0A2X Hisse Senedi Mali Analizi - TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Genel Bakış

Merkezi Çin'de bulunan TAL Education Group, öncelikle K-12 okul sonrası özel ders hizmetlerinin sağlanmasında yer alan, küresel eğitim sektörünün önemli bir oyuncusudur. Şirket, hem yüz yüze hem de çevrimiçi sınıflardan oluşan hibrit bir modelden yararlanıyor ve böylece çeşitli bölgelerdeki geniş bir öğrenci demografisine ulaşıyor. TAL Eğitim Grubunun temel girişimleri arasında, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıran yapay zeka odaklı eğitim içeriği ve platformlarının geliştirilmesi yer alıyor. Teknolojik yeniliğe sürekli yatırım, geleneksel eğitim paradigmalarında devrim yaratmayı ve gelişen pazar taleplerini karşılamayı amaçlayan stratejilerinin temel taşı olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, TAL Eğitim Grubu kendisini eğitim teknolojisi ve hizmet sunumunda lider bir kuruluş olarak kurmuş ve hem ulusal hem de uluslararası ölçekte eğitim uygulamalarını etkileme kapasitesini artırmıştır.

Kalite, Değer, Momentum Skorları

Bu kart şirketin Kalite, Değer ve Momentum skorlarını gösterir

Kalite

QualityScore, nakit yaratma verimliliğine dayalı olarak yüksek kaliteli şirketleri belirleyen tescilli bir puanlama modelidir.

Değer

Şirketleri göreceli değerlemelerine göre sıralayan özel puanlama modeli. Puanlar 0 ile 100 arasında değişir; 100 en düşük değere sahip olanıdır.

Momentum

Şirketleri altı aylık ivmelerine göre sıralayan özel puanlama modeli.

Fon Duygusu

Fon Duygusu (eski adıyla Sahiplik) puanı, şirketleri sahiplik birikimi düzeylerine göre sıralayan özel bir niceliksel modeldir.

QVM

QVM Puanı, Kalite, Değer ve Momentum'u şirketleri 0'dan 100'e kadar sıralayan tek bir ölçümde birleştiren tescilli bir puanlama modelidir.

Gelir Tablosu: Gelir, Faaliyet Geliri, Net Gelir

TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için hasılat, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 2.411,05 MMdir.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet gelirleri, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 28,52 MMdir.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için net gelir, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 104,47 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	Hasılat (MM)	Faaliyet gelirleri (MM)	Net gelir (MM)
2025-05-31	2.411,05	28,52	104,47
2025-02-28	2.250,23	-3,15	84,59
2024-11-30	2.069,56	1,80	119,41
2024-08-31	1.836,62	-12,95	72,39
2024-05-31	1.629,19	-28,79	52,87
2024-02-29	1.490,44	-69,23	-3,57
2023-11-30	1.329,86	-102,58	-70,50
2023-08-31	1.189,04	-103,28	-98,13
2023-05-31	1.071,17	-120,18	-136,82
2023-02-28	1.019,77	-90,73	-135,61
2022-11-30	1.291,94	-13,06	-204,32
2022-08-31	2.080,19	-42,36	-252,11
2022-05-31	3.230,01	-150,34	-1.077,87
2022-02-28	4.390,91	-109,47	-1.136,12
2021-11-30	5.212,44	-368,43	-1.196,99
2021-08-31	5.310,65	-397,91	-1.141,23
2021-05-31	4.970,03	-353,93	-299,72
2021-02-28	4.495,76	-330,69	-115,99
2020-11-30	3.990,75	-117,24	-37,06
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Gelir Tablosu: EPS

Dönem Sonu (TTM)	Hisse Başına Kazanç Temel	Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,20	0,19
2024-08-31	0,12	0,12
2024-05-31	0,09	0,09
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,11	-0,11
2023-08-31	-0,16	-0,16
2023-05-31	-0,22	-0,22
2023-02-28	-0,21	-0,21
2022-11-30	-0,32	-0,32
2022-08-31	-0,39	-0,39
2022-05-31	-1,67	-1,67
2022-02-28	-1,76	-1,76
2021-11-30	-1,86	-1,86
2021-08-31	-1,80	-1,80
2021-05-31	-0,48	-0,48
2021-02-28	-0,19	-0,19
2020-11-30	-0,06	-0,07
2020-08-31	0,04	0,04
2020-05-31	-0,02	-0,02
2020-02-29	-0,19	-0,19

Nakit Akışı: Operasyonlar, Yatırım, Finansman

TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 498,92 MMdir.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -1.249,70 MMdir.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -267,28 MMdir.

Dönem Sonu (TTM)	İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (MM)	Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit (MM)
2025-05-31	498,92	-1.249,70	-267,28
2025-02-28	397,92	-847,03	-13,17
2024-11-30	600,51	-571,63	42,14
2024-08-31
2024-05-31	427,45	-190,48	-81,85
2024-02-29	306,17	95,07	-233,09
2023-11-30	288,96	157,11	-233,25
2023-08-31	137,73	465,16	-245,39
2023-05-31	177,75	-89,38	-167,65
2023-02-28	7,36	-301,63	-66,18
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-939,18	1.368,72	-2.766,68
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	954,73	-2.641,47	4.794,81
2020-11-30	1.197,79	-774,63	1.492,52
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Değerlendirme Metrikleri: PE, FiyatDefterDeğeri, TBVDeğeri

P/Kitap: Mevcut kapanış fiyatı hisse başına defter değerine bölünür.

P/TBV: Mevcut fiyatın hisse başına maddi defter değerine bölünmesiyle elde edilir.

Dönem Sonu (TTM)	fiyat/kazanç	P/Kitap	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Değerlendirme Metrikleri: EBitİleEv, EBit3YrOrtİleEv

Dönem Sonu (TTM)	FVÖK/EV	FVÖK (3 yıl)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31
2020-02-29

Yönetimin Etkinliği

TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için uzun, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için karaca, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için roik, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,02 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için güveç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,11 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için aç, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,10 olur.

Dönem Sonu (TTM)	UZUN	KARACA	yatırım getirisi	dolandırıcı	OKRASİ
2025-05-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	0,10
2025-02-28	0,02	0,03	0,03	0,02	0,14
2024-11-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,10
2024-08-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,11
2024-05-31	-0,00	0,01	-0,00	0,04	0,08
2024-02-29	-0,00	-0,00	-0,02	0,06	0,08
2023-11-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,08
2023-08-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,09	0,04
2023-05-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,02	0,05
2023-02-28	-0,03	-0,03	-0,03	-0,10	0,00
2022-11-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,00	0,00
2022-08-31	-0,02	-0,06	-0,06	-0,58	-0,23
2022-05-31	-0,09	-0,21	-0,27	-0,58	-0,23
2022-02-28	-0,09	-0,22	-0,17	-0,36	-0,14
2021-11-30	-0,13	-0,28	-0,16	0,00	0,00
2021-08-31	-0,17	-0,42	-0,11	0,30	0,09
2021-05-31	-0,05	-0,11	-0,03	0,33	0,10
2021-02-28	-0,01	-0,01	-0,01	0,31	0,20
2020-11-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,31	0,20
2020-08-31	0,00	0,00	0,00	0,22	0,30
2020-05-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,16	0,21
2020-02-29	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00

Gross Margins

TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için brüt kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,53 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için net marj, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 0,04 olur.
TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) için faaliyet kar marjı, 31 Mayıs 2025 itibarıyla -0,00 olur.

Brüt Marj: Brüt Marj, Satılan Malların Maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. 1,0 - (Gelir - SMM ) / Gelir olarak hesaplanır.

Net Marj: Net Marj (diğer adıyla Kâr Marjı), Net Gelir çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Net Gelir/Gelir olarak hesaplanır.

Faaliyet kar marjı: Faaliyet Marjı, Faaliyet Geliri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin oranıdır. Faaliyet Geliri/Geliri olarak hesaplanır.

Dönem Sonu (TTM)	Brüt Marj	Net Marj	Faaliyet kar marjı
2025-05-31	0,53	0,04	-0,00
2025-02-28	0,54	0,06	0,00
2024-11-30	0,54	0,04	-0,01
2024-08-31	0,54	0,03	-0,02
2024-05-31	0,54	-0,00	-0,05
2024-02-29	0,54	-0,05	-0,08
2023-11-30	0,54	-0,05	-0,08
2023-08-31	0,55	-0,08	-0,09
2023-05-31	0,55	-0,13	-0,11
2023-02-28	0,57	-0,13	-0,09
2022-11-30	0,61	-0,16	-0,01
2022-08-31	0,56	-0,12	-0,02
2022-05-31	0,48	-0,33	-0,05
2022-02-28	0,50	-0,26	-0,02
2021-11-30	0,50	-0,23	-0,07
2021-08-31	0,51	-0,21	-0,07
2021-05-31	0,55	-0,06	-0,07
2021-02-28	0,53	-0,01	-0,03
2020-11-30	0,53	-0,01	-0,03
2020-08-31	0,54	0,00	0,01
2020-05-31	0,55	-0,03	0,05
2020-02-29	0,56	0,03	0,10

DE:IZZ	€8,90
US:TAL	$10,42
MX:TAL N