XUN Hisse Senedi Mali Analizi - Shun Tak Holdings Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Shun Tak Holdings Limited, Hong Kong merkezli, öncelikle emlak ve ulaşım sektörlerinde faaliyet gösteren çok çeşitli bir holdingtir. 1972 yılında kurulan şirket, Pearl River Delta bölgesinde gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırımı, konaklama ve feribot ve helikopter hizmetleri alanlarında önemli faaliyetlere sahiptir. Shun Tak, genellikle konut, ticari ve perakende alanlarını birleştiren stratejik karma kullanımlı mülk projeleriyle tanınıyor. Önemli projeler arasında prestijli Hong Kong Makao Feribot Terminali ve Makao Kulesi Kongre ve Eğlence Merkezi gibi Makao'daki birçok yüksek profilli gelişme yer alıyor. Shun Tak Holdings, ulaşım hizmetlerini gayrimenkul geliştirme faaliyetleriyle entegre ederek, bölgesel bağlantı ve kentsel gelişimin güçlendirilmesinde kendisini başarılı bir şekilde önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Shun Tak Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 4.096,80 MMdir.
Shun Tak Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 940,88 MMdir.
Shun Tak Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -516,29 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	4.096,80	940,88	-516,29
2025-03-31	4.488,99	908,97	-670,12
2024-12-31	4.881,18	877,07	-823,95
2024-09-30	4.989,97	977,64	-752,03
2024-06-30	5.098,77	1.078,21	-680,10
2024-03-31	4.752,61	1.013,69	-678,41
2023-12-31	4.406,46	949,17	-676,73
2023-09-30	3.844,42	815,52	-944,12
2023-06-30	3.282,37	681,88	-1.211,51
2023-03-31	3.463,02	820,20	-884,87
2022-12-31	3.643,67	958,53	-558,22
2022-09-30	4.309,37	1.165,58	81,39
2022-06-30	4.975,06	1.372,63	721,01
2022-03-31	4.974,30	1.532,51	841,72
2021-12-31	4.973,55	1.692,40	962,43
2021-09-30	4.501,56	1.522,35	987,00
2021-06-30	4.029,57	1.352,30	1.011,57
2021-03-31	4.203,97	1.255,18	637,00
2020-12-31	4.378,38	1.158,07	262,44
2020-09-30	4.879,02	1.174,84	14,84
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,23	-0,22
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,40	-0,40
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	-0,18	-0,18
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,32	0,32
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30	0,33	0,34
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,53	0,53

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.887,87	-683,01	-780,21
2024-09-30	1.919,53	-391,77	-955,69
2024-06-30	1.951,19	-100,52	-1.131,16
2024-03-31	1.834,70	-513,89	-1.236,48
2023-12-31	1.718,20	-927,25	-1.341,81
2023-09-30	1.305,11	-1.481,56	-1.600,41
2023-06-30	892,03	-2.035,88	-1.859,02
2023-03-31	938,49	-1.083,11	-1.726,52
2022-12-31	984,96	-130,34	-1.594,02
2022-09-30	1.222,71	104,70	-937,83
2022-06-30	1.460,45	339,74	-281,64
2022-03-31	1.768,77	293,73	-530,54
2021-12-31	2.077,09	247,73	-779,45
2021-09-30	1.980,23	-12,54	-2.170,09
2021-06-30	1.883,36	-272,80	-3.560,72
2021-03-31	1.455,07	-469,98	-4.711,66
2020-12-31	1.026,78	-667,15	-5.862,59
2020-09-30	725,46	1.062,22	-4.536,43
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Shun Tak Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Shun Tak Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Shun Tak Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,02 olur.
Shun Tak Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Shun Tak Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,06	0,02
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,02
2022-12-31	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,03
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,03
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,02
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05

Gross Margins

Shun Tak Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,50 olur.
Shun Tak Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,17 olur.
Shun Tak Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,18 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,50	-0,17	0,18
2025-03-31	0,50	-0,17	0,18
2024-12-31	0,48	-0,13	0,21
2024-09-30	0,48	-0,13	0,21
2024-06-30	0,50	-0,15	0,22
2024-03-31	0,50	-0,15	0,22
2023-12-31	0,52	-0,24	0,22
2023-09-30	0,56	-0,36	0,23
2023-06-30	0,57	-0,36	0,23
2023-03-31	0,57	-0,25	0,25
2022-12-31	0,53	0,02	0,27
2022-09-30	0,53	0,02	0,27
2022-06-30	0,49	0,14	0,28
2022-03-31	0,49	0,17	0,31
2021-12-31	0,56	0,19	0,34
2021-09-30	0,56	0,22	0,34
2021-06-30	0,56	0,25	0,34
2021-03-31	0,52	0,15	0,30
2020-12-31	0,50	0,06	0,28
2020-09-30	0,45	0,00	0,25
2020-06-30	0,43	-0,04	0,22
2020-03-31	0,61	0,16	0,37