XSG Hisse Senedi Mali Analizi - Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. (DB) Stock

Genel Bakış

Saibu Gas Holdings Co., Ltd., ağırlıklı olarak doğal gaz tedariğiyle uğraşan ve Kyushu bölgesinde yoğun olarak faaliyet gösteren Japonya merkezli bir şirkettir. Firma enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, doğal gaz dağıtımı ve satışının yanı sıra gaz tedarik tesislerinin inşası ve bakım hizmetlerine de odaklanmaktadır. Saibu Gas, enerji verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak için kojenerasyon sistemleri ve konut yakıt hücreleri dahil olmak üzere çeşitli enerji çözümleri geliştirmiştir. Şirket, önemli projeleri arasında, düşük karbonlu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik küresel değişimi ele alırken istikrarlı bir enerji tedariği sağlamayı amaçlayan LNG terminallerinin geliştirilmesi ve uluslararası enerji ticareti konularında aktif olarak yer almaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 263.434,00 MMdir.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12.732,00 MMdir.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 7.996,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	263.434,00	12.732,00	7.996,00
2025-03-31	254.442,00	9.858,00	6.362,00
2024-12-31	250.420,00	10.233,00	6.588,00
2024-09-30	247.466,00	8.403,00	5.054,00
2024-06-30	253.253,00	8.754,00	5.444,00
2024-03-31	256.328,00	9.366,00	6.155,00
2023-12-31	269.706,00	11.951,00	7.349,00
2023-09-30	274.834,00	13.046,00	8.239,00
2023-06-30	272.653,00	11.794,00	14.026,00
2023-03-31	266.319,00	10.812,00	13.215,00
2022-12-31	249.380,00	5.108,00	10.379,00
2022-09-30	235.388,00	1.468,00	7.503,00
2022-06-30	220.488,00	759,00	813,00
2022-03-31	215.273,00	453,00	495,00
2021-12-31	203.224,00	180,00	114,00
2021-09-30	196.573,00	2.465,00	1.497,00
2021-06-30	198.651,00	5.257,00	2.380,00
2021-03-31	191.993,00	4.853,00	1.794,00
2020-12-31	197.965,00	7.371,00	3.270,00
2020-09-30	199.544,00	7.546,00	4.101,00
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	177,90	177,90
2024-09-30	136,48	136,48
2024-06-30	147,02	147,02
2024-03-31	166,23
2023-12-31	198,48	198,48
2023-09-30	222,51	222,51
2023-06-30	378,81	378,81
2023-03-31	356,91
2022-12-31	280,32	280,32
2022-09-30	202,64	202,64
2022-06-30	21,96	21,96
2022-03-31	13,37
2021-12-31	3,08	3,08
2021-09-30	40,43	40,43
2021-06-30	64,28	64,28
2021-03-31	48,46
2020-12-31	88,32	88,32
2020-09-30	110,76	110,76
2020-06-30	93,04	93,04
2020-03-31	126,69

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	38.557,00	-29.951,00	-6.699,00
2024-12-31
2024-09-30	30.192,00	-26.868,00	-6.502,00
2024-06-30
2024-03-31	22.124,00	-28.151,00	-4.018,00
2023-12-31
2023-09-30	29.499,00	-28.744,00	2.412,00
2023-06-30
2023-03-31	21.749,00	-15.969,00	2.959,00
2022-12-31
2022-09-30	2.275,00	-9.888,00	10.048,00
2022-06-30
2022-03-31	10.542,00	-14.125,00	7.634,00
2021-12-31
2021-09-30	22.579,00	-20.583,00	-6.591,00
2021-06-30
2021-03-31	20.748,00	-25.528,00	4.854,00
2020-12-31
2020-09-30	24.452,00	-29.214,00	9.663,00
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,07 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,01	0,07	0,02	0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,02	0,06
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,03	0,06
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,17	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,17	0,04	0,03	0,07
2023-03-31	0,03	0,16	0,04	0,03	0,06
2022-12-31	0,02	0,09	0,02	0,02	0,01
2022-09-30	0,00	0,09	0,02	0,02	0,01
2022-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,03
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,07
2021-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,08
2021-03-31	0,00	0,02	0,01	-0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,01	0,07
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07
2020-03-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,05

Gross Margins

Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,30 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Saibu Gas Holdings Co.,Ltd. için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,30	0,03	0,04
2025-03-31	0,31	0,03	0,04
2024-12-31	0,31	0,02	0,03
2024-09-30	0,30	0,02	0,03
2024-06-30	0,30	0,02	0,04
2024-03-31	0,29	0,03	0,04
2023-12-31	0,29	0,03	0,05
2023-09-30	0,29	0,05	0,04
2023-06-30	0,29	0,05	0,04
2023-03-31	0,29	0,05	0,04
2022-12-31	0,29	0,03	0,01
2022-09-30	0,31	0,03	0,01
2022-06-30	0,32	0,00	0,00
2022-03-31	0,33	0,00	0,00
2021-12-31	0,36	0,00	0,00
2021-09-30	0,36	0,01	0,01
2021-06-30	0,36	0,01	0,03
2021-03-31	0,37	0,01	0,03
2020-12-31	0,38	0,02	0,04
2020-09-30	0,38	0,02	0,04
2020-06-30	0,37	0,02	0,03
2020-03-31	0,37	0,02	0,04