Y4E Hisse Senedi Mali Analizi - Ramada Investimentos e Industria, S.A. (DB) Stock

Genel Bakış

Merkezi Portekiz'de bulunan Ramada Investimentos e Industria, SA, öncelikli olarak çelik endüstrisiyle uğraşan önde gelen bir kuruluştur. Şirket, takım çeliği, paslanmaz çelik ve imalat ve takım yapımı sektörleri için kritik öneme sahip diğer özel çelikler konusunda uzmanlaşmış, yüksek kaliteli çelik ürünlerinin üretimi ve satışına odaklanmaktadır. Ramada Investimentos, çelik üretiminin yanı sıra, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarındaki endüstriyel deneyiminden yararlanarak faaliyetlerini gayrimenkul sektörüne de genişletti. Kilit projeler genellikle ürün kalitesini ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlayan karmaşık üretim geliştirmelerini içerir. Bu stratejik çeşitlendirme, şirketin gelir akışlarını istikrara kavuşturmasına ve rekabetçi bir pazar ortamında yeni büyüme yollarını keşfetmesine yardımcı oluyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için hasılat, 31 Mart 2025 itibarıyla 10,35 MMdir.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için faaliyet gelirleri, 31 Mart 2025 itibarıyla 8,10 MMdir.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için net gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 28,83 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-03-31	10,35	8,10	28,83
2024-12-31	10,29	7,85	28,82
2024-09-30	141,45	15,72	29,91
2024-06-30	141,20	15,50	29,83
2024-03-31	136,20	13,01	8,92
2023-12-31	9,96	6,36	10,41
2023-09-30	42,07	11,87	11,30
2023-06-30	86,85	19,05	15,42
2023-03-31	180,86	24,71	18,49
2022-12-31	194,18	29,08	20,03
2022-09-30	201,27	27,58	21,12
2022-06-30	190,38	23,84	18,93
2022-03-31	166,44	21,29	17,18
2021-12-31	144,56	18,62	15,09
2021-09-30	130,99	18,92	12,73
2021-06-30	120,41	16,21	10,62
2021-03-31	108,98	13,47	8,51
2020-12-31	103,22	11,52	6,99
2020-09-30	102,79	9,73	6,76
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	0,82	0,83
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,59	0,59
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,27	0,27
2020-09-30	0,26	0,27
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,29	0,30

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 11,53 MMdir.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla 53,69 MMdir.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mart 2025 itibarıyla -73,05 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-03-31	11,53	53,69	-73,05
2024-12-31	14,69	53,28	-78,04
2024-09-30	12,61	51,88	-47,52
2024-06-30	18,46	50,89	-29,38
2024-03-31	26,14	-6,70	-33,61
2023-12-31	26,42	-8,04	-32,12
2023-09-30	23,51	-9,19	-25,20
2023-06-30	16,97	-8,87	-25,26
2023-03-31	8,37	-6,57	-24,19
2022-12-31	0,18	-5,17	-24,77
2022-09-30	12,14	-4,60	-19,80
2022-06-30	14,11	-4,25	-15,26
2022-03-31	17,07	-5,37	-14,71
2021-12-31	21,66	-5,07	-15,01
2021-09-30	19,88	-3,10	-13,96
2021-06-30	19,96	-3,03	-13,33
2021-03-31	17,40	-1,40	1,59
2020-12-31	23,00	-1,46	-19,86
2020-09-30	21,13	-7,12	-27,66
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için fiyat/kazanç, 31 Mart 2025 itibarıyla 6,44 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için sayfa/kitap, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,37 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için p/tbv, 31 Mart 2025 itibarıyla 1,37 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-03-31	6,44	1,37	1,37
2024-12-31	5,78	1,27	1,27
2024-09-30	5,76	1,39	1,39
2024-06-30	18,23	1,31	1,31
2024-03-31	15,86	1,37	1,37
2023-12-31	16,57	1,55	1,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	9,21	1,30	1,30
2022-03-31	10,15	1,30	1,30
2021-12-31	11,56	1,40	1,40
2021-09-30	13,70	1,45	1,45
2021-06-30	16,42	1,31	1,31
2021-03-31	20,49	1,31	1,33
2020-12-31	24,95	1,34	1,36
2020-09-30	25,81	1,37	1,39
2020-06-30	25,21	1,39	1,41
2020-03-31	23,08	1,42	1,44

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için ebit/gelir, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,04 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için ebit (3 yıl)/ev, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-03-31	0,04	0,08
2024-12-31	0,08	0,11
2024-09-30	0,07	0,10
2024-06-30	0,05	0,09
2024-03-31	0,06	0,10
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,11	0,07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,07
2020-06-30	0,05	0,14
2020-03-31	0,05	0,14

Yönetimin Etkinliği

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için uzun, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,14 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için karaca, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,23 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için roik, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,19 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için güveç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için aç, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-03-31	0,14	0,23	0,19	0,11	0,08
2024-12-31	0,15	0,24	0,19	0,11	0,08
2024-09-30	0,14	0,25	0,24	-0,11	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,08	0,15
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,06	0,14
2023-12-31			0,07	-0,06	0,14
2023-09-30			0,11	0,00	0,00
2023-06-30		0,11	0,11	-0,12
2023-03-31		0,14	0,14	-0,17
2022-12-31		0,00
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,03	0,07
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,09
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,13
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,19	0,13

Gross Margins

Ramada Investimentos e Industria, S.A. için brüt kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,76 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için net marj, 31 Mart 2025 itibarıyla 2,80 olur.
Ramada Investimentos e Industria, S.A. için faaliyet kar marjı, 31 Mart 2025 itibarıyla 0,72 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-03-31	0,76	2,80	0,72
2024-12-31	0,24	0,21	0,11
2024-09-30	0,24	0,21	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,10
2024-03-31	0,13	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30		0,10	0,13
2023-03-31		0,10	0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,14
2022-06-30	0,23	0,10	0,13
2022-03-31	0,25	0,10	0,13
2021-12-31	0,15	0,10	0,13
2021-09-30	0,26	0,10	0,14
2021-06-30	0,26	0,09	0,13
2021-03-31	0,26	0,08	0,12
2020-12-31	0,13	0,07	0,09
2020-09-30	0,25	0,07	0,09
2020-06-30	0,25	0,07	0,10
2020-03-31	0,25	0,07	0,10

PT:RAM	€7,76
GB:0JOP	€7,74
GB:RAMU