-13,60	0,82	3,26
2024-09-30	-10,32	0,66	2,58
2024-06-30	-17,03	0,80	2,79
2024-03-31	-616,11	0,83	2,92
2023-12-31	21,11	0,80	2,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,19	1,25	3,20
2021-12-31	10,45	1,37	3,91
2021-09-30	2.937,55	1,42	4,24
2021-06-30	1.229,67	0,60	1,77
2021-03-31	-14,48	0,59	1,66
2020-12-31	-5,03	0,62	1,67
2020-09-30	-4,21	0,64	2,13
2020-06-30	132,43	0,57	1,55
2020-03-31	10,68	0,56	1,45

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Teleste Oyj için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Teleste Oyj için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,07
2025-03-31	-0,09	-0,07
2024-12-31	-0,06	-0,05
2024-09-30	-0,07	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,02
2024-03-31	-0,03	0,01
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	-0,06	0,03
2023-06-30	-0,04	0,03
2023-03-31	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,06
2022-06-30
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,09	0,04
2021-09-30	0,09	0,04
2021-06-30	0,21	0,12
2021-03-31	0,13	0,11
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,12	0,08
2020-03-31	0,13	0,02

Yönetimin Etkinliği

Teleste Oyj için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Teleste Oyj için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
Teleste Oyj için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Teleste Oyj için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,05 olur.
Teleste Oyj için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,05	0,07
2025-03-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,03	0,14
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,08	0,09
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,04	0,04
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	0,06	-0,01
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,07	-0,11
2022-09-30	0,01	-0,07	-0,05	-0,08	-0,13
2022-06-30	0,03	0,02	0,01	-0,13	0,01
2022-03-31	0,05	0,05	0,03	-0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,06	0,21
2021-09-30	0,06	0,14	0,09	0,06	0,15
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,10	0,16
2020-12-31	-0,05	-0,11	-0,08	0,12	0,13
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,06	0,17
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,11	0,05

Gross Margins

Teleste Oyj için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,51 olur.
Teleste Oyj için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
Teleste Oyj için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,51	-0,04	0,02
2025-03-31	0,50	-0,04	0,00
2024-12-31	0,51	-0,03	-0,01
2024-09-30	0,51	-0,03	-0,02
2024-06-30	0,50	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,49	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,47	0,01	0,01
2023-09-30	0,46	-0,01	0,01
2023-06-30	0,45	-0,01	0,01
2023-03-31	0,47	-0,02	0,01
2022-12-31	0,49	-0,03	0,02
2022-09-30	0,51	-0,03	0,02
2022-06-30	0,53	0,01	0,02
2022-03-31	0,53	0,02	0,03
2021-12-31	0,52	0,05	0,02
2021-09-30	0,52	0,06	0,04
2021-06-30	0,52	0,00	0,04
2021-03-31	0,50	-0,02	0,03
2020-12-31	0,50	-0,05	0,03
2020-09-30	0,48	-0,06	0,03
2020-06-30	0,03	0,00	0,04
2020-03-31	0,26	0,02	-0,00

GB:0K1Q
FI:TLT1V	€4,09
GB:TLT1VH