ZA0 Hisse Senedi Mali Analizi - China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (DB) Stock

Genel Bakış

Çin ZhengTong Auto Services Holdings Limited, Çin merkezli önde gelen bir otomotiv bayiliği ve hizmet şirketidir. Esas olarak otomotiv sektöründe konumlanan şirket, birçok ilde tam hizmet veren bir dizi otomotiv bayiliği işletmektedir. Şirket, dünyanın en büyük otomotiv pazarında BMW ve Cadillac gibi çok çeşitli lüks ve ultra lüks otomobillerin dağıtımında uzmanlaşmıştır. Faaliyetleri, bakım ve onarım, parça satışı ve sigorta ürünleri gibi otomobille ilgili hizmetleri de kapsayacak şekilde uzanmakta olup, bunların tümü müşteri deneyimini geliştirmeye ve kârlılığı artırmaya yöneliktir. Anahtar projeler genellikle lüks otomobil bayiliği ağını genişletmeyi ve operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak için servis merkezlerini iyileştirmeyi içeriyor. Firmanın stratejik girişimleri, hizmet kalitesini artırırken ve coğrafi ayak izini genişletirken Çin'in büyüyen lüks otomobil segmentinden yararlanmaya yöneliktir.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 19.762,18 MMdir.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla -591,45 MMdir.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1.883,47 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	19.762,18	-591,45	-1.883,47
2025-03-31	20.254,48	-556,47	-1.742,42
2024-12-31	20.746,77	-521,50	-1.601,38
2024-09-30	21.222,40	-414,38	-1.384,43
2024-06-30	21.698,03	-307,26	-1.167,48
2024-03-31	22.915,00	-105,66	-1.008,38
2023-12-31	24.131,97	95,94	-849,28
2023-09-30	23.989,78	32,73	-773,63
2023-06-30	23.847,59	-30,49	-697,97
2023-03-31	23.227,19	-4,56	-497,13
2022-12-31	22.606,79	21,37	-296,29
2022-09-30	22.524,48	143,37	-1.227,40
2022-06-30	22.442,16	265,38	-2.158,51
2022-03-31	21.713,85	-265,07	-2.890,32
2021-12-31	20.985,53	-795,53	-3.622,13
2021-09-30	19.298,73	-4.622,40	-6.145,60
2021-06-30	17.611,94	-8.449,26	-8.669,08
2021-03-31	17.246,43	-7.864,22	-8.624,09
2020-12-31	16.880,92	-7.279,19	-8.579,11
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,42	-0,42
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,32
2023-09-30	-0,29	-0,29
2023-06-30	-0,26	-0,26
2023-03-31	-0,18	-0,18
2022-12-31	-0,11
2022-09-30	-0,45	-0,45
2022-06-30	-0,79	-0,79
2022-03-31	-1,07	-1,07
2021-12-31	-1,34
2021-09-30	-2,28	-2,28
2021-06-30	-3,23	-3,23
2021-03-31	-3,29	-3,29
2020-12-31	-3,35
2020-06-30	-0,48	-0,48
2020-03-31	-0,10	-0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	31,09	202,72	-406,15
2024-09-30	330,40	-133,00	-400,50
2024-06-30	629,71	-468,72	-394,84
2024-03-31	333,25	-631,10	186,12
2023-12-31	36,79	-793,48	767,08
2023-09-30	-210,77	15,81	49,04
2023-06-30	-458,33	825,10	-669,00
2023-03-31	-149,77	1.062,04	-802,69
2022-12-31	158,79	1.298,98	-936,38
2022-09-30	272,89	565,38	-349,01
2022-06-30	387,00	-168,21	238,36
2022-03-31	271,31	-257,02	73,95
2021-12-31	155,63	-345,83	-90,45
2021-09-30	-63,71	32,38	-221,10
2021-06-30	-283,04	410,58	-351,75
2021-03-31	31,59	216,50	-855,51
2020-12-31	346,23	22,41	-1.359,27
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,06 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla -1,31 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,04 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,00 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	-0,06	-1,31	-0,04	-0,00	0,00
2025-03-31	-0,06	-1,21	-0,08	0,00	0,00
2024-12-31	-0,04	-1,24	-0,03	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,04	-1,08	-0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,03	-0,86	-0,02	0,00	0,00
2024-03-31			-0,04	-0,01	-0,02
2023-12-31	-0,03	-3,45	-0,02	-0,00	-0,01
2023-09-30	-0,03	-1,30	-0,02	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-1,30	-0,02	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,93	-0,02	0,01	-0,01
2022-12-31	-0,08	-2,27	-0,03	0,01	0,01
2022-09-30	-0,08	-2,27	-0,03	0,01	0,01
2022-06-30	-0,14	-0,57	-0,07	0,01	0,01
2022-03-31	-0,14	-0,76	-0,15	0,00	0,01
2021-12-31	-0,31	-0,68	-0,14	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,22	-1,16	-0,37	-0,02	0,00
2021-06-30	-0,21	-0,70	-1,11	-0,03	-0,04
2021-03-31	-0,21	-0,70	-0,30	-0,02	0,00
2020-12-31	-0,19	-0,63	-0,31	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,09	-0,07	-0,17	0,16
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,07	0,08

Gross Margins

China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,04 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,08 olur.
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla -0,03 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,04	-0,08	-0,03
2025-03-31	0,04	-0,08	-0,02
2024-12-31	0,03	-0,05	-0,01
2024-09-30	0,03	-0,05	-0,01
2024-06-30	0,04	-0,04	0,00
2024-03-31	0,04	-0,04	0,00
2023-12-31	0,05	-0,03	0,00
2023-09-30	0,05	-0,03	-0,00
2023-06-30	0,07	-0,03	-0,00
2023-03-31	0,07	-0,02	-0,00
2022-12-31	0,10	-0,05	0,01
2022-09-30	0,10	-0,05	0,01
2022-06-30	0,06	-0,10	0,00
2022-03-31	0,06	-0,13	-0,02
2021-12-31	-0,35	-0,17	-0,04
2021-09-30	-0,35	-0,32	-0,24
2021-06-30	-0,35	-0,49	-0,47
2021-03-31	-0,33	-0,50	-0,45
2020-12-31	-0,31	-0,51	-0,43
2020-06-30	0,10	-0,05	0,04
2020-03-31	0,10	-0,01	0,05