ZWS Hisse Senedi Mali Analizi - Telia Lietuva, AB (DB) Stock

Genel Bakış

Telia Lietuva, AB, İsveç telekomünikasyon devi Telia Company'nin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren, Litvanya merkezli önde gelen bir telekomünikasyon şirketidir. Yerel pazarında lider olan Telia Lietuva, sabit ve mobil telefon, geniş bant internet ve televizyon hizmetleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket, Litvanya'da dijital altyapıyı geliştirme konusunda attığı adımlarla özellikle dikkat çekiyor; ülke genelinde fiber geniş bant ağlarının genişletilmesine ve 5G hizmetlerinin geliştirilmesine önemli yatırımlar yaptı. Bu girişimler, daha geniş Avrupa dijital pazar entegrasyonlarıyla uyumlu hale getirilerek, bağlantının geliştirilmesi ve bölgenin dijital dönüşümünün desteklenmesi yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

Telia Lietuva, AB için hasılat, 30 Haziran 2025 itibarıyla 494,31 MMdir.
Telia Lietuva, AB için faaliyet gelirleri, 30 Haziran 2025 itibarıyla 100,83 MMdir.
Telia Lietuva, AB için net gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 79,94 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-06-30	494,31	100,83	79,94
2025-03-31	491,88	96,13	76,05
2024-12-31	491,11	91,46	71,62
2024-09-30	483,40	86,18	67,21
2024-06-30	484,59	87,00	68,18
2024-03-31	478,16	84,92	65,52
2023-12-31	476,58	81,86	63,59
2023-09-30	469,69	79,68	65,03
2023-06-30	460,19	73,12	61,95
2023-03-31	457,81	69,27	60,46
2022-12-31	444,62	64,08	56,40
2022-09-30	441,48	63,41	57,03
2022-06-30	434,40	64,03	57,70
2022-03-31	425,35	62,60	55,92
2021-12-31	420,79	62,08	56,81
2021-09-30	417,06	64,98	58,35
2021-06-30	411,05	64,49	57,40
2021-03-31	405,60	65,23	56,42
2020-12-31	399,04	65,71	55,91
2020-09-30	396,47	66,18	55,98
2020-06-30
2020-03-31

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,10
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,10	0,10

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

Telia Lietuva, AB için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla 181,98 MMdir.
Telia Lietuva, AB için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -55,74 MMdir.
Telia Lietuva, AB için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 30 Haziran 2025 itibarıyla -116,31 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-06-30	181,98	-55,74	-116,31
2025-03-31	181,98	-57,36	-95,83
2024-12-31	172,52	-53,01	-105,32
2024-09-30	183,77	-77,75	-101,19
2024-06-30	166,59	-69,65	-85,28
2024-03-31	160,60	-70,12	-74,65
2023-12-31	161,17	-81,52	-66,15
2023-09-30	137,26	-83,42	-67,52
2023-06-30	144,05	-111,14	-59,10
2023-03-31	149,00	-113,61	-103,61
2022-12-31	140,81	-102,69	-92,78
2022-09-30	136,97	-76,36	-98,61
2022-06-30	141,32	-57,04	-94,73
2022-03-31	128,55	-55,54	-70,93
2021-12-31	126,37	-48,26	-72,29
2021-09-30	128,83	-42,69	-49,68
2021-06-30	119,67	-42,15	-52,78
2021-03-31	130,24	-41,50	-66,04
2020-12-31	130,90	-39,35	-83,89
2020-09-30	150,43	-42,92	-92,59
2020-06-30
2020-03-31

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

Telia Lietuva, AB için fiyat/kazanç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 12,07 olur.
Telia Lietuva, AB için sayfa/kitap, 30 Haziran 2025 itibarıyla 2,30 olur.
Telia Lietuva, AB için p/tbv, 30 Haziran 2025 itibarıyla 3,95 olur.

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-06-30	12,07	2,30	3,95
2025-03-31	12,77	2,43	4,37
2024-12-31	13,22	2,48	4,56
2024-09-30	13,74	2,40	4,34
2024-06-30	13,74	2,40	4,34
2024-03-31	14,84	2,65	5,01
2023-12-31	14,07	2,66	5,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,54	3,62	6,45
2021-12-31	20,18	3,74	6,67
2021-09-30	20,42	3,92	7,18
2021-06-30	15,75	3,02	6,63
2021-03-31	16,01	2,62	4,88
2020-12-31	16,16	2,72	5,23
2020-09-30	16,13	2,87	4,91
2020-06-30	16,72	3,01	6,36
2020-03-31	16,27	2,65	4,93

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Telia Lietuva, AB için ebit/gelir, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,09 olur.
Telia Lietuva, AB için ebit (3 yıl)/ev, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,08 olur.

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Yönetimin Etkinliği

Telia Lietuva, AB için uzun, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,12 olur.
Telia Lietuva, AB için karaca, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.
Telia Lietuva, AB için roik, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Telia Lietuva, AB için güveç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,06 olur.
Telia Lietuva, AB için aç, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,36 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-06-30	0,12	0,20	0,15	0,06	0,36
2025-03-31	0,12	0,20	0,15	-0,03	0,36
2024-12-31	0,11	0,20	0,14	-0,02	0,38
2024-09-30	0,11	0,20	0,13	-0,01	0,32
2024-06-30	0,11	0,19	0,13	-0,01	0,32
2024-03-31	0,10	0,19	0,13	0,03	0,27
2023-12-31	0,10	0,21	0,13	-0,03	0,27
2023-09-30	0,10	0,21	0,12	-0,05	0,26
2023-06-30	0,09	0,21	0,13	-0,05	0,27
2023-03-31	0,09	0,18	0,12	-0,13	0,27
2022-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-09-30	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,26
2022-06-30	0,09	0,19	0,11	-0,02	0,27
2022-03-31	0,09	0,16	0,10	0,00	0,23
2021-12-31	0,10	0,17	0,10	0,01	0,25
2021-09-30	0,10	0,19	0,11	0,07	0,24
2021-06-30	0,10	0,19	0,14	0,05	0,29
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	0,04	0,25
2020-12-31	0,09	0,17	0,11	0,01	0,26
2020-09-30	0,09	0,18	0,11	0,03	0,30
2020-06-30	0,09	0,18	0,13	0,02	0,35
2020-03-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,26

Gross Margins

Telia Lietuva, AB için brüt kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,49 olur.
Telia Lietuva, AB için net marj, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,15 olur.
Telia Lietuva, AB için faaliyet kar marjı, 30 Haziran 2025 itibarıyla 0,20 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-06-30	0,49	0,15	0,20
2025-03-31	0,48	0,15	0,19
2024-12-31	0,48	0,14	0,18
2024-09-30	0,48	0,14	0,18
2024-06-30	0,48	0,14	0,18
2024-03-31	0,48	0,13	0,17
2023-12-31	0,48	0,14	0,17
2023-09-30	0,48	0,13	0,16
2023-06-30	0,48	0,13	0,16
2023-03-31	0,48	0,13	0,15
2022-12-31	0,47	0,13	0,14
2022-09-30	0,47	0,13	0,14
2022-06-30	0,47	0,13	0,15
2022-03-31	0,45	0,13	0,14
2021-12-31	0,45	0,14	0,15
2021-09-30	0,45	0,14	0,16
2021-06-30	0,45	0,14	0,16
2021-03-31	0,45	0,14	0,16
2020-12-31	0,47	0,14	0,16
2020-09-30	0,46	0,14	0,17
2020-06-30	0,45	0,14	0,16
2020-03-31	0,45	0,14	0,16