Z2A Hisse Senedi Mali Analizi - Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Genel Bakış

Fastighetsbolaget Emilshus AB, merkezi İsveç'te olup, öncelikle gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup, konut ve ticari mülklerin mülkiyeti ve yönetimine odaklanmaktadır. Şirket, stratejik satın almalar, geliştirme projeleri ve verimli mülk yönetimi yoluyla gayrimenkul portföyünü geliştirmeye kendini adamıştır. Temel projeler tipik olarak mevcut mülklerin piyasa değerini ve çekiciliğini artırmak için yeniden canlandırılmasını ve modernizasyonunu ve aynı zamanda çağdaş enerji verimliliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış yeni, sürdürülebilir binaların geliştirilmesini içerir. Fastighetsbolaget Emilshus AB, bu girişimler aracılığıyla pazardaki varlığını güçlendirmeyi ve İsveç emlak piyasasının dinamik ortamındaki paydaşlara sürdürülebilir değer sunmayı amaçlıyor.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 769,00 MMdir.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 580,00 MMdir.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 347,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	769,00	580,00	347,00
2025-03-31	718,00	542,00	354,00
2024-12-31	674,00	508,00	288,00
2024-09-30	639,10	475,80	121,20
2024-06-30	616,00	460,00	148,00
2024-03-31	603,00	448,00	115,00
2023-12-31	593,00	438,00	33,00
2023-09-30	578,50	425,90	34,50
2023-06-30	549,90	394,40	69,70
2023-03-31	502,30	357,30	129,40
2022-12-31	454,00	325,20	310,90
2022-09-30	404,30	291,50	512,90
2022-06-30	356,60	262,10	625,80
2022-03-31	320,60	236,20	601,60
2021-12-31	280,40	205,30	468,90
2021-09-30	252,60	186,24	426,69
2021-06-30	223,64	161,15	255,55
2021-03-31	204,67	146,08	187,46
2020-12-31	182,60	129,70	175,90
2020-09-30	158,17	111,75	111,26
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,23	2,23
2024-09-30	0,97	0,97
2024-06-30
2024-03-31	0,99	0,99
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,30	0,30
2023-06-30	0,61	0,61
2023-03-31	1,20	1,20
2022-12-31	3,08	3,08
2022-09-30	5,46	5,46
2022-06-30	7,48	7,48
2022-03-31	7,76	7,76
2021-12-31	6,58	6,58
2021-09-30	6,58	6,58
2021-06-30	4,13	4,13
2021-03-31	3,10	3,10
2020-12-31	2,91
2020-09-30	1,89	1,89
2020-06-30	1,93	1,93
2020-03-31	2,12	2,12

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 324,00 MMdir.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -2.012,00 MMdir.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 1.316,00 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	324,00	-2.012,00	1.316,00
2025-03-31	357,00	-2.362,00	2.119,00
2024-12-31	329,00	-1.489,00	1.048,00
2024-09-30	306,90	-1.202,80	1.015,60
2024-06-30	329,00	-1.079,00	1.464,00
2024-03-31	224,00	-427,00	126,00
2023-12-31	222,00	-255,00	21,00
2023-09-30	163,90	-191,70	-413,30
2023-06-30	165,20	-967,60	269,20
2023-03-31	244,30	-2.029,90	1.917,70
2022-12-31	202,00	-2.185,30	2.115,00
2022-09-30	209,90	-2.782,90	3.054,90
2022-06-30	172,20	-2.072,00	2.489,10
2022-03-31	114,00	-1.757,80	1.458,80
2021-12-31	110,50	-1.655,60	1.558,70
2021-09-30	114,28	-1.482,12	1.261,23
2021-06-30	133,88	-1.415,01	1.247,04
2021-03-31	109,25	-607,44	733,24
2020-12-31	106,50	-1.035,20	725,20
2020-09-30	79,96	-901,19	944,18
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,03 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,01 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,05	0,11	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,04	0,11	0,03	-0,01	0,04
2024-12-31	0,02	0,09	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,03
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,06	0,02
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,02
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,08	0,02
2023-03-31	0,02	0,06	0,02	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,35	0,07	0,06	0,03
2022-09-30	0,12	0,35	0,07	0,06	0,03
2022-06-30	0,16	0,48	0,09	0,09	0,03
2022-03-31	0,19	0,57	0,12	-0,04	0,02
2021-12-31	0,17	0,50	0,10	0,00	0,02
2021-09-30	0,18	0,52	0,11	-0,03	0,03
2021-06-30	0,11	0,32	0,07	-0,01	0,04
2021-03-31	0,09	0,24	0,06	0,08	0,04
2020-12-31	0,10	0,23	0,07	-0,08	0,04
2020-09-30	0,09	0,22	0,05	0,06	0,04
2020-06-30	0,09	0,21	0,05	0,07	0,05
2020-03-31	0,13	0,30	0,05	0,02	0,03

Gross Margins

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,81 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,75 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,81	0,49	0,75
2025-03-31	0,80	0,43	0,75
2024-12-31	0,80	0,19	0,74
2024-09-30	0,80	0,19	0,74
2024-06-30	0,80	0,19	0,74
2024-03-31	0,79	0,06	0,74
2023-12-31	0,79	0,06	0,74
2023-09-30	0,79	0,13	0,72
2023-06-30	0,79	0,13	0,72
2023-03-31	0,78	0,26	0,71
2022-12-31	0,80	1,27	0,72
2022-09-30	0,80	1,27	0,72
2022-06-30	0,81	1,75	0,73
2022-03-31	0,82	1,88	0,74
2021-12-31	0,81	1,67	0,73
2021-09-30	0,82	1,69	0,74
2021-06-30	0,81	1,14	0,72
2021-03-31	0,81	0,92	0,71
2020-12-31	0,81	0,96	0,71
2020-09-30	0,83	0,70	0,71
2020-06-30	0,82	0,77	0,69
2020-03-31	0,82	0,91	0,66

Z2A Hisse Senedi Mali Analizi - Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) - Preferred Stock (DB) Stock