WRG Hisse Senedi Mali Analizi - Orsero S.p.A. (DB) Stock

Genel Bakış

İtalya merkezli Orsero SpA, küresel taze meyve ve sebze sektöründe belirgin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Şirket, muz, ananas, elma ve avokado gibi çeşitli ürünlerin ithalatı, ihracatı ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmıştır. Orsero, kaliteyi ve tazeliği korumak için gelişmiş lojistik çözümlerinden yararlanarak, bu ürünleri Avrupa çapında etkili bir şekilde yönlendiren sağlam bir dağıtım ağı geliştirmiştir. Önemli projeler, lojistik yeteneklerini genişletmeye ve pazardaki varlığını ve ürün yelpazesini geliştiren stratejik satın almalara odaklandı. Bu çabalar, operasyonlarında sürdürülebilirlik ve verimliliği vurgulayarak Orsero'nun Avrupa taze ürün pazarında lider oyuncu konumunu güçlendirmeye yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Orsero S.p.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 1.612,98 MMdir.
Orsero S.p.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 53,40 MMdir.
Orsero S.p.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 29,18 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	1.612,98	53,40	29,18
2024-12-31	1.571,27	49,06	26,80
2024-09-30	1.533,18	42,04	25,72
2024-06-30	1.521,49	46,20	30,05
2024-03-31	1.531,37	62,93	39,43
2023-12-31	1.540,81	72,53	47,28
2023-09-30	1.464,74	73,47	49,97
2023-06-30	1.383,54	62,57	44,75
2023-03-31	1.279,62	53,33	36,82
2022-12-31	1.196,28	45,74	32,27
2022-09-30	1.175,08	40,62	32,44
2022-06-30	1.132,86	38,97	29,65
2022-03-31	1.093,51	29,29	21,49
2021-12-31	1.069,78	25,57	18,29
2021-09-30	1.041,81	26,78	15,60
2021-06-30	1.033,89	24,12	14,21
2021-03-31	1.040,86	26,83	15,38
2020-12-31	1.041,54	22,44	12,22
2020-09-30	1.046,17	20,43	13,12
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	1,59	1,57
2024-09-30	1,52	1,51
2024-06-30	1,77	1,76
2024-03-31	2,31	2,30
2023-12-31	2,76	2,75
2023-09-30	2,91	2,91
2023-06-30	2,60	2,60
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	1,87	1,87
2022-09-30	1,87	1,87
2022-06-30	1,70	1,70
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	0,87	0,87
2021-06-30	0,81	0,81
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,71	0,71
2020-09-30
2020-06-30	0,42	0,41
2020-03-31	0,30	0,30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Orsero S.p.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 59,76 MMdir.
Orsero S.p.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -26,28 MMdir.
Orsero S.p.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -36,24 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	59,76	-26,28	-36,24
2024-12-31	49,93	-27,25	-27,38
2024-09-30	54,43	-21,40	-47,86
2024-06-30	51,11	-16,16	-37,41
2024-03-31	52,30	15,28	-56,43
2023-12-31	75,17	-63,10	9,17
2023-09-30	70,30	-65,04	30,86
2023-06-30	70,11	-66,76	33,30
2023-03-31	57,27	-108,63	70,07
2022-12-31	54,87	-31,07	-10,01
2022-09-30	53,01	-49,44	9,58
2022-06-30	58,37	-45,57	-4,11
2022-03-31	62,64	-34,90	-13,02
2021-12-31	55,08	-33,35	-7,18
2021-09-30	60,64	-18,35	-35,99
2021-06-30	52,23	-21,58	-30,41
2021-03-31	53,06	-20,08	-28,56
2020-12-31	37,99	-10,98	-43,09
2020-09-30	51,17	-11,15	-34,88
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Orsero S.p.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 7,48 olur.
Orsero S.p.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,78 olur.
Orsero S.p.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,69 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	7,48	0,78	1,69
2024-12-31	8,34	0,83	1,85
2024-09-30	6,81	0,84	1,95
2024-06-30	5,31	0,85	1,95
2024-03-31	6,02	1,19	2,83
2023-12-31	4,79	0,98	2,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,20	1,30	1,96
2021-03-31	14,05	1,30	1,95
2020-12-31	17,68	1,35	2,07
2020-09-30	16,32	1,33	2,02
2020-06-30	30,21	1,39	2,11
2020-03-31	41,05	1,39	2,14

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Orsero S.p.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Orsero S.p.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,13 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,11	0,13
2024-12-31	0,10	0,12
2024-09-30	0,14	0,16
2024-06-30	0,16	0,13
2024-03-31	0,13	0,09
2023-12-31	0,18	0,12
2023-09-30	0,16	0,11
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,12	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,06	0,04
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,03	0,04

Yönetimin Etkinliği

Orsero S.p.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Orsero S.p.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Orsero S.p.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Orsero S.p.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla -0,01 olur.
Orsero S.p.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-03-31	0,09	0,23	0,09	0,04	0,14
2023-12-31	0,09	0,25	0,10	0,08	0,15
2023-09-30	0,08	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-06-30	0,07	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-03-31	0,06	0,20	0,09	0,05	0,14
2022-12-31	0,07	0,19	0,09	0,04	0,15
2022-09-30	0,06	0,19	0,09	0,04	0,14
2022-06-30	0,05	0,18	0,09	0,03	0,17
2022-03-31	0,04	0,13	0,06	0,04	0,17
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	0,04	0,18
2021-09-30	0,03	0,10	0,06	0,02	0,20
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,17
2021-03-31	0,03	0,10	0,06	0,02	0,19
2020-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,05	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,03	-0,02	0,15
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,12

Gross Margins

Orsero S.p.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Orsero S.p.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Orsero S.p.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,09	0,02	0,03
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,10	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,03	0,04
2024-03-31	0,11	0,03	0,04
2023-12-31	0,11	0,03	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,10	0,03	0,05
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,09	0,02	0,03
2021-12-31	0,09	0,02	0,02
2021-09-30	0,09	0,01	0,03
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,08	0,01	0,02
2020-09-30	0,08	0,01	0,02
2020-06-30	0,08	0,01	0,02
2020-03-31	0,08	0,00	0,01

IT:ORS	€16,14
GB:0YCG
GB:ORSM