ZP1 Hisse Senedi Mali Analizi - Aris Mining Corporation (DB) Stock

Genel Bakış

Kanada merkezli Aris Mining Corporation, ağırlıklı olarak madencilik sektöründe faaliyet göstermekte ve öncelikli olarak altın üretimine odaklanmaktadır. Şirketin portföyüne önemli ölçüde katkıda bulunan birçok önemli projesi bulunmaktadır. Bunlar arasında dikkat çeken, önemli altın rezervleri ve üretim kapasitesiyle tanınan, Kolombiya'da bulunan Marmato madeni. Aris Madencilik, kaynak tabanını genişletmeyi ve operasyonel verimliliğini artırmayı hedefleyerek madencilik sektörünün hem çıkarma hem de arama yönleriyle yoğun olarak ilgilenmektedir. Stratejik genişlemeler ve etkili kaynak yönetimi, Aris Madencilik'in iş modelinin merkezinde yer almakta olup, küresel madencilik sektöründe rekabet avantajını korumasını sağlamaktadır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Aris Mining Corporation için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 646,78 MMdir.
Aris Mining Corporation için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 204,29 MMdir.
Aris Mining Corporation için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 5,08 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	646,78	204,29	5,08
2025-03-31	560,51	150,66	27,69
2024-12-31	510,60	118,15	24,58
2024-09-30	484,51	104,23	-3,05
2024-06-30	466,26	99,88	12,86
2024-03-31	458,39	106,18	17,05
2023-12-31	447,67	116,98	11,42
2023-09-30	426,05	116,94	16,65
2023-06-30	403,49	119,60	-45,53
2023-03-31	395,55	126,86	-16,47
2022-12-31	399,96	132,35	-4,86
2022-09-30	390,23	133,14	2,46
2022-06-30	387,03	133,17	76,07
2022-03-31	385,37	134,98	66,90
2021-12-31	382,61	138,40	186,23
2021-09-30	384,61	142,94	143,09
2021-06-30	401,98	160,93	141,99
2021-03-31	376,15	151,66	95,39
2020-12-31	374,98	153,34	-4,65
2020-09-30	363,98	-23,69	-116,98
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,14
2024-09-30	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,09	0,10
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,12	0,05
2023-06-30	-0,36	-0,41
2023-03-31	-0,14	-0,34
2022-12-31	-0,04	-0,25
2022-09-30	0,02	-0,06
2022-06-30	0,77	0,55
2022-03-31	0,73	0,61
2021-12-31	2,25	1,59
2021-09-30	1,94	1,24
2021-06-30	2,20	1,48
2021-03-31	1,55	1,27
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-2,01	-2,01
2020-06-30	-2,40	-2,39
2020-03-31	-2,21	-2,46

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Aris Mining Corporation için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 258,68 MMdir.
Aris Mining Corporation için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -221,22 MMdir.
Aris Mining Corporation için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 152,64 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	258,68	-221,22	152,64
2025-03-31	188,78	-220,59	128,90
2024-12-31	141,24	-198,77	121,29
2024-09-30	73,12	-192,73	-9,03
2024-06-30	86,77	-166,78	-11,40
2024-03-31	84,14	-145,69	-23,99
2023-12-31	104,70	-180,28	-33,33
2023-09-30	86,65	-168,20	-33,97
2023-06-30	50,16	-62,83	-36,02
2023-03-31	72,47	-108,59	-40,59
2022-12-31	76,91	-54,54	-39,32
2022-09-30	91,41	-45,45	-42,92
2022-06-30	109,87	-131,64	234,83
2022-03-31	91,15	-71,49	224,07
2021-12-31	80,55	-229,72	359,67
2021-09-30	82,64	-231,13	340,39
2021-06-30	123,92	-230,10	79,34
2021-03-31	118,13	-235,88	91,82
2020-12-31	136,38	-72,31	-23,61
2020-09-30	142,58	-65,10	5,16
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Yönetimin Etkinliği

Aris Mining Corporation için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Aris Mining Corporation için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,00 olur.
Aris Mining Corporation için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,02 olur.
Aris Mining Corporation için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Aris Mining Corporation için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,11 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,02	0,00	0,02	0,06	0,11
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,09
2024-12-31	-0,00	0,04	-0,00	-0,09	0,05
2024-09-30	0,01	-0,00	0,01	-0,06	0,06
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,08	0,08
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,10	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,12	0,09
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,04	-0,05	0,05
2023-06-30	-0,01	-0,08	-0,04	-0,05	0,05
2023-03-31	0,00	-0,02	-0,01	-0,09	0,08
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,10
2022-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,11
2022-06-30	0,11	0,16	0,09	0,25	0,13
2022-03-31	0,14	0,24	0,08	0,30	0,11
2021-12-31	0,29	0,95	0,23	0,25	0,10
2021-09-30	0,27	0,63	0,18	0,24	0,10
2021-06-30	0,40	0,96	0,28	-0,06	0,24
2021-03-31	0,29	0,64	0,28	-0,08	0,35
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,11	0,40
2020-09-30	-0,25	-0,48	-0,40	0,26	0,49
2020-06-30	-0,28	-0,51	-0,60	0,17	0,48
2020-03-31	-0,25	-0,44	-0,54	0,28	0,55

Gross Margins

Aris Mining Corporation için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,42 olur.
Aris Mining Corporation için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,05 olur.
Aris Mining Corporation için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,27 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,42	0,05	0,27
2025-03-31	0,38	0,05	0,23
2024-12-31	0,36	-0,01	0,22
2024-09-30	0,37	0,03	0,22
2024-06-30	0,39	0,04	0,24
2024-03-31	0,42	0,03	0,27
2023-12-31	0,44	0,05	0,27
2023-09-30	0,47	-0,10	0,29
2023-06-30	0,49	-0,10	0,29
2023-03-31	0,51	-0,03	0,32
2022-12-31	0,46	0,01	0,35
2022-09-30	0,46	0,01	0,35
2022-06-30	0,45	0,20	0,35
2022-03-31	0,47	0,18	0,36
2021-12-31	0,46	0,50	0,37
2021-09-30	0,47	0,38	0,38
2021-06-30	0,49	0,36	0,41
2021-03-31	0,50	0,25	0,40
2020-12-31	0,51	-0,01	0,41
2020-09-30	0,51	-0,32	-0,07
2020-06-30	0,49	-0,39	-0,13
2020-03-31	0,47	-0,34	-0,15

US:ARMN	$8,68
CA:ARIS	CA$11,95