UDW Hisse Senedi Mali Analizi - AB Vilkyskiu pienine (MUN) Stock

Genel Bakış

AB Vilkyskių pieninė, süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Litvanya merkezli bir şirkettir. Peynir, süt, peynir altı suyu tozu, tereyağı ve diğer süt türevleri dahil olmak üzere çok çeşitli süt ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

AB Vilkyskiu pienine için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 271,19 MMdir.
AB Vilkyskiu pienine için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 27,76 MMdir.
AB Vilkyskiu pienine için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,06 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	271,19	27,76	24,06
2025-03-31	260,31	28,40	24,79
2024-12-31	245,43	29,04	25,65
2024-09-30	238,16	26,55	24,00
2024-06-30	223,91	22,35	20,18
2024-03-31	213,06	20,36	18,03
2023-12-31	210,54	16,78	14,67
2023-09-30	212,28	12,32	10,89
2023-06-30	224,98	11,04	9,17
2023-03-31	237,30	13,18	11,02
2022-12-31	234,08	14,89	12,51
2022-09-30	224,88	19,53	13,76
2022-06-30	201,03	17,48	12,26
2022-03-31	174,84	13,44	8,76
2021-12-31	156,04	9,92	5,54
2021-09-30	139,23	5,49	4,72
2021-06-30	132,92	4,82	4,17
2021-03-31	123,42	3,65	3,17
2020-12-31	120,87	4,32	3,87
2020-09-30	120,80	3,43	3,08
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,15
2024-09-30	2,02	2,02
2024-06-30	1,69	1,69
2024-03-31	1,51	1,51
2023-12-31	1,23
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,77	0,77
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	1,05
2022-09-30	1,16	1,16
2022-06-30	1,03	1,03
2022-03-31	0,70	0,70
2021-12-31	0,46
2021-09-30	0,39	0,39
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,32
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,13	0,13
2020-03-31	0,07	0,07

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

AB Vilkyskiu pienine için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 14,93 MMdir.
AB Vilkyskiu pienine için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -38,17 MMdir.
AB Vilkyskiu pienine için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 24,41 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	14,93	-38,17	24,41
2025-03-31	17,44	-34,43	18,05
2024-12-31	30,67	-33,51	12,99
2024-09-30	32,59	-31,78	5,09
2024-06-30	18,48	-28,87	4,58
2024-03-31	14,81	-19,75	-2,31
2023-12-31	26,69	-11,50	-7,09
2023-09-30	16,34	-4,24	-8,19
2023-06-30	18,47	-6,20	-6,43
2023-03-31	17,57	-5,00	-5,72
2022-12-31	7,15	-3,30	-4,03
2022-09-30	9,29	-1,11	-6,38
2022-06-30	8,63	0,13	-7,57
2022-03-31	6,86	-0,98	-3,72
2021-12-31	7,04	-2,39	-4,03
2021-09-30	5,41	-2,23	-3,63
2021-06-30	6,38	-2,28	-4,02
2021-03-31	7,92	-1,94	-6,05
2020-12-31	7,91	-2,20	-5,82
2020-09-30	8,96	-2,31	-6,09
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

AB Vilkyskiu pienine için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,32 olur.
AB Vilkyskiu pienine için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,49 olur.
AB Vilkyskiu pienine için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1,57 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	5,32	1,49	1,57
2025-03-31	4,12	1,25	1,31
2024-12-31	3,84	1,19	1,26
2024-09-30	4,04	1,20	1,28
2024-06-30	3,70	1,01	1,16
2024-03-31	4,07	0,98	1,05
2023-12-31	11,74	2,25	2,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22,46	2,62	4,27
2021-03-31	29,53	2,69	4,48
2020-12-31	24,19	2,68	4,43
2020-09-30	30,39	2,74	3,43
2020-06-30	60,53	2,90	5,07
2020-03-31	106,89	2,96	5,28

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

AB Vilkyskiu pienine için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
AB Vilkyskiu pienine için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,16	0,11
2025-03-31	0,22	0,16
2024-12-31	0,23	0,17
2024-09-30	0,19	0,15
2024-06-30	0,22	0,16
2024-03-31	0,22	0,18
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,17	0,13
2023-03-31	0,18	0,11
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,00
2021-03-31	0,03	-0,00
2020-12-31	0,03	0,00
2020-09-30	0,02	-0,00
2020-06-30	0,01	0,00
2020-03-31	0,00	0,01

Yönetimin Etkinliği

AB Vilkyskiu pienine için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
AB Vilkyskiu pienine için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,37 olur.
AB Vilkyskiu pienine için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.
AB Vilkyskiu pienine için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
AB Vilkyskiu pienine için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,20	0,37	0,18	0,01	0,13
2025-03-31	0,22	0,38	0,21	0,08	0,25
2024-12-31	0,22	0,42	0,22	0,06	0,31
2024-09-30	0,25	0,42	0,21	-0,06	0,19
2024-06-30	0,19	0,35	0,20	-0,08	0,17
2024-03-31	0,15	0,29	0,18	0,10	0,33
2023-12-31	0,11	0,22	0,14	0,05	0,22
2023-09-30	0,10	0,20	0,13	0,08	0,26
2023-06-30	0,13	0,20	0,12	0,08	0,24
2023-03-31	0,14	0,26	0,15	0,09	0,24
2022-12-31	0,15	0,36	0,19	0,02	0,13
2022-09-30	0,14	0,36	0,19	0,02	0,13
2022-06-30	0,10	0,34	0,17	0,02	0,12
2022-03-31	0,11	0,25	0,13	0,03	0,10
2021-12-31	0,06	0,24	0,12	0,01	0,08
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,10
2021-06-30	0,05	0,13	0,05	0,00	0,08
2021-03-31	0,04	0,10	0,08	-0,00	0,21
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	-0,00	0,20
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,16
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,16
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,09

Gross Margins

AB Vilkyskiu pienine için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,16 olur.
AB Vilkyskiu pienine için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.
AB Vilkyskiu pienine için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,16	0,10	0,11
2025-03-31	0,17	0,10	0,12
2024-12-31	0,16	0,10	0,11
2024-09-30	0,15	0,09	0,10
2024-06-30	0,15	0,08	0,10
2024-03-31	0,13	0,07	0,08
2023-12-31	0,10	0,05	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,05
2023-06-30	0,10	0,04	0,05
2023-03-31	0,10	0,05	0,06
2022-12-31	0,13	0,06	0,09
2022-09-30	0,13	0,06	0,09
2022-06-30	0,12	0,06	0,09
2022-03-31	0,11	0,05	0,08
2021-12-31	0,08	0,05	0,06
2021-09-30	0,08	0,03	0,04
2021-06-30	0,08	0,03	0,04
2021-03-31	0,08	0,03	0,03
2020-12-31	0,10	0,03	0,04
2020-09-30	0,09	0,03	0,03
2020-06-30	0,07	0,01	0,02
2020-03-31	0,07	0,01	0,01