TT6 Hisse Senedi Mali Analizi - Tetra Tech, Inc. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Tetra Tech, Inc., öncelikle çevre mühendisliği ve danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, su, çevre, altyapı, kaynak yönetimi, enerji ve uluslararası kalkınmaya odaklanan sürdürülebilir çözümler sunma konusunda uzmanlaşmıştır. Sektöründe önemli bir oyuncu olan Tetra Tech, ABD EPA için çevre yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerde USAID için altyapı geliştirmeyi içeren önemli projelerde yer almıştır. Bu projeler genellikle yenilikçi teknolojilere ve sürdürülebilirliğe vurgu yapar. Tetra Tech, stratejik olarak, iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için üst düzey danışmanlık ve mühendislik hizmetlerinin birden fazla segmentte entegrasyonunu geliştirmeye kendini adamıştır ve kendisini küresel ölçekte çevre odaklı hizmetler sağlamada lider olarak konumlandırmaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Tetra Tech, Inc. için hasılat, 29 Haziran 2025 itibarıyla 4.598,54 MMdir.
Tetra Tech, Inc. için faaliyet gelirleri, 29 Haziran 2025 itibarıyla 586,52 MMdir.
Tetra Tech, Inc. için net gelir, 29 Haziran 2025 itibarıyla 216,13 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-29	4.598,54	586,52	216,13
2025-03-30	4.555,10	550,72	188,10
2024-12-29	4.504,02	538,66	259,16
2024-09-29	4.321,86	512,22	333,38
2024-06-30	4.234,78	492,77	290,88
2024-03-31	4.112,76	463,42	265,30
2023-12-31	4.029,70	434,26	231,69
2023-10-01	3.751,09	419,92	273,42
2023-07-02	3.429,80	380,42	302,72
2023-04-02	3.162,73	364,28	301,13
2023-01-01	2.892,81	350,50	311,34
2022-10-02	2.835,58	340,77	263,12
2022-07-03	2.808,59	325,54	263,13
2022-04-03	2.726,15	313,01	256,39
2022-01-02	2.626,33	296,50	248,86
2021-10-03	2.552,17	275,43	232,81
2021-06-27	2.432,85	269,05	194,51
2021-03-28	2.355,09	261,32	188,10
2020-12-27	2.339,72	249,07	178,99
2020-09-27	2.348,57	243,52	173,86
2020-06-28
2020-03-29

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0,97	0,95
2024-09-29	1,25	1,23
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,87	0,86
2023-10-01	1,03	1,02
2023-07-02	1,14	1,13
2023-04-02	1,13	1,12
2023-01-01	1,17	1,16
2022-10-02	0,98	0,97
2022-07-03	0,98	0,97
2022-04-03	0,95	0,94
2022-01-02	0,92	0,91
2021-10-03	0,86	0,85
2021-06-27	0,72	0,71
2021-03-28	0,70	0,69
2020-12-27	0,66	0,65
2020-09-27	0,64	0,63
2020-06-28	0,52	0,51
2020-03-29	0,53	0,52

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Tetra Tech, Inc. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla 462,44 MMdir.
Tetra Tech, Inc. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla -115,01 MMdir.
Tetra Tech, Inc. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 29 Haziran 2025 itibarıyla -318,91 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-29	462,44	-115,01	-318,91
2025-03-30	253,77	-44,65	-234,45
2024-12-29	362,52	-111,04	-190,38
2024-09-29	358,71	-111,04	-191,38
2024-06-30	375,52	-113,61	-219,47
2024-03-31	367,52	-95,14	-292,48
2023-12-31	352,52	-769,69	443,04
2023-10-01	368,46	-771,20	382,38
2023-07-02	306,26	-779,37	427,27
2023-04-02	271,76	-775,39	546,68
2023-01-01	278,96	-53,82	-255,46
2022-10-02	336,19	-55,74	-249,61
2022-07-03	353,81	-108,21	-255,08
2022-04-03	324,50	-121,28	-234,76
2022-01-02	353,61	-98,07	-213,69
2021-10-03	304,37	-92,99	-210,10
2021-06-27	294,47	-65,38	-147,97
2021-03-28	336,70	-43,01	-214,92
2020-12-27	313,68	-61,93	-204,68
2020-09-27	262,48	-63,02	-163,05
2020-06-28
2020-03-29

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Yönetimin Etkinliği

Tetra Tech, Inc. için uzun, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Tetra Tech, Inc. için karaca, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Tetra Tech, Inc. için roik, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Tetra Tech, Inc. için güveç, 29 Haziran 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Tetra Tech, Inc. için aç, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-29	0,05	0,12	0,07	-0,01	0,09
2025-03-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,13
2024-12-29	0,09	0,24	0,12	0,02	0,13
2024-09-29	0,07	0,20	0,11	0,01	0,14
2024-06-30	0,07	0,20	0,10	-0,01	0,13
2024-03-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,13
2023-12-31	0,10	0,23	0,11	-0,01	0,15
2023-10-01	0,11	0,25	0,12	-0,02	0,12
2023-07-02	0,11	0,24	0,11	0,01	0,10
2023-04-02	0,12	0,25	0,18	-0,02	0,16
2023-01-01	0,10	0,21	0,16	0,01	0,20
2022-10-02	0,10	0,22	0,16	-0,01	0,21
2022-07-03	0,10	0,21	0,15	-0,02	0,19
2022-04-03	0,10	0,22	0,14	0,02	0,20
2022-01-02	0,10	0,21	0,14	0,01	0,18
2021-10-03	0,10	0,22	0,14	0,01	0,18
2021-06-27	0,08	0,20	0,11	0,05	0,20
2021-03-28	0,08	0,17	0,11	0,03	0,19
2020-12-27	0,08	0,18	0,11	0,02	0,16
2020-09-27	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,19
2020-06-28	0,07	0,15	0,09	0,00	0,12
2020-03-29	0,09	0,17	0,10	0,03	0,13

Gross Margins

Tetra Tech, Inc. için brüt kar marjı, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Tetra Tech, Inc. için net marj, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Tetra Tech, Inc. için faaliyet kar marjı, 29 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-29	0,20	0,04	0,12
2025-03-30	0,20	0,06	0,12
2024-12-29	0,20	0,08	0,12
2024-09-29	0,20	0,07	0,12
2024-06-30	0,19	0,06	0,11
2024-03-31	0,19	0,06	0,11
2023-12-31	0,19	0,07	0,11
2023-10-01	0,20	0,09	0,11
2023-07-02	0,20	0,10	0,12
2023-04-02	0,20	0,11	0,12
2023-01-01	0,20	0,09	0,12
2022-10-02	0,20	0,09	0,12
2022-07-03	0,20	0,09	0,11
2022-04-03	0,20	0,09	0,11
2022-01-02	0,20	0,09	0,11
2021-10-03	0,20	0,09	0,11
2021-06-27	0,20	0,08	0,11
2021-03-28	0,19	0,08	0,11
2020-12-27	0,19	0,07	0,10
2020-09-27	0,17	0,06	0,09
2020-06-28	0,17	0,06	0,09
2020-03-29	0,17	0,07	0,09

US:TTEK	$36,42
IT:1TTEK	€31,20